银行票据管理办法全.docx
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1、银行票据管理办法第1章总则第1条为加强对银行票据的管理,提高银行票据使用的规范性,根据国家财经法规和开户银行的规定,企业财务部结合本企业的实际情况,特制定本管理办法。第2条管理范围。银行票据是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等由银行统一印制的票据。第2章银行票据的购买、领取和保管第3条企业需要使用上述银行票据时,由财务经理指定专门人员向开户银行购买,并登记银行票据领用单;由出纳员办理领用手续后,全部移交给出纳员,并保存于企业的保险箱中。第4条出纳员应妥善保管和使用所领用的银行票据,防止空白票据的遗失和被盗用,在使用过程中出纳员应保存好所有银行票据的留底联(包括因某种原因报
2、废的银行票据全部联次),以备银行票据使用完毕缴销时登记到银行票据领用单上。第5条公司财务部相关人员应加强银行印鉴章的控制和管理。在开设银行账户时,一般在开户银行预留三枚印鉴章包括企业财务专用章、总经理私人印章、财务经理私人印章,并且此三枚印章分别交由二人或三人分别保管,其中:企业财务专用章由一保管、总经理私章由J呆管、财务经理私人印章由其自己保管。第3章银行票据的使用第6条使用现金支票提取现金。出纳员需要使用现金支票提取现金时,应填写现金领用单,注明用途、金额、支取方式,交财务经理审批后方能使用现金支票提现,如一次提取现金金额超过一万元以上的,尚需要企业总经理审批批准。第7条使用银行票据付款。
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