川金诺：验资报告.docx

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1、昆明川金诺化工股份有限公司2023年7月13日验资报告索引页码验资报告一附件1新增注册资本实收情况明细表1一附件2注册资本及股本变更前后对照表23-5一附件3验资事项说明信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话：+86(010)65542288te1ephone:+86(010)655422889F.B1ockA.FuHuaMansion.No.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengShineWingDistrict.Beijing.100027.P.R.ChinaCertifiedpub1icaccountants传真：86（010）6

2、5547190facsimi1e:+86（010）65547190验资报告XYZH2023KM2B0279昆明川金诺化工股份有限公司：我们接受委托，审验了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年7月13日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602号一验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币22

3、4,691,099.00元，股本为人民币224,691,099.00元。根据贵公司2023年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2023年11月24日召开的2023年度第三次临时股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可（2023）1055号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行不超过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，贵公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为50,176,424股，每股面值1元，发行价格14.17元/股，均为现金认购。贵公司实施上述向特定对象发行后，本次申请增加注册资本（股

4、本）人民币50,176,424.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币274,867,523.00元。根据我们的审验，截至2023年7月13日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票50,176,424股，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币695,059,960.26元。其中，新增注册资本（股本）为人民币50,176,424.00元,资本公积为人民币644,883,536.26元。同时我们注意到，贵公司前次验资的股本金额为人民币100,526,122.00元，业

5、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年1月31日出具XYZH/2019KMA20004号验资报告。自该验资报告核验的截止日2019年1月30日后，经贵公司2023年3月20日的2019年年度股东大会审议通过，以截至2019年12月31日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股，共计转增30,157,836股，并于2023您可使用手机“扫打或进入嗖型寿辎解哪辔（象脚隔黑磔E户第酷:揭告套码：京23匝SS%年7月24日完成工商变更登记，转增后公司股本为人民币130,683；958.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可20232260号文注册同意，公

6、司于2023年10月16日公开发行了368万张可转换公司债券，于2023年11月5日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年4月22日至2026年10月15日。2023年6月至11月，贵公司发行的可转换公司债券分三次转股，共计转增19,110,108股,并于2023年12月9日完成工商变更登记，转增后公司股本为人民币149,794,066股。经贵公司2023年4月20日的2023年年度股东大会审议通过，以截至2023年12月31日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增74,897,033股，并于2023年6月16日完成工商变更登记，转增后公司股本为人民币22

7、4,691,099元。截至2023年7月13日止，贵公司变更后的注册资本金额为人民币274,867,523.00元，股本为人民币274,867,523.00元。本验资报告仅供贵公司向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.新增注册资本实收情况明细表2 .注册资本及股本变更前后对照表3 .验资事项说明二。二三年七月十三日附件】新增注册资本实收情况明细表截至2023年7月13日止货币单位：人民币元被审验单位名称：昆明川金诺化工股份有限公司股

8、东名称认激新增注册资本新增注册资本的实际出资情况货币实物知识产权上地使用权其他合计其中：股本金额占新娟注册资本比例其中:货币出资金额占新增注册资本比例UBSAG3.528.581.003.528.581.003,528,581.003.528.581.007.03%X528.581.007.0J华与基金管理有限公司4,163720.00418,72,004,163,726.004,163.726.00&期4,1阻726.008.3g吕良率2.822,邰5.002.822,865.CO2822.865.002,822,865.005.62%2.822,邰5.005.6&财通基金管理有限公司9,8

9、80,028.OO9.880.028.009.880.028.009.880,028.OO19.6528581.003,5绝581.007.03%3.528.581.007.03%海南盛冠达私募基金管理仃限公司-盛冠达弘盛io号私募证券投资基佥3.387.438.003.387.438.00X387.438.003.387.m6.75%3.387.438.006.73%国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国会君安国际大中华专户1号5.857.445.005.857.445.005.857,445.005.857,445.OO11.675.857.445.0011.67%兴证全球基金管理有限公司1

10、,199.717.001.199,717.001199717.001,199.717.(W2颊1199,717.002.39%厘门博芮东方投资管理有限公司-博的东方价值29号私募证券投资基金1.058.574.CO1,058574.00U058,574.001.058,574.OO2.11%1.058,574.002.11%泰康资产管理限贵仟公司泰康资产悦泰增中资产管理产品705.716.00705,716.00705716.00705,716.OO141%705.716.001.41%耍康资产管理行限时任公司”泰康养老-分红型保险专门投资组合乙705.716.0070X716.00705.7

11、16.00705.716.OO1.41%705,716.M1.41%薛小华2-05.716.OO705.716.00705.716.00705.716.OO1.41%706.7ia001.41%50.176.424.0050,176,424.0050,176,424.00100.0050,176,424.OC100.0(注册资本及股本变更前后对照表截至2023年7月13日止货币单位：人民币元被审验单位名称I昆明川金诺化工股份有限公司股东名称认缴注册资本股本变更前变更后变更前本次增加额变更后金额出资比例金额出资比例金额占注册资本总额比例金额占注册资本总额比例一、有限售条件的流通股份59.735.

12、668.0026.59%109,912,092.39.99%59,735,668.0026.59%50,176,424.00109,912,092.0039.99%二、无限售条件的流通股份164,955,431.0073.41%164,955,431.0060.01%164.955.431.0073.41%164,955.431.0060.01%合计J099,001.%274.867.523.00100.00%224.691.099.00100.00%50.176.424.00274,867.523.00100.00%验隔页谶月一、基本情况昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“贵公司或“公司”

13、）原名昆明川金诺化工有限公司，系由刘卷、刘明义、陈泽明和魏家贵共同出资组建的有限公司，于2005年6月2日取得了云南省昆明市东川区工商行政管理局颁发的5302002520475号企业法人营业执照。原注册资本为人民币1,000,000.00元，实收资本为人民币1,000,000.00元。2007年5月，公司根据股东会决议增加注册资本（实收资本）9,000,000.00元，注册资本及实收资本变更为10,000,000.00元。根据公司2010年11月12日股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本（实收资本）人民币10,500,000.00元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币20,500,

14、000.00元，该次增资于2010年11月19日办理了工商变更登记。根据公司2010年11月24日股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本（实收资本）人民币269,500.00元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币20,769,500.00元，该次增资于2010年12月1日办理了工商变更登记。2011年7月，根据昆明川金诺化工有限公司刘要、魏家贵等30名股东签订的关于昆明川金诺化工有限公司按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书及公司章程约定，以昆明川金诺化工有限公司刘薯等30位股东为发起人，将昆明川金诺化工有限公司截止2011年3月31日经审计后的净资产127,626,391.54元折股整体改制为股份有限公司，公司注册资本（股本）为人民币65,000,000.00元，