财务部岗位说明书.docx

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1、2005年5月25日编号:HR-O4版本:A宁波奈迪针织有眼公司NINGBOMENGDIKNITTINGCOm1TD岗位阐明书（财务部）编制审核审批赞同胡斌侯华冉斌王志清徐静芳刘永辉赵浩然吴小栋财务部岗位阐明书（7份）O1财务部经理岗位阐明书00302财务部副经理岗位阐明书00403财务部会计岗位阐明书00504财务部出纳岗位阐明书00605财务部成本核算员岗位阐明书00706财务部考核主管岗位阐明书00807财务部对帐员岗位阐明书009蒙迪针织有限公司岗位阐明书岗位称号财务部经理所属部门财务部岗位层级B直接下级总裁职族类别财务岗位编号MD-CW-OO1岗位使命A根据国家财务法规,结合企业理论

2、,经过建立和推行科学、有效的财务管理体系，完成公司的财务与资金状况的最优化。岗位职责组织计划A担任根据公司发展战略，制定公司财务、投融资系统的发展规划和目的。A组织编制公司的年度预算、决算报告计划，并监督预算的实施。A担任组织建立公司财务与投融资管理体系与管理制度。A组织编制公司年、季、月财务分析报告。A制定本部门年、季、月度工作计划及目的，并跟踪监督计划的实施状况。A制定财务部员工培训计划。A担任编制部门费用预算。执行A按月召开由贸易部、消费部、面料部经理参加的例会，理解、分析、落实下个月资金收支计划。A定期监督、检查、处理会计部的工作状况及会计法执行状况和规章制度实施细则的实施状况。指点、

3、监督、检查下属的工作状况，掌握相关数据、对帐、帐证、帐实、帐表的分歧性负总责。对本部门的一切法律行为负总责。A每月一次对公司的现金帐进行核对。A定期掌管会计部例会，精确及时地传达下级指示。A根据程序做出与相关部门之间的工作联系，并对部门之间的争议做出界定要求。A经常与财税、银行保持联系，搞好资金融通工作。及时处理各种财务税收上的成绩。对企业内一切财产保险工作要按时续保和新增财产及时保险。做好每笔应付款的审核和申报工作。A每月一份各主管会计非经常财务发生的状况表。（如未进货先付款，货款催讨中和各种争议成绩和推延付款缘由及隐性亏损等）及时向本公司的需方催讨应收款，如在催讨期中发现对方付款未实行，要

4、及时向总裁汇报以及时采取措施，假如发现收款不及时的缘由在我公司进出【I部，也应及时向总经理汇报。协助配合A协助总裁编制公司严重投融资与企业重组等方案。下协助人力资源部进行员工培训等各项人力资源工作。审核/审批A审核各部门的财务预算。A审核公司财务报告，保证其真实、精确、残缺、及时。A担任严重财务支出审计。A担任财务核算体系审计。A审核下属岗位人员提交的其他各类报告、方案、报表和恳求。A审核下属员工的工作计划与总结。A审核和控制本部门归口费用支出状况。分析改进A定期结合工作目的与计划的达成状况对公司财务预算体系、财务核算体系、财务监控体系进行分析，编写分析报告。任职资历基本要求A学历：大专以上。

5、A专业：财务管理：会计学；工商管理（企业管理）；审计：其他。经验A工作经验：5年以上。A行业经验：3以上年。A职位经验：2年以上。知识基本知识A公司文明3；规章制度4；工作流程4；公司产品知识3；行业基础知识2。专业知识A财务知识4：投资分析知识4：成本管理知识4；统计学知识3；审计学知识3：战略知识2：管理学知识1：人力资源资源1；行政管理知识1：档案管理知识1；企业文明知识1：人力资源知识1；组织行为学知识1：保密知识技能基本技能A口头表达才能3；书面写作才能3；电脑操作才能2。专业技能A沟通才能3：税务筹划才能3：团队指点才能3：培育下属才能3；分析判别才能3：决策才能2；督导控制才能2

6、：组织协调才能2：计划才能3：执行才能2：创新才能1：项目知识才能1；危机管理才能1；会谈才能1。潜在才能A制度执行4；顺应才能2；抗压才能3；缜密考虑4：学习才能2：人际理解2：应变才能2。职业素养基本素养A保密看法4；诚信4；团队合作3：责任感3：服务看法3：廉洁3；职业礼仪3。特殊素养A成就导向3；职业动机3：职业笼统3；忠实度3。蒙迪针织有限公司岗位阐明书岗位称号财务部副经理所属部门财务部岗位层级B直接下级财务部经理职族类别财务岗位编号MD-CW-002岗位使命A根据公司财务制度的规定，核瓷金公司的仓库收发制度工作，核对公司的财务现金帐，审核漂染加工费，确保相关的财务状况健康良好。岗位

7、职责执行A每月不定期组织人员对公司各仓库能否按规定收发进行审核，并对物资进行盘底。A对各部向外采购、加工的物资凭合同进行发票审核，审核金额、数量、价格能否按合同要求，有无有关人员签字。A对漂染加工费能否合理进行审核。下每月审核对帐员的工作质量。A对公司的废纱、角料、废箱等定价处理并监磅。A担任财务部的人员招聘及培训，岗位确认及调整，培育具有创新精神的设计开发团队；下担任本部门人员的绩效考核工作，并报下级指点审批；A担任宣导公司的企业文明，进步部门员工的凝聚力和活力；A担任公司管理制度、文件及下级指示的宣贯与监督执行；A担任监督、指点、抽查下属的工作，并提出建议；A完成下级交办的暂时性工作义务。

8、协助配合方协助财务经理组织建立公司财务与投融资管理体系与管理制度。A协助财务经理组织编制公司年、季、月财务分析报告。A协助财务经理制定本部门年、季、月度工作计划及目的，并跟踪监督计划的实施状况。协助财务经理制定财务部员工培训计划。A协助财务经理担任编制部门费用预算。A协助人力资源部进行员工培训等各项人力资源工作。分析改进A定期结合工作目的与计划的达成状况对公司财务预算体系、财务核算体系、财务监控体系进行分析，编写分析报告。任职资历基本要求A学历：大专以上。A专业：财务管理；会计学；工商管理（企业管理）；审计：其他。经验A工作经验：5年以上。A行业经验：3以上年。A职位经验：2年以上。知识基本知

9、识A公司文明3；规章制度4：工作流程4；公司产品知识3；行业基础知识2。专业知识A财务知识4；投资分析知识4；成本管理知识4：统计学知识3：审计学知识3；战略知识2；管理学知识1；人力资源资源1:行政管理知识1:档案管理知识】：企业文明知识1:人力资源知识1：组织行为学知识1；保密知识1。技能基本技能A口头表达才能3；书面写作才能3；电脑操作才能2。专业技能A沟通才能3；税务筹划才能3；团队指点才能3：培育下属才能3；分析判别才能3；决策才能2；督导控制才能2；组织协调才能2；计划才能3：执行才能2；创新才能1；项目知识才能1：危机管理才能1；会谈才能1潜在才能A制度执行4：顺应才能2：抗压才

10、能3；缜密考虑4；学习才能2；人际理解2；应变才能2。职业索养基本素养A保密看法4：诚信4：团队合作3；责任感3：服务看法3：廉洁3：职业礼仪3。特殊素养A成就导向3；职业动机3：职业笼统3；忠实度3。蒙迪针织有限公司岗位阐明书岗位称号会计所属部门财务部岗位层级C直接下级财务部经理职族类别财务岗位编号MD-CW-003岗位使命A根据公司的财核算型向决策f务及理论运营状况，不断改进、推行和完善会计的管理功能，完成财务管理从支持型的转变。岗位职责组织计划A定期分析企业财务状况，提出分析报告。A责定期对往来款项进行清查，并编制清查报告。A担任监督过期应收账款的催收，对的确无法发出的款项，经财务部经理

11、上报董事会审批后进行帐务处理。A担任组织会计法及政府有关财务工作法律法规的贯彻落实.执行方细心复核出纳递交的凭证数量、金额及审批手续，对手续不全或不合法的凭证应拒绝入帐，退回给出纳。A担任定期与出纳核对现金及银行存款余额。A对各运营性的运营活动必须签定合同，财务部凭合同、保管员进仓单、计划、制衣室事业部经理、面料部、总裁签字后方能入帐。A严峻控制银行帐户的开设和运用，只供本单位运营业务收支、结算运用，严禁借帐户供外单位或个人运用。严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现，严禁对外作财务担保。A细心编制各种报表,做到精确、及时。A根据合同所订价格，待货物出运后五天外向有关人员讨取进仓单、验货报告及相

12、关的单据，经核对正确并与贸易部经理核对价格后及时开出发票。A在数据完全的状况下，每只合约出运10天内必须报成本跟踪单给总裁及合同承接人。A每季组织力量盘仓一次，发现成绩及时上报部门经理。A对已在发票中注明的应扣款，在付款时应及时上报给财务部经理。A指点交办的其它暂时性工作。协助配合A协助部门经理建立公司财务管理体系与财务管理制度。A协助部门经理为公司的严重决策提供财务分析信息。下协助部门经理进行绩效考核、员工培训等各项人力资源工作。分析改进对于往来款项中存在的成绩和缘由，提出加强往来款项管理的建议和措施。根据成本核算，分析影响成本的关键要素，提出控制成本的建议。定期对本岗位工作目的完成状况进行

13、分析，编制分析报告。任职资历基本要求学历：大专及以上。专业：会计学。特殊要求：会计证。经验工作经验：3年以上。行业经验：2年以上。职位经验：1年以上。知识基本知识A公司文明2；规章制度4：公司产品知识2；工作流程3：行业基础知识2。专业知识A财务知识3：成本管理知识3：统计学知识2；审计学知识2：仓储管理知识3。技能基本技能A口头表达才能3；书面写作才能2；电脑操作才能2。专业技能A沟通才能3；执行才能3；督导控制才能2：组织协调才能2；创新才能】：计划才能2；分析判别才能2；税务筹划才能1；危机管理才能10潜在才能A学习才能3；制度执行4；人际理解2；顺应才能2；抗压才能2；缜密考虑2；应变

14、才能1。职业素养基本素养A廉洁3：诚信3；责任感3；团队合作2：服务看法2；保密看法2；职业礼仪2。特殊素养A成就导向2：职业动机2：职业笼统2；忠实度2。蒙迪针织有限公司岗位阐明书岗位称号出纳所属部门财务部岗位层级D直接下级财务部经理职族类别财务岗位编号MD-CW-004岗位使命A根据国家财务法规和公司财务制度，经过对现金会计事项的全性和效益最大化。核算、控制和分析，完成现金安岗位职责执行A办理现金、银行来往票据的支出、转帐、结算业务。A担任公司银行开户、帐户管理及变更等事宜。A担任银行与企业关系的普通协调和维护。A办理各种票据的银行送存工作。A立良好税务关系，办理公司税务开户、变更及年检事项。A配合外部机构的检查工作并提供相关材料。A编制记帐凭证，正确运用会计科目，做到原始凭证完全有效，记帐凭证与原始凭证余额分歧。A编制现金日记账和银行日记帐，按时核对、清查银行存款与库存现金。A担任现金管理。每F1下班前及时将现金送存银行，现金F1库存量不超过I(XX)元。A担任有关印章和空白支票保管，不签发有支付密码的空白支票或空头支票。设置支票公用海记录支票运用和登记状况。A担任备用金及其它备查簿的登记。A担任各类报销处理。严峻审核来往发票，把好财务报销关。一切付款必须经总裁签字方能支