货币资金收付指引.docx

上传人：lao****ou

文档编号：608484

上传时间：2024-03-01

格式：DOCX

页数：1

大小：12.97KB

《货币资金收付指引.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《货币资金收付指引.docx（1页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

货币资金收付指引1 目的货币资金具有高度的流动性和控制风险，为加强货币资金的管理和控制，提高资金周转速度和使用效益，严控资金安全，特指定本指引。2 范围适用于公司财务管理工作,对公司经营过程实施财务核算、监督、稽核、检查和协调。3 职责财务部负责各款项的收支及票据、钱物的保管。4 步骤和方法4.1 根据审核无误的会计凭证收支相关的款项，支付款项时经办人需在支付凭证上签字。如是支票需经办人在支票头上签字或盖章，在支票登记簿上签字，如是电汇需经办人在电汇登记簿上签字，再把电汇单拿到银行进行电汇。4.2 收取各种款项，收到现金存入银行，如是支票，先检查收款单位是否正确，金额是否正确，开具日期是否正确，再填进帐单到开户银行进帐。5 记录表单

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

3 金币 0人已下载

下载	加入VIP,免费下载

版权申诉 word格式文档无特别注明外均可编辑修改；预览文档经过压缩，下载后原文更清晰！ 立即下载

配套讲稿：: 如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
特殊限制：: 部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
关键词：: 货币资金指引

第一文库网所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。

关于本文

本文标题：货币资金收付指引.docx
链接地址：https://www.001doc.com/doc/608484.html

相关搜索

货币资金 指引

关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接被用户下载，本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有，必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知第一文库网，我们立即给予删除！