预算01表预算03表预算04表.docx
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1、2017(部门)预言公开第一部分2017年潮州市桥东污水处理厂(部门)预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、“三公”经费说明五、其他需要说明的情况第二部分2017年潮州市桥东污水处理厂部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出预算表十二、部门预
2、算政府采购预算表第一部分2017年潮州市桥东污水处理厂(部门)预算基本情况说明一、部门基本情况(一)主要职责1、我厂负责桥东污水处理厂净化设施的生产运行管理,设备维修保养。2、技术改造、环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作;负责污水处理厂进出水的水质化验,定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况。(二)机构设置1、本部门无下属单位,部门预算为局(委、力、)本级预算。2、本部门内设机构、人员构成情况:本部门内设办公室和生产技术部两个股级单位。我厂核定编制人数为25人,截止2016年12月31日,实有在编人数人员23人、退休1人,离休0人。其中公共预算财政拨款开支人员为0人,经费自理人员(政府性基金
3、开支)为23人。(三)预算年度的主要工作任务实现全年生产安全无事故及完成预定的生产任务。二、收入预算说明收入预算总规模、各项收入预算。格式如下:2017年收入预算474.46万元,比上年增加12.68万元,增长2.75%o主要原因是预计增长人员基本经费和计划增加设备维修费用。其中:一般公共预算拨款0万元,政府性基金拨款474.46万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万yco三、支出预算说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:2017年支出预算474.46万元,其中:基本支出207.66万元,占43.77%,比上年减少0.32万元,减少0.15%。主要原因是预计减少
4、人员基本经费。其中:工资福利支出155.53万元,对个人和家庭的补助46.08万元,商品和服务支出6.05万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算266.80万元,占56.23虬比上年增加13万元,增长5.12%。主要原因是计划增加设备维修费用。四、“三公经费”预算支出说明2017年“三公经费”财政预算拨款支出共3.2万元,与上年保持不变,具体情况如下(按照对应科目进行说明):1 .因公出国(境)费预算支出0万元,全年使用财政拨款安排局(委)机关、局(委)属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出0万元,主要用于;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于;(
5、3)境外业务培训及考察0万元,主要用于o增减变化原因2 .公务用车购置及运行费预算支出2.2万元,与上年保持不变,主要原因是严格限制公务用车出车次数。其中:公务用车购置预算支出O万元,比上年增减O万元,增减0%(或:与上年保持不变),主要原因,公车运行维护费预算支出2.2万元,与上年保持不变,主要原因是严格限制公务用车出车次数。(三)公务接待费预算支出0万元,主要用于。比上年增减0万元,增减0%(或:与上年保持不变),主要原因O五、其他需要说明的情况(一)机关运行经费一般公共预算0万元,比上年增减0万元,增减0%(或:与上年保持不变),主要原因O其中办公费0万元,印刷费0万元,邮电费0万元,差
6、旅费0万元,会议费0万元,福利费0万元,日常维修费0万元,专用材料费及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元等(说明;没有机关运行经费的单位数据填“0”)(二)政府采购预算2.4万元,其中:工程采购0万元,货物采购2.4万元,服务采购0万元。(S)国有资产占有使用情况截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:资产总额为11051.61万元,流动资产为169.64万元,固定资产为1088198万元,占资产总额的98.47%,分布构成情况为:固定资产主要为房屋、车辆,通用设备和专用设备,使用部门为办公
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