会计工作职责精编归纳（26篇）.docx

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1、会计工作职责精编归纳（26篇）会计工作职责精编归纳（精选26篇）会计工作职责精编归纳篇11、结合行业特性及公司业务范围，按照会计制度规定，做好公司全面经营业务的账务运作管理工作。如实反映和监督各项经济活动和财务收支情况，保证公司经营业务合情合理合法；2、及时准确地完成公司的各类财务核算工作，账目管理应当条理明晰，有据可查。按照公司决策人要求，按时（周、月、季、年度）完成财务报表的编制工作，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，及时送报至领导处审定；3、定期对财务工作的各项数据进行分析、自查，书面向公司管理层汇报财务情况，有义务提出更为合理化的财务管理建议，做好公司决策人的参谋，发挥财务监

2、督作用；4、正确计算公司每月各种应交税款，应本着遵守税法的原则,为公司合理避税提供可操作性方案；5、定期与相关往来单位做好应收应付款等债权债务的核对工作；6、于每周、月底监督、核查物流部库管人员的库存盘点工作，以及核对账实是否相符，若出现账、实不符的情况，有权进行责任追查，并向公司领导汇报；7、公司各部门费用报销工作中，对原始凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，按规定的审批权限批准后，方可交给出纳人员进行收付款；8、及时高效解决本部门例常财务工作，做好与出纳的库存现金对账工作，对现金和银行存款一定要做到每月一核对，检查出纳人员的库存现金量；9、完成公司领导交予的其他工作。会计

3、工作职责精编归纳篇21、负责公司日常收支管理和核对、公司财务账务处理；2、月底结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；3、完成公司各项财务分析工作，包括但不限于收入分析、人力成本分析及其他主要支出分析；4、协且制定相关业务政策、建立业务监控体系，形成定期管理报表；5、完成领导安排的其他工作。会计工作职责精编归纳篇31 .依据银行收款回单、编制会计凭证，登记应收账款明细账。2 .收到出库单登记汇集销售收入、核算销售成本、核销销售商应收账款到款。3 .审核支付采购资金、借款。编制会计凭证，登记预付账款、其他应收款明细账。4 .审核费用报销原始单据、正确使用会计科目、归类记载费用明细。5 .正确

4、计提固定资产折旧。6 .依据采购入款单，进项增值税专用发票增加库存、核销供应商预付账款，月末与出纳、采购、库房岗确认存货数量、已销数量、销售收入。7 .登记进项增值税专用发票，汇集增值税进项税科目。8 .登记明细账，核算、确认经营损益。9 .编制经营财务报表。10 .依据已开发票与收款回单一对一汇集销售收入及相对应科目。负责对供应商、销售商往来账目的核对。会计工作职责精编归纳篇41、负责生产成本的核算；2、准确编制成本等相关财务凭证；3、按时出具成本相关报表；4、编写月度成本分析报告，揭示成本管控中存在的问题和矛盾，并提出整改意见；5、组织进行半年度、年度存货盘点，编写盘点报告，并提出整改意见

5、；推进积压物资处理;6、制定年度成本节约目标，负责公司成本管控工作的推进和实施，组织效果的评定等工作，保障公司年度降成本指标的顺利完成；7、配合完成公司的内部审计和会计事务所的外部审计。会计工作职责精编归纳篇51、负责客户全盘财务处理及日常财务核算；2、负责各项纳税申报工作，确保纳税申报工作的正确性与及时性；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、负责与银行、税务等部门的对外联络；5、完成上级领导安排的其他工作。会计工作职责精编归纳篇61、在财务部经理领导下，具体负责财务部门的会计管理工作;2、负责指导、监督、检查和考核本部门的会计核算工作，及时处理工作中

6、发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行;3、严格按照财务管理制度的要求，认真做好收支原始凭证、记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实；4、负责办理合作项目资金收付和台账登记工作，正确反映各工程项目的收支及结余情况，及时对账清算；5、负责定期梳理公司债权债务并及时报告，督促项目经理及时催收工程款；6、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳各项税金；7、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作；8、完成上级领导交办的其他工作。会计工作职责精编归纳篇71、建立完善的会计核算体系，以及各项相关财务制度。2、主持公司月度、年度财务核算、报表编制、财务分析

7、等日常工作，并为决策者提供决策所需要的相关财务信息。3、根据本公司的实际情况，制订本公司纳税统筹计划，合理建立本公司的纳税会计核算体系。4、组织公司成本核算、加强成本管理，压缩公司支出，组织并参与公司“存货”和“应收账款”的内控管理工作，盘活公司存量资金，为公司生产与发展筹备资金。5、监督公司的库存盘点工作，参与对库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对库存盘盈、盘亏业务的账务处理.6、组织协调处理好公司内部与外部、横向与纵向等工作关系.。7、完成上级交办工作。会计工作职责精编归纳篇8严格按公司财务制度，在要求的时间完成月、年结准确核算收入、成本，完成相关总账账务处理工作，编制财务报表；按时编

8、制各项税务报表，完成国税、地税的纳税申报工作，负责处理与税务相关的工作事项；负责公司固定资产管理、店铺资产及存货管理；负责公司合同管理，登记合同台账、及时完成合同归档；负责公司自营店铺的对账核算工作，确保其正常回款；负责分销客户发货、回款及相关的应收管理；与岗位相关的工作或领导安排相关工作。会计工作职责精编归纳篇91 .根据公司内控制度，对付款申请进行审批；2 .负责在财务系统中完成每月凭证的编制3 .负责编制银行调节表、预提费用、摊销费用表、税金计算表等；4 .按照税务部门的要求，填制税收预测表、各项纳税申报资料并按时完成每月纳税申报工作；5 .按照统计局的要求，填制数据统计报表；6 .根据

9、管理需要对基础数据进行整理并提供相关的分析报表;7 .负责与公司内运营部门、税务局的财务部门对外沟通工作;8 .负责凭证保管、整理、装订成册和归档保管工作。会计工作职责精编归纳篇10会计岗位的职责主要有以下几个方面：一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。二、按照国家会计制度的规定，记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行

10、情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。会计工作职责精编归纳篇111、负责公司往来客户的核算与管理，完成ERP系统相关结算操作；2、每月对应收账款、应付账款进行统计、分析；3、定期与客户核对往来账款；4、结账、财务报表的编制；5、税务申报；6、装订凭证、账簿等会计资料；7、完成领导安排的其他工作。会计工作职责精编归纳篇12(1)根据企业会计准则及经济业务性质做好所属商贸业务核算，保证入账数据的及时性、准确性，配合

11、做好数据编制、上报工作；(2)负责所属业务往来对账清查工作，若发现账龄异常，长时间未收回的往来款，要及时提请业务部门关注追款，并按照有关规定上报有关分管领导；(3)负责所属业务相关税务备案资料收集、整理、备案工作；(4)负责所属业务月底结账前各家银行流水对账工作，确保账实一致；(5)及时敦促业务部门按业务类别、客户进行分类，按规定时间提交业务流程各环节原始单据，保证入账依据的合理性、完整性。(6)对所属的商贸业务核算流程存在重大缺失的，要及时予以发现并反馈分管领导，提出建设性改进意见；(7)负责所属业务会计凭证、原始单据、银行回单等会计资料的收集、汇总、装订和归档等会计档案管理工作；会计工作职

12、责精编归纳篇131配合学生处，负责办理助学贷款的审核、审批、计算、放贷等工作，并在收费软件系统中进行登记和结算；2 .学生医疗保险的计算、复核、报支工作；3 .办理相关证照的年审核资料申报工作；4 .配合各类检查和清查，做好服务和接待工作；5 .本部门网站维护和宣传栏布置、更新工作；6 .完成领导交办的其他工作。7 计工作职责精编归纳篇148 、协助财务经理进行资金管理；9 、与银行对接，进行资金及信贷管理；10 跟进各类情况发现潜在的管理风险或问题；11 协助财务经理及时、准确地提供各类财务报表与数据分析，为公司的运营决策提供数据支撑；5、及时完成领导交办的其他事项。会计工作职责精编归纳篇1

13、51、负责公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等；2、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；3、审核供应商购销合同并跟进款项支付及进项发票回票情况；4、核算各项目工程款项；5、对公司日常费用和各项成本费用支出复核；6、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;7、完成上级交办的其他日常事务工作。会计工作职责精编归纳篇161、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；2、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；3、按月编制应收应付账款相关报表，与各部门核对账款，确保账实相符，根据账龄分析表及时

14、提出预警；4、季度询函对账,年度审计资料提供；5、门店新入职员工财务相关培训；6、领导安排其他临时性工作。会计工作职责精编归纳篇171、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；2、准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算；3、按时出报表，做好进销存和发票登记并4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；5、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；6、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚；7、熟悉操作办公软件，能够全面深入分析问题，条理清晰、逻辑强、灵活；会计工作职责精编归纳篇181、

15、【费用核算】负责根据促销制度进行费用结案计算，审核结案资料，以及发票，入账SAP系统；2、【发票邮寄】负责客户发票及时处理，不允许积压，并及时邮寄总部；3、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现；4、【客户对账】负责下发对账单，与客户对账，并及时收回对账;5、【资料保存】负责保存结案资料、对账单、便签等文件；6、【数据库提报】负责费用核销数据库制作；7、【销量考核表】负责销量考核费用表制作；8、【其他报表】负责其他与结案相关的表格制作；9、【资产管理】负责冰柜资产盘查；10、【日常培训】负责客户服务；11、领导安排的其他事项。会计工作职责精编归纳篇191 按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2 .对材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。并对所进材料进行汇总。3 .供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料.4 .每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。5 ,负责各种材料的原始凭证记录，核算依据