关于成立XXXXX建设运营有限公司的可行性研究报告.docx

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1、*建设运营有限公司可行性研究报告编制 单位：*分公司二。二一年三月目录第一章项目基本情况411项目简介41.2项目出资方情况4第二章项目背景62.2央地合作背景62. 3数字*建设背景62. 5行业业务需求及市场前景72. 6行业业务竞争分析92. 7合资公司竞争优势101. 7. 1资源优势102. 7. 2市场优势103. 7.3产品优势114. 7. 4技术与人才优势11第三章 项目必要性分析133.1贯彻落实数字中国战略的重要载体133. 2引导带动*数字产业发展的重要举措133. 3推进“智能*”建设的重要保摩133.4扩充经营发展、助力转型升级的重要途径143. 5企业长期、可持续

2、性发展的规划要求144. 6全面延展与中国电科产业合作的良好机遇15第四章项目可行性分析164.1 财务投资能力可行性分析165. 2投资实施能力可行性分析166. 3投资后运营能力可行性分析17第五章项目实施方案185.1项目方案概况185.2项目治理结构及团队情况195.2. 1股东会195. 2. 2董事会205. 2. 3监事会205. 2.4经营管理层206. 2. 5组织架构205. 3退出机制227. 3项目主营业务与商业模式245. 3. 1城市管理领域246. 3. 2健康养老领域267. 3. 3校园健康安全领域308. 3.4智慧社区领域33第六章项目风险分析378.1

3、风险识别与分析376. 1.1政策风险377. 1.2市场风险378. 1.3管理决策风险389. 1.4财务风险3810. 1.5技术风险388. 2风险对策与管理381. 2.1政策风险的防范386. 2.2市场风险的防范397. 2.3管理决策风险的防范398. 2.4财务风险的对策399. 2.5技术风险的对策40第七章结论41第一章项目基本情况1.1 项目简介*建设运营有限公司（暂定名，以下简称合资公司），拟由*有限公司（以下简称“*）下属* （以下简称“*” ）,联合* （以下简称“*国投”）下属的* （以下简称“*”）以及投资基金公司共同投资组建。其中，*与*政府共同持股51%,

4、本地公司及员工持有49%股份。按照上述股权结构，合资公司系混合所有制企业，为*控股二级法人单位，由*执行财务并表。合资公司各方股东以货币和知识产权的方式出资，产品和业务主要包括：新型智慧城市咨询规划与顶层设计，数字*共性基础设施与通用功能平台的建设与运营，城市大数据融合共享与增值运营服务，社会治理、智慧社区、校园健康安全、智慧医养、数字新媒体等各领域的技术创新与信息化项目设计、投资、建设与运营。1.2 项目出资方情况*是*全资控股公司，于2016年4月在深圳市福田区注册成立，注册资本为4. 74亿元。公司是*新型智慧城市产业的总体单位，致力于汇聚*和全球行业高端智慧,打造新型智慧城市战略研究、

5、创新转化、运营服务高地，推进新型智慧城市产业模式形成和产业板块聚集，主营业务包括:新型智慧城市标准规范和标准技术研究；新型智慧城市的规划、设计、咨询；新型智慧城市技术和管理培训服务；软硬件的设计、开发、集成、销售、上门安装与运行维护；数据处理及服务；投资管理；工程监理；城市建设工程；货物及技术进出口业务。*是根据*政府工作部署设立的国有独资企业,于2013年9月12日成立，注册资本为7.38亿元，代表本级政府行使授权范围内的国有资产经营管理权，从事国有资产营运,优化配置资源，盘活存量资产，受本级政府委托参与基础设施和重点项目投资。*由*国投全资控股，成立于2019年6月21日，注册资本5000

6、万元，主营业务包括：智能化管理系统开发应用；互联网数据中心业务；大数据服务；人工智能公共数据平台；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；信息服务业务；信息安全服务；其他信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；云基础设施服务；人工智能公共服务平台；对科学研究和技术服务的投资；园区管理服务；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；工程项目管理服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统;智能控制系统集成。第二章项目背景2.2央地合作背景党的十八大以来，央地合作进入新时代，国资委对央企

7、扩大规模、优化布局、调整结构的战略要求，为地方政府引进央企、调整地方产业结构提供了良机。“借力央企促进当地转变发展方式，调整优化经济结构”，也成了众多地方与央企合作新的招商口号。央地合作已然成为当今我国社会经济的一种发展趋势。中央企业是国民经济的中坚力量，其先进技术力量、市场竞争力和品牌影响力，对地方来说都是极其宝贵的优势资源。而地方企业在发展的过程中，也都有其自身的区域优势和特色。央地合作,不仅能够带动该合作地方区域经济的发展与繁荣，而且也必将为央企提高产值、壮大自身规模、增强自身竞争力做出巨大贡献。*作为中央直接管理的重要骨干企业，积极响应并参与央地合作，在多地具有成功的与地方国有资本合作

8、经验。例如，2017年4月*与浙江省*市城市投资发展集团有限公司，合资成立*有限公司,作为*和*市政府推进*新型智慧城市建设的运营主平台，自成立以来，以推动*市新型智慧城市标杆市建设为主责主业，已建设完成*城市综合运营管理中心和城市大数据中心，正在建设“智慧交通”相关项目，取得了良好的经济与社会效益。2. 3数字*建设背景党的十九大作出建设数字中国的重大战略部署，我国信息化发展面临新形势、新任务。*是数字中国建设的思想源头和实践起点。自2000年以来，*省勇立潮头，紧紧围绕数字*战略部署，数字化、网络化、可视化、智能化建设取得显著成效，信息化综合指数、互联网普及率、两化融合水平、数字经济总量均

9、居全国前列。2018年开始，数字中国建设峰会连续三届在*省*市召开，在海内外引起热烈反响，为数字*的发展注入了新动能，带来了新契机。2.4双方合作背景*在*省具备良好的市场基础，*积极参与和推动*省数字*、智慧城市、军民融合产业发展，与*市、龙岩市等建立了良好的战略合作伙伴关系。2020年1月，*与*人民政府签署落地项目协议书，双方建立长期合作关系,在安全自主可控、新型智慧城市、数字政府、城市公共安全、智慧海洋、物联网、互联网+监管、大数据产业、城市交通、两化融合等领域开展务实合作，共同推进*新型智慧城市建设。目前，*已经与*教育局在校园健康安全领域开展业务对接，为*教育局开发了 “学易安”微

10、信小程序，实现在疫情期间对全区近16万名中小学幼儿园学生和教职工的健康风险的日常统一管理。基于*校园疫情防控平台已经取得的成果，双方正在策划打造*校园健康安全智慧平台，推进*建立健全教育系统健康安全管控体系，提升*教育系统的体系化健康保障和服务能力，构建*教育健康产业生态，助力“智能*”、“平台*”的发展。2. 5行业业务需求及市场前景信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。2020年9月，国家互联网信息办公室印发数字中国建设发展进程报告（2019年）报告显示，2019年，我国数字中国建设向纵深发展，水平稳步提升，各地区信

11、息化发展成效不断显现，创新驱动发展战略深入实施，世界知识产权组织公布的2019年全球创新指数中，我国排在第14位。数据显示，2019年我国数字经济保持快速增长，质量效益明显提升，数字经济增加值规模达到35. 8万亿元，占国内生产总值（GDP）比重达到36. 2%,对GDP增长的贡献率为67. 7%。数字经济结构持续优化升级，产业数字化增加值占数字经济比重达80. 2%,在数字经济发展中的主引擎地位进一步巩固，向高质量发展迈出新步伐。在国家有关政策的要求和引导下，安新型智慧城市、智慧海洋、智慧校园、智慧医养、物联网、大数据等信息技术产业领域发展势头迅猛，市场规模逐年保持高增长态势。其中，在新型智

12、慧城市领域，截至2018年底，全国100%的副省级以上城市，以及76%以上的地级城市和32%的县级市，总计大约500座城市已经明确提出正在建设新型智慧城市，中国新型智慧城市规模达到7. 9万亿，市场规模逐年保持高增长；物联网领域，2018年底我国物联网终端用户接近5亿，市场规模已首次突破万亿元,年复合增长率超过25%,预计中国将成为全球最大的物联网连接市场，到2022年，全国物联网终端总数将达到44. 8亿。此外，智慧校园、智慧医养、互联网+监管等领域乘数字中国建设东风，市场规模强劲增长，2022年市场规模有望累计突破3. 5万亿元。2020年5月22日，国务院总理李克强在2020年国务院政府

13、工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，新型基础设施建设和新型城镇化建设进入加速期，为合资公司的发展提供了良好的市场机遇。2. 6行业业务竞争分析自数字*发展战略实施以来，*省十分重视信息技术产业发展，数字经济在全省GDP中的比重持续提升。在数字*战略指引下，*省培育发展了新大陆、网龙网络、星网锐捷、福富、四创、长威等一批本地科技龙头企业，这些企业聚焦各自行业领域，精准发力，深耕*信息化市场，客情关系相对稳定，在教育、政务、应急、物联网等领域占据了部分市场份额。加上*省电子信息集团、*市电子信息集团等省、市属国有科技公司的参与，利用其国有资本控股的地位，在数字*建设尤其是对政府业务市场中占据

14、了先发优势。此外，中国电子、航天科技、思源政通、阿里巴巴、百度、浪潮等大型央企和互联网领军企业纷纷涉足*市场，对*投入形成以固定资产+流动资产+无形资产的组合拳模式，几种投资模式相互呼应形成合力，与本地科技龙头企业、国有科技公司形成三足鼎立之势，是当前和未来一段时期内，合资公司主要的竞争对手。在市场环境相对复杂的同时，我们看到，当前数字*建设在资源整合、产业优势发挥、高端人才引进方面尚有待提升完善的空间，这些都为合资公司的成立和发展壮大提供了历史机遇和现实条件。合资公司成立前期，将坚守初心，立足智慧*建设主责主业，充分发挥在资源、市场、技术与人才等方面的优势，面对竞争并有效利用竞争，不断提升自身实力，持续推动业务能力不断向全市乃至全省延伸覆盖。2.7合资公司竞争优势2. 7.1资源优势*是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。目前，*