可行性报告-鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告改201.doc

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1、鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告建设单位：编撰单位：编撰时间：鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告项目编制单位：XXX咨询有限责任公司咨询资格等级,甲级（发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会）行政管理负责人 职务：副总经理技术管理负责人： 职务：总工程师经济管理负责人 职称：总经济师项目编制人员目 录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 项目概况6第三节 研究结论7第二章 项目提出的背景 及建设的必要性9第一节 区域概况9第二节 项目提出的背景14第三节 项目建设的必要性17第三章 市场需求预测及建设规模21第一节 市场需求分析21第二节 市场需求预测22第三节

2、建设规模23第四节 价格预测23第四章 项目建设地点及建设条件25第一节 建设地点25第二节 建设条件26第五章 技术、设备和工程方案28第一节 设计原则28第二节 管网铺设技术方案28第三节 管网设备设备方案30第四节 管网铺设工程方案33第六章 环境影响评价36第七章 节 能42第一节 设计依据42第二节 用能标准和节能规范42第三节 能源消耗种类和数量分析42第四节 项目所在地能源供应状况分析43第五节 节能措施及节能效果分析43第八章 劳动安全卫生45第九章 项目实施进度47第十章 项目招投标方案48第十一章 投资估算及资金筹措52第一节 投资估算52第二节 资金筹措55第十二章 财务

3、分析56第一节 财务评价56第二节 投资测算情况58第三节 财务分析结论59第十三章 效益评价61第十四章 结论与建议63第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称鼎湖向莲花供水管道建设安装工程二、项目承办单位及概况（一）承办单位：肇庆市水务集团有限公司（二）承办单位概况：公司地址：邮编：526020企业性质：肇庆市人民政府全资所有的中型国有企业经营范围：自来水供应、供水管道设计与安装法定代表人：项目联系人：联系电话：肇庆市水务集团有限公司（简称肇水集团）是肇庆市国资委全资控股的国有中型水务企业。现供水能力51万立方米/日，污水处理能力16万立方米/日。目前，公司日供水能力比建厂初期增加了255

4、倍；DN800以上给水管道478公里；管网平均压力0.25至0.35兆帕；注册用水户超19万户；服务人口70多万，供水面积170平方公里，供水普及率100%。肇水集团主要经营自来水生产与销售、污水处理、供水管道安装、水电安装、水质检测、水务物资销售、直饮水、分质供水等业务，同时具备市政公用工程施工总承包贰级资质、消防设施工程专业承包贰级资质。企业总资产9亿多元，净资产6亿多元。肇水集团属下有端州供水分公司、鼎湖供水分公司、封开供水分公司、广宁供水分公司、营运服务分公司、市政工程有限公司、污水处理有限公司、物资有限公司、水质监测站以及职能部室等16个二级单位，现有员工800多人，其中各类专业技术

5、人员200人以上。公司致力提高水质，改进服务，加大科技投入，增强科技实力。组建了广东省城市供水质监测网肇庆监测站，并通过省级计量认证，现水质检测项目达115项；建立了供水管网综合信息管理系统(GIS)；建立了质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）和职业健康安全管理体系（OHSAS18001）并通过了英国标准化协会（BSI）的认证；全面推广应用CI(企业识别系统)；具备市政公用工程施工总承包贰级资质、消防设施工程专业承包贰级资质。设立客户服务中心，推出一站式服务，开通客户服务热线（2828226），建立了肇水集团网站，全天候为客户提供服务。五十多年来，公司依法经营、科学

6、管理，领导班子精诚团结，开拓进取，公司上下形成了积极向上、乐业敬业的良好氛围。党、政、工、青、妇通力合作，致力于建设健康向上的企业文化，员工群众性文体活动丰富多彩，精神文明建设硕果累累，公司连续多年被市委、市政府授予“文明单位”称号；多次被评为市“先进基层党组织”、“理论学习先进单位”、“职业道德建设先进单位”，省建设系统“思想政治工作优秀企业”。员工中有“全国建设系统劳动模范”、“全省建设系统先进工作者”、“第九届广东省职业道德建设先进个人”、肇庆市“劳动模范”和“十大杰出青年”等。20XX年，获“广东省首批纳税信用A级纳税人”、“广东省模范职工之家”、“广东省职工体育先进单位”、市20XX

7、-20XX年度“诚信单位”称号。20XX年11月，获“第十四届广东省企业管理现代化优秀成果一等奖”。20XX年12月被广东省人事厅、建设厅授予“全省建设系统先进集体”荣誉称号；11月，由中国科学技术部高新技术和产业化公司、国家测绘局国土测绘司委托中国地理信息系统协会举办的20XX年地理信息系统优秀应用工程评选，公司地下管网综合管理系统获得“20XX年地理信息系统银奖”工程。20XX年，公司被省建设厅评为“全省建设系统先进集体”，被广东省总工会授予“女职工工作先进单位”，被评为“首届广东省和谐劳动关系先进企业”，被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”，被国家体育总局授予为“全国群众体育先进单位

8、”光荣称号。20XX年4月，公司被中共广东省委、省政府授予“广东省先进单位”称号。6月，公司党委被中共广东省委授予“广东省固本强基先进基层党组织”。12月，公司荣获“广东省建设系统精神文明建设示范单位”荣誉称号。20XX年，公司被劳动和社会保障部、中华全国总工会、中国企业联合会、中国企业家协会联合授予“全国模范劳动关系和谐企业”称号；被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为“20XX年度广东省创建学习型企业十佳优秀单位”。20XX年，公司被广东省企业联合会、广东省企业家协会授予 “广东省诚信示范企业”（20XX-20XX连续四年）；被广东省企业联合会、广东省企业家协会授予“20XX年度广东省优

9、秀企业文化单位”；被中共广东省委组织部、省国资委授予 “广东省国有企业四好领导班子创建活动先进单位”称号；被广东省委、省政府授予“广东省文明单位”称号。肇水集团的企业形象得到不断提升。随着供排水事业的健康发展，集团将为肇庆这一座花园式风景旅游城市的社会稳定、经济繁荣、科学发展作出应有贡献。三、可行性研究报告编制依据、原则和范围（一）编制依据1、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；2、中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法；3、中华人民共和国全国市政工程投资估算指标；4、给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-20XX）；5、长输管道线路工程施工及验收规范（SYJ40

10、01-1990）；6、给水排水工程管道结构设计规范（GB50332-20XX）；7、城市工程管线综合规划规范（GB50289-98）；8、现行有关的技术经济规范和标准；9、项目建设单位提供的基础资料。（二）编制原则根据国家、地方有关技术经济政策及城市供水的有关要求，确定本可行性研究报告的编制原则如下：1、在当地国民经济与社会发展总体规划的指导下，以专业规划为基础，根据城市总体规划布局和确定的工程建设规模，以解决鼎湖区内沿线居民及四会市居民供水矛盾为主要目标，规划建设供水管网工程，同时为建设肇庆市城区备用水源管网工程作准备，而保证供水的安全性和可靠性。2、在规划中充分考虑当地资源与工程条件，充分

11、利用现有工程，以减少工程投入，为节省建设资金和合理利用资金创造条件。3、根据国家和地方的财力确定工程规模，在保证满足自来水正常输送的前提下，最大限度的降低工程造价和工程维护费用，合理有效的使用有限建设资金。4、应注意引进新工艺、新技术、新设备、新材料。在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进、技术可靠、经济合理的方案，以降低工程造价，减少运行成本。5、工程规模、投资数额等要考虑国家和地方财政的支付能力，做到切合实际，降低工程费用。（三）编制范围项目申请报告在委托方（肇庆市水务集团有限公司）提供的肇庆市城市供水系统总体规划等资料的基础上，按照国家发改委（原国家计委）委托中国国际工程咨询公司编制

12、的投资项目可行性研究指南中城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲的文本格式及内容要求进行编制。项目申请报告的主要工作内容如下：1、总论2、项目提出背景及建设必要性3、市场需求预测及建设规模4、项目所在地建设条件5、技术、工程和设备方案6、环境影响评价7、节能8、劳动安全卫生9、项目实施进度10、项目招投标方案11、投资估算和资金筹措12、财务分析13、效益评价14、结论与建议第二节 项目概况一、项目概要肇庆市水务集团有限公司拟建的供水管网位于肇庆市鼎湖区内，起点为进入桂城路对面，终点为莲花镇，全长约20km。二、项目建设地点该项目建设地点位于肇庆市鼎湖区桂城镇至莲花镇国道G321路段。三、建设

13、性质新建四、建设内容与规模项目建成后日供水能力达到5万m3/d。拟建的供水管网位于肇庆市鼎湖区内，起点为进入桂城路对面，沿国道G321，至莲花镇，全长约20km。五、建设期36个月，具体时间为：20XX年1月至20XX年1月。六、项目总投资及资金筹措经测算，本项目总投资为9980.91万元，其中建设投资9310万元，建设期利息670.91万元。项目中50%资金为自筹资金，50%资金为银行贷款。肇庆市水务集团有限公司目前处于良好经营状态，银行信誉好，可从银行贷到所需的资金。七、主要技术经济指标经测算，该项目投资回收期约为9.29年（含建设期）；项目投资利润率约为13.69%。高于银行同期贷款利率

14、。本项目具有一定的财务盈利能力，对地方经济有一定的带动作用，社会效益明显。所以该项目在经济效益上是可行的。第三节 研究结论本项目为鼎湖向莲花供水管道建设安装工程，建设工程包括管网建设、土方开挖、回填，路面恢复硬化、阀门安装等。本项目经初步估算总投资约9980.91万元。项目建设规模较大，投资较高，工程实施期为36个月。本项目完工后将实现鼎湖区城乡供水一体化，率先实现“大端州”供水基础设施一体化，两区互通互联联网供水，并作为我市十二五计划中重要民生工程的组成部分，将直接惠及端州、鼎湖管网沿线约40多个村庄，5万多村民群众受益，对端州和鼎湖加快融合，提升我市城乡用水环境，推进社会经济加快发展具有重大现实意义。同时，根据肇庆市城市供水系统总体规划，为提高肇庆市供水安全性和易管理性，肇庆市城市供水方式逐渐转变为区域系统供水，而且肇庆市人民政府规划建设肇庆市城区备用水源管网工程，本项目布局设计合理，可作为远期规划工程中的一部分管网。因此本项目的建设是十分必要的。第二章 项目提出的背景及必要性第一节 区域概况一、肇庆市概况1、地理位置肇庆市位于广东省中西部，西江中游。地理坐标为北纬22472424及东经1112111252之间。东部和东南部与佛山、江门市接壤，西南与云浮市相连，西及西北与广西壮族自治区梧州、贺州等市交界，北部及东北部与清远市毗邻。东自肇庆高新区