如何建立一套适合自己的高胜算交易系统?(大家谈).docx
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1、如何建立一套适合自己的高胜算交易系统?关注八位数花园优质财经领域创作者2023-12-0620:36在和很多朋友接触的过程中,我发现很多人对如何建立交易系统这件事都很迷茫,网上看了一堆文章和视频还是一脸懵,今天我就结合自己的经历,用最简单的方式分享一下如何建立交易系统。今天主要讲解三个点分别是:第一:交易系统必有的框架。第二:建立和完善交易系统的过程。第三:注意事项。先说第一:交易系统必有的框架。我刚开始交易时也有两年的混沌期,看书上的一些指标的用法就开始做交易。书上说MACD背离之后价格就会有反转,在图表上看到了背离就进场。没有考虑错了在哪止损,对了在哪止盈,到底该进什么仓位?直到后来参加交
2、易培训I,才学到了原来交易系统是有必要的结构框架。像盖楼一样,要打地基,建主体,安装门窗,每座楼之间的形态可能不一致,但是结构是相同的,离开这些基本的结构,也不能建成房子。交易系统也是相同的道理。一套交易系统至少要具备4个要素。第一:确认趋势第二:进场位置的选择和进场信号第三:止损和止盈的设置第四:资金管理。分别解决的问题是:第一,现在做多还是做空?第二:在什么位置进场,如何进场?第三:进场之后对错该怎么应对?第四:买卖多少?如果你要建立属于自己的交易系统,从以上4点着手,逐步完善即可。第二:建立和完善这些结构的过程。先建立雏形。选用自己最熟练最熟悉的指标,拆解上面的步骤,一步步地去完善。我直
3、接举一个实战的例子,大家作为参考(你只需要把自己的指标替换到我的例子里,你就建立了自己的交易系统雏形)。1:确认趋势以均线为EMA90和EMA30金叉为多头的确认标准,以死叉为空头的确认标准。2:进场位置的选择和进场信号确立方向后,等待行情回踩ema90为进场的位置,形成反转k线或者反转的形态为进场信号。3:止损和止盈的设置止损设置在反转k线或者反转形态的高(低)点;盈亏比设置3:1出场。4:资金管理每次使用本金的1%作为止损的金额,根据止损空间计算仓位。大家看下方的示意图。图中是欧元兑美元1小时级别的k线图。两条均线在下方形成金叉之后,确认趋势为多头,等待行情回测到黑色均线EMA90,并形成
4、反转的形态进场做多,止损在反转形态的低点(图中两个蓝色箭头)。止损的空间为190个点,止损金额以1万美金的账户,单笔止损1%,也就是100美金计算,100/190=0.52手。止盈的目标位设置1903=570点,订单进场后顺利止盈。以上只是一个交易系统的雏形,还有很多细节需要打磨完善,在这里只是给大家作为一个参考案例(里头的参数不要直接拿来用,有不成熟的地方)。再复盘完善。雏形建立完成之后,你要了解这个系统能否盈利?交易的频率是多高?3:1的盈亏比效果如何?有没有更好的盈亏比设置?止损的设置是否合理?把这个雏形拿到复盘软件里去测试,至少要复盘IoO次以上统计:盈利率,交易频率,成功率,衰败情况
5、等等。上面这些交易系统的数据有不满意的,将交易系统设置做修改之后,再次复盘看效果。例如止损不满意,改变一下止损的设置,再去复盘看数据。这样的过程要往复循环多次,才能得到一个相对完善的交易系统,到这里我们就拥有了自己的交易系统。第三:注意事项。1,关于指标的选择用自己最熟悉的指标就可以。不要纠结于哪个指标更好,哪个指标的成功率更高,我们追求的是交易系统整体的稳定性,追求交易系统执行的便利性。2,得到一套交易系统后,不能立刻就进入实盘。要在模拟账户上做模拟,感受一下交易的节奏,感受一下持仓的时间,找到交易执行的细节问题,把这些问题解决之后,再进入低仓位的运行阶段,最后才能进入正常的仓位。3,要拿出
6、万分的耐心复盘。复盘是一件非常枯燥的事情,也是对交易者耐心的考验。复盘中解决的每一个交易系统的细节问题,都能让交易者在实战中省下真金白银,非常值得去做。以上就是我自己组建交易系统走过的路,希望对大家有所启发。我认为这样更合适:如何打造一套能够长期盈利的系统!首先,长期盈利追求的是结果,高胜算追求的是过程。所以,我不去解释如何打造高胜算,而是解释如何打造能够最终盈利的系统。其次,十年一梦的作者也提到:一个交易者无论用什么方法,长期下来,最终结果和随便赌一下方向的胜率其实是差不多的,甚至还不如随便赌一下的成功概率更高。第三,那么什么才是长期盈利的关键呢?答:盈亏比和规则。当你的盈亏比是1:1时,你
7、需要50%以上的胜率才能做到不赚不亏。当你的盈亏比是2:1时,你需要33%以上的胜率,才能不赚不亏。当你的盈亏比是3:1时,你需要25%以上的胜率就可以不赚不亏了。那么接下来,只需要按照你设计的合理的规则,长期如一日地遵守,就可以得到盈利的结果了。第四,任何的交易系统只要稍微设计一下,就能够达到长期盈利。这就跟你稍微设计一下如何健身就能达到健身的目的。但是很少有人真的数十年如一日地每天坚持健身。但是真的有人能做到数十年如一日的健身!交易规则,也很难有人长期坚持遵守,但是真的有人长期如一日地遵守!所以身材好的人总是那么少,交易长期盈利的人也同样很少!关注职业交易员2018-06-1021:15我
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