仟源医药:2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx
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1、证券代码:300254证券简称:仟源医药仟源医药Cha11enge&Young山西仟源医药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告二零二三年六月山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医药”或“公司”)为了满足公司业务发展需要,增强公司盈利能力和市场竞争力,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程和中国证监会颁发的上市公司证券发行注册管理办法(以下简称管理办法)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟实施2023年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”),本次发行的股票数量不超过72,485,568股(含本数),募集资金总额不超过18,500.0
2、0万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款。(本报告中如无特别说明,相关用语具有与山西仟源医药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案中的释义相同的含义)。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次向特定对象发行股票的背景1、医改持续深入推进,行业发展面临深刻变革2023年5月25日,国务院办公厅印发深化医药卫生体制改革2023年重点工作任务,对于药品方面的重点任务,明确将扩大采购范围,强化药品供应保障能力。2023年7月国家药品评审中心发布加快创新药上市申请审评工作程序(试行),以有效促进创新药的审评审批工作,提高临床价值的创新药上市速度,展望未来创新
3、药将成为医药研发的主流。2023年,医药行业面临较为复杂的外部环境,医保目录调整、医保控费、集中带量采购等改革措施进入常态化、制度化阶段,为医药行业带来了持续深刻变革。根据国家统计局数据显示,2023年1-12月全国规模以上医药制造业实现营业收入人民币29,111.4亿元,同比下降1.6%,实现利润总额人民币4,288.7亿元,同比下降31.8%,医药制造企业营业收入和利润总额同比均有所下降。2、医药行业广阔的市场空间和良好的发展态势为公司发展提供了良好机遇从中长期来看,我国人口老龄化发展和居民生活行为方式的变化,慢病患病率显著提升,严重影响居民健康,医药健康产业作为关系民生和社会安定的主要行
4、业日益显示出其重要的作用。从政策方面来看,国家出台了一系列支持医药产业发展的政策,逐步构建起覆盖城乡居民的基本卫生医疗体系,建立社会化管理的医疗保障制度,未来医药市场将不断扩容。2023年1月30B,国家发布“十四五”医药工业发展规划指出,推动创新药和高端医疗器械产业化与应用,调动企业开展仿制药一致性评价的积极性,支持企业对基本药物、小品种药等开展一致性评价,依托原料药基础,促进原料药产业向更高价值链延仰,打造“原料药+制剂”一体化优势。随着一系列药品注册和管理办法的修订实施,加快创新药品、药品上市许可持有人制度、优化审评审批流程等一系列举措快速推进,审评审批效率大大提高,医药创新环境明显改善
5、。从宏观因素来看,我国经济的稳定发展,带动了人均可支配收入不断提高,人们健康保健意识将不断提升,未来诊疗总人次和人均诊疗费用将稳定增长。据预测,未来十年我国医药工业总产值仍将保持高速增长,相对于其他新兴产业的周期性和波动性,医药行业预计将保持平稳增长,抗周期性特征较明显。医药行业已成为中国国民经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业。(二)本次向特定对象发行股票的目的1、有利于增强公司资金实力,保障主业良性发展为适应医药行也的变化趋势,公司确定了“以高端制药为核心,精准医疗和保健食品为侧翼”的发展战略,高端仿制药研发是公司战略核心,该举措将为公司未来的产品升级、技术领先确立坚实基础。为把握发展
6、机遇,应对行业市场环境的变化,公司业务发展对流动资金需求较大,本次发行将满足公司对营运资金日益增长的需求,切实提升公司资金实力和综合竞争力,进一步保障公司主营业务良性发展,提升盈利能力。2、有利于管理层提高持股比例获得控制权,提振市场信心本次发行前,公司无实际控制人,董事长黄乐群先生持有公司5,165,060股股份,占公司总股本的2.14%,董事、总裁赵群先生持有公司13,401,892股股份,占公司总股本的5.55%。黄乐群先生、赵群先生看好公司未来发展前景,拟以现金方式间接或直接认购本次向特定对象发行的股份,按本次发行股份数量上限测算,本次发行完成后,黄乐群先生、赵群先生直接或间接合计持股
7、比例将增加至19.41%,变为上市公司共同实际控制人。本次黄乐群先生(通过控制的江苏维嘉)、赵群以现金认购公司向特定对象发行的股份,是其支持公司业务发展的重要举措,通过现金认购公司向特定对象发行的股份,有利于促进公司提高发展质量和效益,保障公司的长期持续稳定发展,维护公司中小股东的利益,提振市场信心。3、有利于优化公司资本结构,降低财务风险近年来,随着公司经营业绩的大幅波动和市场开发的持续投入,公司对流动资金的需求进一步提高。与同行业可比上市公司相比,公司资本实力和流动性较弱,这在一定程度上影响了公司的竞争实力。为了满足公司发展需要,公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金,补充公司主营业务发
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