2023年整理华北光学仪器公司财务部银行出纳职位说明书.docx

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1、银行出纳职位说明书岗位名称财务部银行出纳所在部门财务部直接上级财务部会计主管直接下级岗位定员1人所辖人员一以及职责与工作任务：职责职责表述：负贲银行结算与银企对账工作占全部工作时间的百分比：50%工作任务负责去银行提取第二天所需的现金备用金负责办理银行存款以及汇款以及划款等银行结算业务审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单以及对账单等单据职责二职责表述：负责登记银行存款日记账工作占全部工作时间的百分比：30%工作任务负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票以

2、及进账单以及发票以及支票存根等的完整性以及真实性与准确性，并据此编制记账凭证根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记很行存款日记账，做到日清月结每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余额定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符每月向上级领导报出当月的银行日收以及支明细表职责三职责表述：负责办理公司的银行信贷业务占全部工作时间的百分比：10%工作任务为公司的银行贷款准备所需提供的资料与银行信贷人员进行联络以及沟通以及相互协助去与贷款相关联的部门办理审批以及签字以及盖章以及登记等业务去馄行办理贷款的还款以及放款业务职责四职责表述：完成上级交付的临时性工作与其它任

3、务占全部工作时间的百分比：10%二以及职权：权限1公司款项收支的监督审核权编号：时间：2023年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页权限2银行存款收付业务原始凭证的审核权权限3对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权权限4银行出纳工作的建议权三以及工作怫作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系开户银行四以及任职资格：教育水平大专及以上职称等级初级及以上专业财会以及货币银行等相关专业培训培训内容培训方式与时间财务以及会计知识以及货币银行知识以及银行结算规定等经验1年以上会计工作经脸专业知识以及技能熟悉企业会计制度以及会计准则及专业知识管理知识以及技能具有一定组织以及协调能力，熟练使用计算机五以及其它：使用工具/设备支票打印机以及验钞机以及电脑工作环境主要在办公室及跑银行工作时间特性每周加班时间5小时六以及关键绩效指标：第2页共2页