XX集团股份有限公司关于20XX年度权益分派调整可转债转股价格的公告.docx

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1、证券代码：X证券简称：XX高新公告编号：临202X-X可转债代码：XX可转债简称：XX转债XX集团股份有限公司关于20XX年度权益分派调整可转债转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：调整前转股价格：XX元/股调整后转股价格：XX元/股“XX转债”本次转股价格调整实施日期：202X年X月X日“XX转债”自202X年X月15日至202X年X月21日（权益分派股权登记日）期间停止转股，202X年X月X日起恢复转股。经中国证券监督管理委员会关于核准XX集团股份有限公司公开发行可转换公司

2、债券的批复（证监许可（X）X号）批准，XX集团股份有限公司（以下简称“公司”）于20X0年X月12日公开发行了面值总额为X亿元的可转换公司债券，并于20X0年X月12日在XX证券交易所上市交易（债券简称“XX转债”，债券代码XX”）o“XX转债”存续期X年，自20X0年X月12日至2027年X月11日，转股起止日期自20X0年X月18日至2027年X月11日，初始转股价格为X元/股。后续转股价调整情况如下:1、因公司实施20X0年度权益分派方案，“XX转债”转股价格自20X0年X月18日起调整为X元/股，具体内容详见公司于20X0年X月18日在XX证券交易所网站及指定媒体披露的XX集团股份有限

3、公司关于调整可转债转股价格的提示性公告（公告编号：临20X0-X8）o2、因公司实施20X0年度权益分派方案，“XX转债”转股价格自20XX年X月29日起调整为XX元/股，具体内容详见公司于20XX年X月22日在XX证券交易所网站及指定媒体披露的XX集团股份有限公司关于20X0年度权益分派调整可转债转股价格的公告（公告编号：临20XX-X）o一、本次转股价格调整依据202X年X月X日，公司20XX年年度股东大会审议通过了公司20XX年年度利润分配预案（以下简称“本次权益分派”），公司将以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向本次权益分派股权登记日在册的全体股东每XX股派发现金

4、红利1X元（含税）。本次分配不涉及资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在XX证券交易所网站及指定媒体披露的XX集团股份有限公司20XX年年度权益分派实施公告（公告编号：临202X-X）。根据XX集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“可转债募集说明书”）的发行条款及相关规定，在“XX转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“XX转债”转股价格将进行调整，本次调整符合可转债募集说明书的相关规定。二、本次转股价格调整公式1、转股价格

5、调整规定及公式根据公司可转债募集说明书规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：派送股票股利或转增股本：P1=PO/(1+n)增发新股或配股:P1=(P0+Ak)/(1+k)上述两项同时进行：P1=(PO+Ak)/(1+n+k)派发现金股利：P1=PO-D上述三项同时进行：P1=(PO-D+Ak)(1+n+k)其中：PO为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。2、本次调整前公司可转债转股价格：XX元/股。3、本次调整后公司可转债转股价格：XX元/股。根据上述派送现金股利的调整公式P1=PO-D,其中，调整前转股价PO=XX元/股，每股派送现金股利D=0.1X元/股，调整后转股价P1=XX4XX元/股。4、可转债转股价格调整时间：调整后XX转债转股价格自202X年X月X日(除权除息日)起生效。5、“XX转债”自202X年X月15日至202X年X月21日（权益分派股权登记日）期间停止转股，202X年X月X日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。XX集团股份有限公司董事会二O二X年X月X日