01510623中江县城南片区老旧小区及周边配套设施改造工程项目情况.docx

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1、中江县城南片区老旧小区及周边配套设施改造工程情况说明一、项目基本情况（一）市县及行业专项规划概况近年来，党中央、国务院出台一系列老旧小区改造政策文件,国务院提交全国人大审议报告也多次提出要推进老旧小区改造，设定全国年度老旧小区改造实施的户数和人数。本项目深入贯彻国家和地方老旧小区改造有关政策措施，根据德阳市城镇老旧小区改造工作方案推进落实，本项目建设符合中江县城市总体规划（2014-2030）和中江县中心城区（旧城片区）控制性详细规划。（二）项目情况1 .参与主体项目实施主体：中江县城市建设推进中心项目建设运营主体：中江凯兴建设投资有限公司2 .项目概况本项目建设内容包括98个老旧小区及周边配

2、套设施建设，包含院坝地面硬化40000平米、给水管15200米，排水管21200米，生态设施15000平方米，路灯约700盏，围墙21000米，完善环卫设施、社区卫生、养老托幼、社区服务综合体及安防设施,归置各类管线，对小街小巷进行整治；改造老旧小区周边配套道路长约10500米，宽7-26米，绿化、路灯、人行道、强弱电管网、燃气、给水、公共停车场等市政配套设施及邮票公园等民生设施建设。二、经济社会效益分析项目以老旧小区改造为契机，规划打造菜市场和提供社区养老服务，满足区域居民生活的基本需求和老年人对于养老服务的需要，同时完善区域道路和管网设施，推进现有街道的提档升级，对水、电、气等安全隐患进行

3、排除整治，对雨污排水进行分流改造，全面强化中江县老旧小区基础设施配套体系建设，在解决了老旧小区发展难的问题同时推动了区域经济的发展。此外，项目根据当地实际情况合理布局区域内的停车位，增强区域交通疏散能力，增强核心承载功能，有利于提升城市人口、优化城市整体布局，对于推动中江县高品质发展具有重要意义。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算本项目总投资约23,100.08万元，其中建设投资22,678.41万元，建设期利息费用386.67万元（政府专项债券利率按照4.0%进行预估），发行政府专项债券相关费用35.00万元（发行相关费用按照5%。进行预估）。（二）资金筹措方案1资金筹集情况项目总

4、投资的69.70%为项目资本金，即16,100.08万元资本金从政府财政预算安排。本项目建设资金缺口约7,000.00万元计划通过发行政府专项债券解决，占总投资约30.30%o2.资金使用计划根据建设计划，2023年投资13,050.04万元，其中财政资金8,050.04万元，政府专项债券资金5,000.00万元；2023年投资10,050.04万元，其中财政资金8,050.04万元，政府专项债券资金2,000.00万元。四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益1 .项目收入本项目运营期有一定收益，项目收益主要包括停车位出租收入、充电桩服务收入、社区养老服务收入、菜市场出租收入、物业

5、管理费收入、广告收入。经科学测算,债券存续期间，停车位出租收入合计约2,579.70万元、充电桩服务收入合计约1,149.75万元、社区养老服务收入合计约4,816.00万元、菜市场出租收入合计约2,073.50万元、物业管理费收入合计约3,152.54万元、广告收入合计约5,950.74万元。项目总收入合计约为19,722.24万元。2 .项目成本本项目成本主要包括人员工资及福利费、外购燃料及动力费、社区养老服务运营成本、物业管理运营成本、维护修理费、其他费用等。债券存续期内，项目运营期经营成本费用总额为6,471.52万元（不包含折旧摊销和财务费用）。（二）资金测算平衡情况根据前述初步测算

6、的财务数据，对项目未来的现金流进行资金平衡测算。项目运营期内现金流保持良好，截止到2032年，用于平衡项目相关收益为12,000.40万元，现金流量盈余为2,587.07万元，项目本息保障倍数为122倍，收益能够满足与融资自求平衡。资金测算平衡表单位：万元年份顽目合计202320232024202520262027202820292030203120321-8月9-12月一、经营活动产生的现金流1.经营收入19,722.24530.151,822.992,014392,072.752,101332,130.482,160.222,190.552,221.482,477.912.经营活动支付的现

7、金6,471.52211.79659.26674.56685.93689.79693.72704.92709.01713.19729.353.经营税金及附加1,250.3233.61115.57127.70131.40133.22135.06136.95138.87140.83157.09经营活动产生的现金流小计I2,(XX).40284.751,048.161,212.131,255.421,278331,301.691,318.351,342.661,367.461,591.47二、投资活动产生的现金流1.支付项目建设资金22,678.4112,825.049,853.37投资活动产生的现

8、金流小计-22,678.41-12,825.04-9,853.37三、融资活动产生的现金流1.项目资本金16J00.088,050.048,050.042.债券融资款7,000.005,000.002,000.003.市场化融资款0.004.债券发行费35.0025.0010.005.偿还债券本金7,000.0()0.0.0()0.000.000.000.000.0.000.005,000.002,000.007.支付债券利息2,800.00200.00186.6793.33280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.0080.00融资活动产生的

9、现金流合计13,265.0812,825.049,853.37-93.33-280.00-280.00-280.00-280.00-280.00-280.00-280.00-5,280.00-2,080.00四、现金流总计1期初现金0.000.000.00191.41959.571,891.702,867.123,865.454,887.145,925.496,988.153,075.612.期内现金变动0.000.00191.41768.16932.13975.42998.331,021.691,038.351,062.66-3,912.54-488.533.期末现金0.000.00191.

10、41959.571,891.702,867.123,865.454,887.145,925.496,988.153,075.612,587.07五、项目绩效目标项目总体建设目标与其建设内容相对应，具体来看：1产出指标(1)数量指标：完成改造小区数98个、改造户数5134户、改造人数17969人、改造周边配套道路长度10500米。(2)质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。(3)时效指标：在2023年3月至2023年8月期间完成土建工程建设，在2023年9月完成竣工验收，投入运营。(4)成本指标：总投资23,100.08万元。2 .效益目标项目建设菜市场和提供社区养老服务，同时完善区域道路和管

11、网设施，推进现有街道的提档升级，对水、电、气等安全隐患进行排除整治，对雨污排水进行分流改造，全面强化中江县老旧小区基础设施配套体系建设，改善居民的生活环境。同时，项目根据当地实际情况合理布局区域内的停车位，避免乱停乱放造成的交通堵塞，增加区域人流量和车流量。项目预期收益和融资平衡情况相匹配。3 .满意度目标服务对象满意度目标：项目的建设必将得到直接受益者的支持和拥护。六、潜在影响项目的风险评估项目在前期准备、发行、建设、运营、债务清偿等各阶段可能存在不同的风险，诸如投资概算不准确、不能如期建成、运营成果不佳导致不能偿还债券本息、资产流失等风险。本项目采取全生命周期管理方案，将项目分为规划期、发

12、行期、建设期、运营期、清偿期五个阶段，提出各个阶段不同的管理目标和重点，从而有针对性地对风险进行全面监控和管理。七、还款保障情况按照国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知(国办函(2016)88号)规定，本级政府对地方政府专项债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照财政部关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知(财预(2016)155号)规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还政府专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳政府专

13、项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。本项目实施主体与建设运营主体将严格遵循上述政策要求和财务管理相关制度，及时掌握相关财务信息，严格按照还债时间节点及时、足额筹措、准备偿债资金，以保证按时、足额偿付政府专项债券本息。为保证政府避免债务和政府专项债券持有人的利益，必须对项目收入进行专户制度管理，保证项目收益能用于偿本付息。设置项目收入专户和偿债资金专户，领导小组授权监管银行对账户资金使用流转情况进行实时监控，定期报告，保证资金按计划使用，确保本息清偿率。八、主管部门和项目单位职责(一)主管部门职责项目主管部门：中江县城市建设推进中心主要职责：根据国家和地方政府债务管理和专项债券管理有关

14、规定，做好本专项债券发行和项目管理工作，依法依规履行以下主要职责：(1)考虑项目投资建设和运营成本等因素，做好本项目融资与收益平衡评估；(2)配合做好项目收益专项债券发行时的方案编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作，落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件；(3)根据项目实施方案，认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；(4)监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究；(5)配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对项目资产进行转移和划拨注入企业；(6)合理控制本项目资产权益