小公司会计岗位职责（9篇）.docx

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1、小公司会计岗位职责(9篇)小公司会计岗位职责(通用9篇)小公司会计岗位职责篇1(1)具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。(2)组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。(3)编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。(4)会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。(5)负责企业各种税费的计算和缴纳工作。(6)负责企业各项财务分析工作。(7)参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。(8)参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。(9)负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。(1

2、0)领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作小公司会计岗位职责篇21按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；2 .负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；3 .负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；4 .负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；5 .负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；6 .负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；7 .负责对会计凭证进行整理归档；8 .负责

3、销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项；9 .积极完成领导交办的其它工作小公司会计岗位职责篇31 .负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2 .负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账

4、、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3 .负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。4 .建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。5 .配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，

5、为加强财务管理，特制定本制度。小公司会计岗位职责篇4(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。(2)认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖收讫或转讫戳记的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。(6)每月定期与有关单位、部门、人员

6、核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。小公司会计岗位职责篇5一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。二、领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的财务会计工作全面负责。三、要根据本公司生产经营情况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐，提供经济活动资料和预

7、测资料，为加强公司管理，提高经济效益服务。五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。六、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏帐。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单、有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。七、严禁用公款乱投资、拆

8、借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。八、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。九、保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。十、对本公司的各项会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册

9、，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。小公司会计岗位职责篇61、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始

10、凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。7、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资

11、料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。Ih负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。13、及时处理公司领导交办的其他事项。小公司会计岗位职责篇71、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收

12、付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以白条子充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。7、不准坐收坐支现金，做到收到解交、支则提取，不套取现金。8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工

13、俭学等费用10、做好学生的收费及欠费管理工作。11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。小公司会计岗位职责篇8部门：财务部直接上司：财务部经理直接下属：出纳工作地点：1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。5、月末根据收支平衡表计算出

14、经理人酬金数额。6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。7、月末整理装订凭证。8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保

15、证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。小公司会计岗位职责篇91、据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算,填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4、准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。10、协助总经理做好公司的其他任务。