全胶鞋项目可行性研究报告摩森咨询·十三五规划.doc

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1、全胶鞋项目可行性研究报告（摩森咨询十三五规划）“十三五”规划重点鼓励类项目该该项目计划总投资项目可行性研究报告对项目所涉及的主要内容，例如：该项目计划总投资项目资源条件、该项目计划总投资项目原辅材料、该项目计划总投资项目燃料和动力的供应，该项目计划总投资项目交通运输条件、该项目计划总投资项目建设规模、该项目计划总投资项目投资规模、该项目计划总投资项目生产工艺和设备选型、该项目计划总投资项目产品 类别、该项目计划总投资项目节能技术和措施、该项目计划总投资环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行了较为详细的调查研究。关联报告：全胶鞋项目申请报告；全胶鞋项目建议书；全胶鞋立

2、项申请报告；全胶鞋商业计划书；全胶鞋立项申请报告等。报告来源：摩森咨询第一章 项目概要一、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：全胶鞋生产建设项目。报告编制单位：摩森咨询023-68281508（二）项目承办单位1、企业名称：XXX有限公司。2、成立日期：XX年XX月。3、企业类型：有限责任公司。4、法定注册地址：XXX。5、法定代表人：XX。6、注册资本：XX万元人民币。7、经营模式：生产经营型。8、主营业务及经营范围：生产（制造）销售全胶鞋（涉及行政许可的凭许可证经营），年设计能力为X件(套)/年。二、项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事全胶鞋的研制开发与制造业务。三、项目建设

3、地点项目建设区域属于工业项目建设占地规划区，拟定建设区总占地面积为23600.1 平方米（约合35.4 亩），代征地占地面积为2200.0 平方米，实际利用面积为21400.1 平方米（约合32.1 亩），土地综合利用率为93.9%。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轻工产品制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合全胶鞋制造经营的规划建设需要。四、项目概况（一）项目建设内容1、土建工程该项目在XX省XX市XX经济开发区建设，总用地面积23600.1 平方米（折约35.4 亩），预计总建筑面积为25765.7 平方米，其中：规划建设生产车间21335.9 平方米，原辅材料库房1

4、797.6 平方米，成品库房1070.0 平方米，办公用房445.1 平方米，职工宿舍667.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）449.4 平方米，建筑物基底占地面积14541.4 平方米，场区道路占地3809.2 平方米，绿化面积1412.4 平方米，土地总体利用面积20XX4.0 平方米。该项目工程容积率1.20 ，建筑系数68.0%，建设区域绿化覆盖率为6.6%，办公及生活用地所占比重3.6%，场区土地综合利用率为93.9%。2、设备方案该项目计划购置主要设备及辅助设备：新型材料制造成套设备台/套，预计设备投资518.1 万元，形成年新增800000.0 件(套)全胶鞋

5、的生产能力。3、公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。（二）生产规模该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：全胶鞋原料及辅料等，经过XX等工艺技术制成全胶鞋，根据项目建设规划，全胶鞋生产规模确定为800000.0 件(套)/年，其中：全胶鞋800000.0 件/年、（三）生产制度根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作8小时。对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为251天。（四）主要原材料及辅助材料供应该项目所需的主要原材料及辅助

6、材料：全胶鞋原料及辅料以及产品标签、包装用品等若干。供货单位选择能够稳定供应的生产厂家，所以，该项目的原材料长期供应有保障，供货商可完全满足项目正常经营所需要的原辅材料保障供应，且能够满足XXX有限公司今后进一步扩大生产规模的预期。（五）主要能源供应1、电力供应该项目生产用电为三级负荷，项目总装机容量为216.7 KW，年总耗电量502034.0 KWh，计划新增S11-270.9 KVA型节能变压器1台，为该项目及场区远期发展提供电力，其容量可满足该项目需求。项目供电由10KV专线接入，经10/0.4KV变电室处理后满足XXX有限公司生产、公办和公用设施需求。2、自来水供应根据测算，项目年用

7、水量为3580.5 立方米，主要是生活及生产补给水。该项目用水由XX省XX市XX经济开发区市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250的PE管，接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。（六）环境保护该项目符合XX省XX市XX经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合XX省产业结构调整规划和国家的产业政策。项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。（七）项目节能该项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措

8、施，年耗电502034.0 KWh，耗新鲜水3580.5 吨，年总耗能折合标准煤64.9 吨。项目工业产值综合能耗为10.5 千克标准煤/万元，单位工业增加值综合能耗45.1 千克标准煤/万元，单位工业总产值电耗为81.5 KWh/万元，远远低于20XX年XX省、XX市单位GDP能耗和单位工业增加值能耗，根据测算，与传统工艺技术相比，达纲年综合节能量为19.8 吨标准煤，项目总节能率为24.2%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（八）消防安全项目生产车间火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括

9、消防水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，该项目消防系统具有较高的安全可靠性。（九）劳动安全卫生该项目采用了先进、成熟、可靠的全胶鞋生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。（十）项目建设期该项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，建设期限规划为12 个月，即从20XX年1月开始至20XX年2月正式投产止，包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等工作阶段。（十一）投资估算根据测算，该项目预计总投资额为345

10、9.8 万元人民币，其中：固定资产投资2783.8 万元，占项目总投资的80.5%。流动资金676.0 万元，占项目总投资的19.5%。在固定资产投资中，建设投资为2699.3 万元，占项目总投资的78.0%。建设期借款利息84.5 万元，占项目总投资的2.4%。该项目建设投资为2699.3 万元，其中：工程建设费用2520.6 万元，占项目总投资的72.9%，包括：建筑工程费1987.0 万元，占项目总投资的57.4%。设备购置费518.1 万元，占项目总投资的15.0%。安装工程费15.5 万元，占项目总投资的0.4%。工程建设其他费用138.8 万元，占项目总投资的4.0%，预备费为39

11、.9 万元，占项目总投资的1.2%。（十二）资金筹措方案1、该项目预计总投资3459.8 万元，其中：XXX有限公司自筹资金1699.8 万元，资本金占项目总投资的49.1%。2、根据测算，该项目全部借款总额为1760.0 万元，全部借款占项目总投资的例为50.9%，其中：项目建设期申请银行借款1760.0 万元，占项目总投资的50.9%。项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占总比为0.0%。3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（十三）财务评价该项目年营业收入为6160.0 万元，年总成本费用5408.7 万元，年营业税金及附加为32.1 万元，年利润总额719.2 万

12、元，年纯利润539.4 万元。项目总投资收益率23.1%，资本金纯利润率42.3%。该项目企业所得税后财务内部收益率为28.6%，高于设定的基准收益率（ic=12.0%），该项目投资利润率为20.8%，项目总投资利税率为28.7%，总投资回报率为15.6%，因此，该项目具有较强的盈利能力。该项目企业所得税后全部投资回收期5.91 年（含建设期），项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为55.9%（70%），具有较强的适应能力和抗风险能力。五、研究结论（一）项目建设是必要的“全胶鞋”属于产业结构调整指导目录（20XX年本）（20XX年修正

13、）鼓励类发展项目，符合国家产业政策导向。项目的实施有利于加速我国全胶鞋的国产化进程，推动全胶鞋产业调整和行业振兴。有助于提高XXX有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力。因此，该项目的实施是必要的。（二）项目建设方案合理该项目利用现有土地，拟新建建筑25765.7 平方米，购置先进的技术装备56 台（套），形成年新增全胶鞋800000.0 件(套)的生产能力。项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。（三）项目技术方案先进该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。（四）项目配套条件成熟本

14、项目在XX省XX市XX经济开发区内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。（五）项目经济效益良好本项目总投资为3459.8 万元，其中：建设投资2699.3 万元、建设期利息84.5 万元、流动资金676.0 万元。经测算分析，项目达纲年营业收入6160.0 万元，总成本费用5408.7 万元，营业税金及附加32.1 万元，利润总额719.2 万元，年纯利润539.4 万元，年纳税总额为453.4 万元，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期5.91 年，项目的经济效益良好。综上所述，通过从本报告所作的技术、

15、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“全胶鞋”技术上可行、经济上合理，项目建设是必要的也是可行的。达纲年经济技术指标根据对XXX有限公司“全胶鞋”各项投资数据估算和经济效益指标及生产技术参数的测算，项目达纲年的主要经济技术指标汇总详见主要经济技术指标汇总一览表（增量法）所示。主要经济技术指标汇总一览表（增量法）第二章 项目绪论一、项目建设概要（一）项目建设基本信息1、项目名称：全胶鞋。2、工作阶段：可行性研究3、项目建设性质：该项目属于新建工业项目，主要从事全胶鞋研制开发与制造。4、项目建设单位名称：XXX有限公司。5、项目拟建地址：XX省XX市XX经济开发区，XX该选址地理位置优越、交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜该项目建设。6、建设用地性质及用地规模该项目建设用地性质为工业用地。项目规划总用地面积为23600.1 平方米（折约35.4 亩），其中：代征地面积为2200.0 平方米，净用地面积为21400.1 平方米（约合32.1 亩），土地综合利用率为93.9%。7、项目投资概算根据测算，该项目预计总投资额为3459.8 万元人民币，其中：固定资产投资2783.8 万元，占项目总投资的80.5%。流动资金676.0 万元，占项目总投资的19.5%。在固定资产投资中，建设投资为2699.3 万元，占