可行性报告-石油附属品生产企业可行性研究报告.doc

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1、编制人员名单项 目负责人：唐国安 国家一级注册建筑师 国家一级注册咨询师编 制 人 员：高建平 注册咨询工程师周 杰 注册咨询工程师苏 勇 注册咨询工程师戴怡程 规划师李 波 造价师郑少平 高级工程师瞿 健 高级工程师宋显信 注册咨询工程师定 稿：乐凯峰 注册咨询工程师核 稿：喻淑春 硕 士目 录第1章总 论41.1.项目背景41.2.项目概况71.3.结论与建议11第2章市场预测132.1.中国汽车行业发展现状132.2.汽车零部件市场情况142.3.项目产品市场分析17第3章建设规模与产品方案193.1.建设规模193.2.产品方案19第4章场址选择与建设条件214.1.场址现状214.2

2、.建设条件23第5章技术方案、设备方案和工程方案285.1.技术方案285.2.设备方案305.3.工程方案31第6章主要原材料、能源供应346.1.主要原辅料供应346.2.燃料与动力供应34第7章总图运输与公用辅助工程357.1.总图布置357.2.场内外运输367.3.公用辅助工程36第8章节能节水措施418.1.耗能种类及指标418.2.节能措施428.3.节水措施43第9章环境保护、劳动安全卫生与消防449.1环境保护449.2消防469.3劳动安全卫生48第10章组织机构与人力资源配置5110.1组织机构5110.2人力资源配置51第11章项目实施进度5311.1.建设工期5311

3、.2.项目实施进度安排5311.3.项目实施进度表（横道图）5411.4.项目施工管理54第12章投资估算与资金筹措5612.1投资估算的范围5612.2投资估算的依据5612.3投资估算56第13章财务评价5813.1项目评价原则5813.2财务评价基础数据的选择5813.3财务评价6013.4财务评价结论63第14章风险分析6414.1.风险因素识别6414.2.风险评估方法6414.3.风险防范对策66第15章结论与建议6715.1.结论6715.2.建议68附表：附表1 项目总投资估算明细表附表2 流动资金估算表附表3 投资计划与资金筹措表附表4 销售收入与经营税金及附加估算表附表5

4、总成本费用估算表附表6 固定资产折旧表附表7 损益与利润分配表附表8 还本付息计划表附表9 全部投资财务现金流量表附表10 资本金财务现金流量表附表11 资产负债表附表12 资金来源与运用表附图：项目总平面图第1章 总 论1.1. 项目背景1.1.1. 项目名称湖南九华石油科技有限公司新建项目 1.1.2. 承办单位概况建设单位：湖南九华石油科技有限公司法定地址：湘潭市九华示范区响水乡兴隆村注册资本：200万元人民币工商注册号：430300000052940法人代表：谢荣光主要范围：工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）的销售。单位概况：湖南九华石油科技有限公司成立于20XX年5

5、月，由湘潭县石油有限公司全资设立，是一家专注于工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）的生产销售企业。湘潭县石油有限公司经营储存场地占地有6000，能储存各类油品达1500余吨，公司经销长城、昆仑等国内外润滑油脂品牌。九华示范区初步形成汽车及零部件制造、电子信息、先进装备制造三大特色产业集群，目前，示范区已开发建成面积15平方公里，入区企业200家，总投资1000亿元，已投产企业98家，其中有法国佛吉亚、韩国三星、日本美达王、台湾联电等世界500强企业和吉利控股集团、中冶京诚等国内500强企业。20XX年，园区实现实现技工贸总收入180.1亿元，增长1.21倍；工业总产值161.3

6、亿元，增长98.1%；预计20XX年可实现技工贸总收入400亿元，工业总产值280亿元，实现财税收入12亿元。湖南九华石油科技有限公司利用九华示范区的工业产业优势，新建润滑油、润滑脂、变压器油的生产项目，将成为九华示范区内唯一一家油品品种供应齐全的专业的“润滑油超市”，以满足九华示范区内各企业的要求，解决园区内企业润滑油需要的后顾之忧。1.1.3. 可行性研究报告编制依据 与委托方签订的咨询协议； 国家及地方有关行业规范、规程、标准； 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号汽车产业发展政策； 国土资发20XX24号“关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知； 国家计委计办投资20XX1

7、5号审定的投资项目可行性研究指南（试用版）； 国家发展改革委员会、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 其它相关文件、规范、规程及强制性条文。1.1.4. 编制范围依据国家有关政策、法律、法规，本报告是对湖南九华石油科技有限公司新建项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价等进行研究，得出合理、正确的结论，供项目主管部门决策和业主在项目实施时参考，并作为开展下一阶段工作的基础。1.1.5. 项目提出的理由与过程湘潭九华示范区

8、是长株潭城市群国家“两型社会”综合配套改革试验区的示范区。九华示范区有先进的人文理念，九华示范区基础设施建设齐全，水陆交通便利，区位条件优越。建园以来，九华示范区坚持走科学发展之路，以成为国内外知名的高新技术产业园区，能为入园的企业提供良好的发展条件。投资人湘潭县石油有限公司经营的油品品种齐全、品质保证、价格实在、服务一流，能为九华示范区内各企业提供其所需要的油品。目前，九华示范区有二十多家企业已将其纳入企业的油料配套管理的范畴，并建立了很好的业务合作关系。湖南九华石油科技有限公司入驻九华示范区，将成为示范期内唯一一家油品品种齐全的专业润滑油提供商，新建项目的润滑油脂生产线能够进一步满足园区企

9、业所需要的润滑油，实现产品的就近配套，有利于开发更大更宽的市场。1.2. 项目概况1.2.1. 拟建地点 本项目拟建地点位于湘潭九华示范区奔驰路以南，总用地面积约1666.7（折合25亩），用地范围奔驰路以南、标致西路以北、民乐路以西、和平大道以东。周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置优越，水陆交通便利。1.2.2. 建设规模与产品方案本项目总用地面积1666.7（折合25亩）：代征城市道路用地17764（折合26.65亩），厂区建设用地面积94257平方米(141.38亩)，总建筑面积7500，建筑系数43.2%，容积率1.081，绿地率14.5%，投资总额18701.71万

10、元。项目建成后，塔奥（湘潭）地通汽车制品有限公司将形成年产汽车车身件及底盘件等金属构件16万套的生产能力，年实现销售收入28288万元，实现利税4254.87万元，其中净利润3002.77万元。 1.2.3. 项目优势及建设条件 区位和交通条件优越项目位于九华示范区，临奔驰路等城市主干道，符合湘潭市城市建设总体规划和土地利用规划。九华示范区既是湘潭市最重要的工业园区，也是湘潭联系长沙的“桥头堡”。项目场址经长潭西线使得九华到长沙近在咫尺，富洲路直接与湘潭市区相连，周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置和市政条件优越。 交通运输优势拟建厂区位于湘潭市九华经济开发区，位于长株潭城市群

11、国家“两型社会”综合配套改革试验区，南距湘潭市中心5公里，北距长沙市中心27公里。境内上瑞高速公路横贯东西，长潭西线高速公路连接南北，湘江黄金水运通江达海，区位优势得天独厚。 产业优势本项目符合汽车工业调整和振兴规划优先发展汽车零部件配套产业链，以零部件产业发展支撑和推动整车发展，提升汽车产业技术水平，实现产业结构升级，支撑汽车产业持续、稳定、快速发展的需要。项目符合国家产业政策导向，符合市场经济、全球经济的竞争趋势，项目得到各级政府部门的支持。 1.2.4. 投资估算与资金筹措经估算，该项目总投资为18701.71万元，其中土地费用5234.96万元、工程费用9594.60万元、设备购置费用

12、1900.00万元、其他费用345.41万元、预备费用479.73万元、建设期利息598.50万元、铺底流动资金548.52万元。项目投入总资金为18701.71万元，其中： 建设投资为17554.69万元。 建设期贷款利息598.50万元 流动资金 548.52万元。本项目建设所需资金18701.71万元，来源为自筹资金13701.71万元，占投资总额的73.26%；银行贷款5000万元，占投资总额的26.74%。1.2.5. 项目投入总资金效益情况达产后，正常年销售收入32000万元，预计经营期内年均销售收入28288万元，年均利润总额3,389.94万元，项目财务净现值为6,827.15

13、万元，财务内部收益率为19.70%，贷款偿还期3.27年（含建设期）。1.2.6 项目开发计划项目建设周期为8个月，工期安排为20XX年8月-20XX年3月 ，预计20XX年正式投产。1.2.7 主要技术经济指标1-2 项目主要经济技术指标序号名称单位数值备注一主要工程技术指标1产能万套16 汽车车身件及底盘件等金属构件2总用地面积116,333.00 174.5亩 代征城市道路17,764.00 26.65亩高压走廊防护绿地4,312.00 6.47亩厂区建设用地94,257.00 141.38亩3总建筑面积101,925.50 3.1办公及服务用房4,000.00 2F，框架结构3.2生产厂房97,925.50 3.2.1生产厂房一46,980.00 双层钢结构3.2.2生产厂房二50,945.50 双层钢结构4建筑占地面积50,224.00 5建筑系数43.2%6容积率1.08 7绿地率14.5%二财务数据指标1项目投入总资金万元18,701.71 投资强度107.2万元/亩1175万元/公顷建设投资万元17,554.69 建设期利息万元598.50 流动资金万元548.52 2资金筹措万元18