典当公司出纳职责（29篇）.docx

《典当公司出纳职责（29篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《典当公司出纳职责（29篇）.docx（18页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、典当公司出纳职责（29篇）典当公司出纳职责（精选29篇）典当公司出纳职责篇11）负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款；2）负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核；3）负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出；4）负责公司车辆的月结结算工作；5）负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜；及时、准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证；6）负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜；7）负责公司客户和供应商对账、申请发票、等工作；8）其他与财务有关的临时性事务。典当公司出纳职责篇21对经公司财务审批的收、付款凭

2、证，进行复核，办理款项收付等；2 .负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;3 .公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作；4 .协助上级完成其他工作任务；典当公司出纳职责篇31、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度,办理与银行之间的所有有关业务；2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。

3、及时无误对各种收费进行统计和核对对账。典当公司出纳职责篇41、熟悉银行业务。2、公司报销单据的收集、整理以及审核。3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。5、财务报销流程及合规政策宣导。6、其他需要协助的财务方面工作。典当公司出纳职责篇51、负责日常的资金收支工作；2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符；3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等；4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理

4、财购买及赎回操作典当公司出纳职责篇6(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。(4)负责公司运营中基本账务的核对。(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。(8)工资及报销的发放。(9)完成公司安排的其他工作。(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。(11)维护公司人才储备库。典当公司出纳职责篇71负责银行资金结算业务和款项收、

5、付业务，保证资金准确安全；2 .负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表；3 .负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；4 .负责公司销售、售后款的核、存、转工作；5 .核对收支日报表现金余额；6 .开具机动车发票及收据；7 .严格遵守现金管理制度和支票使用规定；8 .完成上级交办的其他事务；9 .遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。典当公司出纳职责篇81、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票2、负责日常收支的管理和核对；3、公司基本账务的核对；典当公司出纳职责篇9一、按照国家财政制度规定，认真编制

6、并严格执行预算。二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。典当公司出纳职责篇

7、10负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付；银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐；现金、银行凭证制作、装订、保管；配合各部门办理电汇、信汇等相关手续；固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作7、协同人事完成月度薪资发放。8、完成财务总监交办的其他工作。典当公司出纳职责篇111、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。3、认真做好职工工资奖

8、金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作；按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。典当公司出纳职责篇121、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等；2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料；安排应聘人员的面试;3、管理公司人事档案；办理员工入职及转正、调动、

9、离职等异动手续；4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动；5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果；6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核；7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。典当公司出纳职责篇13一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：1、收付款时，认真复查会计凭证

10、及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。六、银行帐务和支票办理：

11、1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。七、会计凭证的汇总与管理：1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至

12、次日汇总。2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。典当公司出纳职责篇141、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作；3、及时准确核对现金日记账及银行日记账；4、及时与银行定期对账；5、完成上级交办的其他工作典当公司出纳职责篇151、负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转；2、日资金报表的报送

13、、整理原始付款单据及回单；3、加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等；4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；5、配合领导完成布置的其他任务。典当公司出纳职责篇161、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据；2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；3、做好销售人员的绩效考核核算；4、做好护理人员的工资核算；5、物资采购与仓库出入库管理；6、与财务主管会计核对项目有关账目；典当公司出纳职责篇171 .负责每天付款、开票2 .清点零钱3 .统计每月进票、登记应收应付账款明细4 .统计银行对账单5 .完成每月统计报表6 .及时完成公司

14、安排的其他事项。典当公司出纳职责篇181 .审核各项资金的支出，完成资金报销手续；及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据；2 .负责现金和银行存款的管理、资金的收付；3 .编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表；4 .办理公司开户、销户，资金调度业务；5 .负责开具收据和发票；6 .保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料；7 .完成领导交办的临时工作。典当公司出纳职责篇191、负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来；2、负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理；3、负责做账、报税；4、会计凭证和资料的装订和保管；5、协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消

15、的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作；6、校区其他日常财务工作；7、银行、工商、社保的年检工作；8、积极完成领导下达的其他工作。典当公司出纳职责篇20第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意