金蝶KIS专业版：设置自动结转凭证模板的操作方法.docx

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1、账务处理金蝶KIS专业版：设置自动结转凭证模板的操作方法业务场景：财务结账时会计每个月都要做的事情，那么，在结账前可能需要做这个事情，例如结转制造费用，需要把制造费用的明细科目余额转入生产成本对应的明细科目里，如果明细科目少，手工录凭证处理即可，如果明细科目多，手工录凭证就比较费时费力了，那么，该如何解决呢？举个栗子：需要把下图中制造费用的月末所有余额转入生产成本中的制造费用中去成本的内容一共计：13条记录科目代码科目名称助记码科目类别j1生产成本5001.01基本生产成本51.01.01直接材料001.01.02直接人工)001.01.03制造费用)1.02辅助生产成本)101制造费用)10

2、1.01生产人员工资)101.02折旧费用金蝶记软件安装维护QQ：1615264857操作步骤：1.进入【账务处理】-【自动转账】*ta双*SUMNh4WttJtcsmWu(UMI*，*ItvxiMm9V*RKWiH1f1M*0JgURtftUUI7*AHHBVAaCBAVWVf1vf1IAVN9MAVWtMICSAVWMMi8AVMMAKAXSHfHI-*6MXftV*.住皇?m3，勤力。泉3，限折豪助引!ttrsMftT生产皆If四方资产1*9与分析出蚪曾HW分析机妫化曷皎K双S入NgBKB金蝶安装维护QQ:1615264857tI*M天、】*殳除，1aMftqvmiftKfHI14*2K

3、AMV-IS*变产仔性*MAAttKM*32.点击右边【新增】按钮3.名称和凭证摘要根据结转的科目来填写科目选择明细中的第一个科目转账方式选择按比例转出余额4往右边拉进度条，找到【包含本期未过账凭证】并勾选点击【分录类推】，点【是】，点【确定】0自动转账凭证修改名称：I结转制造费用机制凭证：I否二J转账期间：112凭证字：I记二J币别I方向|转赚方式I转眯比战|核算项目I包含本期未过账凭证|人民币自动判定按比例转出余额IOO无卜I保存I关闭。插入行(1)新增行国)删除行)分录类推5 .点击【新增行】，把最后一行分录补充完整后，点击【保存】，如图:0自动转球凭证新增名称：I结转制造费用机制凭证：

4、1I转账期间：卜12由|凭证萦I记I保存(S)一)凭证摘要科目币别方向I转账方式插入行Q)I结转制造费用5101.01-生产人员工资人民币自动判定按比例转出余额结转制造费用5101.02-折旧费用人民币自动判定按比例转出余额新增行心)结转制造费用5101.03-水电费人民币自动判定按比例转出余额删除行(Q)结转制造费用5101.04-其他费用人民币自动判定按比例转出余额分录类推结转制造费用5001.01.03-制造费用人民币自动判定括入6 .每个月进入【自动转账】里面，勾选对应的结转模板，点击【生成凭证】按钮，即可完成该类凭证的制作。I2017年5期-自动转账结果开始时间为：2023-11-2214:08:37结转制造费用生成凭证记68结束时间为：2023-11-2214:08:37所用时间为：.33秒保存I打印设1I打印测5I打印PS:该方法同样适用于金蝶其他版本的软件，如K1S迷你版、K1S标准版、K1S旗舰版、K3、云星辰、云会计等