先进数通：2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、券代码：300541证券简称：先进数通TDTECAdvancedDigita1Techno1ogy先进数通北京先进数通信息技术股份公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二。二三年五月一、本次募集资金使用计划本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过25,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入金额1基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案12,163.397,988.302数据治理智能洞察平台5,245.843,686.703数据资产运营管理和

2、应用工作平台8,469.406,022.704补充流动资金7,302.307,302.30合计33,180.9325,000.00为加快项目建设进度以满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司将依据各项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按公司募集资金管理办法及相关法律法规的规定，置换本次发行前己投入使用的自筹资金。若募集资金不够满足上述项目所需资金，公司将根据实际募集资金净额，按照项目轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目具体募集资金使用金额，缺口部分公司将通过自筹资金解决。二、本次募集资金的必要性和可行性分析（一）基于云原生的金融开发效能平台及

3、应用解决方案1、项目概况项目名称：基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案经营主体：北京先进数通信息技术股份公司实施地点：上海项目建设期：3年本项目实施地点位于上海市徐汇区中山西路附近，计划使用的研发办公场地拟通过购置方式取得。上海的办公房产市场为完全竞争市场，市场供给充沛。2、建设内容基于云原生的金融开发效能平台，在技术上基于云原生技术栈，自研关键核心技术，面向金融领域，契合金融科技分布式云架构转型要求，为金融客户在应用系统上云时提供一体化开发及运营效能管理，提供本平台上的应用解决方案，帮助客户深化金融业数字化转型、提高金融服务质效，在开发效能、软件质量及业务创新等方面实现全面提升。金融开

4、发效能平台的整体规划功能包括金融云原生开发平台、金融云原生效能平台和金融云服务总线平台三部分，并在基于云原生的金融开发效能平台之上，提供相应的银行应用系统解决方案。(1)金融云原生开发平台金融云原生开发平台包括“四横四纵五标”，其中：“四横”为横向四个技术能力层，包括微服务框架层、工具方法类层、分布式技术组件层和中间件封装层，采用微服务架构将各层功能封装为一系列标准化组件，开发人员根据金融应用的需求通过开发者工作台便捷使用这些标准化的组件，进而提升开发效率、降低开发成本，提高软件质量。“四纵”为纵向四个用户操作控制面，包括开发者工作台、开发者门户、管理工作台、监控门户，通过各个操作面完成金融业

5、务敏捷开发实施和运营。“五标”为五个标准化，包括标准化用户操作面、标准化微服务框架、标准化工具方法类、标准化分布式组件和标准化基础中间件。(2)金融云原生效能平台构建可适用于云原生架构的分布式开发运营效能平台，通过云计算平台的仓库中心，将金融云原生开发平台的成果进行一体化的运营管理，满足金融行业客户敏捷高效的应用开发、版本测试、投产部署和运维运营的需求，完成金融业务开发的高效管理。包括需求管理、项目管理、测试管理、部署管理、产品管理、运维监控、服务治理和资产管理等各个环节，通过流水线方式，将金融应用的需求、开发、测试、部署、运维及运营等各环节有效协同，提升产品投产效率，提速金融应用场景创新。(

6、3)金融云服务总线平台目前金融机构数字化转型步伐各不相同，部分金融机构的金融应用系统还处于传统的烟囱式架构，部分金融机构己经建设了一个或多个云计算平台，因此迫切需要一个既能够满足将传统的应用系统迁移到云计算平台，同时兼顾未来多个云计算平台进行应用无缝连接或迁移的金融云服务总线平台来填补该部分的空白。本平台主要功能是完成银行的金融云内部、金融云与传统系统之间以及多云之间进行互联互通，并借助于金融云原生开发平台和金融云原生效能平台的能力，帮助客户实现应用系统平稳、高效的迁移到云计算平台中，最终实现金融机构技术和业务的数字化转型。(4)应用解决方案在基于云原生的金融开发效能平台之上，提供相应的银行应

7、用系统解决方案，包括：中间业务、支付清算系统、银行卡、智慧网点、渠道管理、客户服务中台、场景服务中台、数字货币生态等，可以适用于中小银行在数字化转型、日常业务处理等方面的需求。3、项目建设的必要性(1)国家政策引导中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出加快数字化发展，建设数字中国。迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。其中要求：打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新

8、模式，壮大经济发展新引擎。加强关键数字技术创新应用、加快推动数字产业化、推进产业数字化转型。基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案应运而生，可以在金融行业帮助客户加强数字技术创新应用、推进产业数字化转型。(2)金融客户需求目前，金融客户正在深化进行金融业数字化转型，需要进行云架构部署，需要深度支持金融行业“云管边端”高效协同、灵活调度、弹性部署的新型算力体系；金融客户需要微服务架构的开发平台，能够整合封装各业务条线的基础通用技术能力，以标准化接口提供可扩展、可配置的分布式组件支持，达到提升开发质效、降低试错成本，为持续敏捷交付提供技术支撑；金融客户需要智能高效的开发和运营流程，将人员、工具

9、、方法贯穿于金融产品开发和运营的数字化设计工序中，实现业务开发、运营和运维一体化，提升产品开发和交付质量；金融客户需要支持业务线上和线下融合，支持虚拟化、私有云、行业云等多种云计算部署，支持业务多云协同；金融客户需要成熟的中间业务、支付清算、渠道接入、智慧网点、银行卡等解决方案；金融客户需要支持支持金融业务高速处理，应对银行大并发交易、互联网“秒杀”等业务场景;金融客户需要支持信创产品，包括芯片、服务器、操作系统、数据库及基础中间件等。基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案是以容器、微服务、DeVoPS等云原生技术栈为基础、采用“低耦合、高内聚”的微服务架构，整合封装各业务条线的基础通用技

10、术能力，提供一体化开发及运营效能管理及应用解决方案，有效提高开发效能、软件质量，帮助客户快速业务创新，充分发挥云平台的弹性和分布式优势，实现快速部署、按需伸缩、不停机交付、支持各类流量控制等，确保金融交易系统的持续服务能力。基于云原生的金融开发效能平台可以为金融客户以上的需求提供快速响应、可靠实施、稳定运行。4、项目建设的可行性(1)具备技术基础，保障项目实施公司在金融交易系统方面积累了二十多年的相关项目经验，2000年公司成立后研发完成中间业务系统，后续随着IT技术进步、公司业务扩张，陆续研发完成C版、JAVA版的企业应用集成平台，基于SoA架构的金融渠道和业务平台，金融交易云平台等，近三年

11、完成数百次各类场景的产品评测，在中间业务、支付清算、银行卡、智慧网点、渠道管理等应用方面都有成熟的项目经验，满足国内金融行业应用系统的安全、高效、稳定的技术要求。本项目规划以公司近年在金融信息化业务领域的实践为基础，结合国家政策，及公司对金融领域业务与技术的发展趋势、银行持续深化数字化转型趋势的判断，公司对本项目进行了充分的前期论证，提出明确的技术方案，并储备了经验丰富的核心技术团队，有足够的技术基础保障项目的顺利实施。(2)具备客户资源，保障新产品的市场开拓公司长期服务于银行类金融机构信息化建设市场，承担了多家政策性银行、国有大型商业银行的多项总行级信息化建设项目，以及全国性股份制商业银行、

12、区域性商业银行等数百家银行的信息化项目建设工作。在金融业务处理领域具有广泛、优质、稳定的客户群体，并且通过优质的项目实施赢得了客户较高的信任度及认可度，公司是国内较大的独立第三方金融业务处理领域解决方案提供者。公司在金融业务处理领域的解决方案在下游客户中得到了广泛应用，金融业务处理领域解决方案是关系金融机构信息化稳定运行的关键环节，资质经验壁垒较高。公司拥有的客户与经验基础是项目实施能力的有效证明，可以对潜在客户形成标杆效应。公司可以充分利用现有的客户群体，为开拓市场提供有力支撑，保障本项目顺利实施。(3)银行深化数字化转型，市场前景广阔赛迪顾问股份有限公司(以下简称“赛迪顾问”)于2023年

13、7月发布的2023年度中国银行业IT解决方案市场份额分析报告指出，在全面数字化转型的大力推动下，尤其是IT架构转型与自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，2023年度中国银行业IT解决方案市场继续保持旺盛的增长态势。2023年度中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到479.59亿元，比2023年度增涨24.7%o预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1390.11亿元，2023到2026年的年均复合增长率为2355%o在2023年，银行基础业务类IT解决方案的市场规模达到172.31亿元，渠道服务类IT解决方案的市场规模达到81.5亿元。因此，银行深化数字化转型会产生巨大的

14、增量市场需求，本项目的推广实施有广阔的市场空间。5、项目投资概算本项目总投资概算为12,163.39万元，其中，拟投入募集资金7,988.30万元，全部用于资本性支出，具体如下：单位：万元序号投资内容拟投资金额拟使用募集资金情况拟使用募集资金投资额是否属于资本性支出1办公场地、机房购置装修2,130.002J30.00是2硬件投入1,328.701,328.70是3软件投入357.30357.30是4带宽及电费等运行费用82.110.00.5产品开发费8,245.284,172.30是6POC测试费20.000.00.合计12,163.397,988.306、项目经济效益评价本项目拟投资金额1

15、2,163.39万元，项目达产后，项目收入的来源主要分为三部分：金融开发效能平台产品的许可费收入、应用解决方案实施的服务收入、产品维保收入。经测算，税后内部收益率约为13.69%,税后投资回收期（含建设期）为5.96年，项目经济效益良好。上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等同对公司未来业绩做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。7、项目备案和环评情况根据中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境影响评价分类管理名录（2023年版）等相关法律法规的规定，本项目不属于名录规定的需要纳入环境影响评价管理的建设项目，无需办理环境影响评价手续。本项目不涉及购买土地新建项目，无需办理土地相关审批、批准或备案事宜。截至本可行性分析报告出具日，本项目涉及的立项备案手续正在办理中。（二）数据治理智能洞察平台1、项目概况项目名称：数据治理智能洞察平台经营主体：公司全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司实施地点：广州项目建设期：3年本项目建设地点位于广东省广州市番禺区新造镇智港北街7号，该建设地点为公司目前生产经营所在地，项目建设不涉及新增土地