中信重工关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

《中信重工关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信重工关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docx（10页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、股票代码：601608股票简称：中信重工中信重工机械股份有限公司关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）本次拟向包括中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）在内的不超过35名特定投资者向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”），募集资金总额不超过82,846.28万元（含82,846.28万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称实施主体投资总额拟投入募集资金金额1面板盒体关键装备生产线建设项目中信重工42,0363537,375.

2、102高端耐磨件制造产线智能化改造项目中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司18,003.3815,559.303重型装备智能制造提升工程建设项目中信重工18,508.005,058.004补充流动资金及偿还银行借款中信重工30,253.8824,853.88合计108,801.6182,846.28注1：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司为中信重工持股100%之全资子公司;注2：合计处的尾差由四舍五入导致。本次向特定对象发行的募集资金到位前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。针对由中信重工子公司实施的项目，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式

3、将募集资金投入子公司。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目可行性分析（一）面板盒体关键装备生产线建设项目1、项目基本情况项目总投资额42,036.35万元，拟投入募集资金不超过37,375.10万元，实施主体为中信重工。本项目建设内容包括高端铸锻件生产线智能化改造、面板盒体批量化生产线建设，项目建成后主要产品包括盒体及其零部件面板。2、项目必要性(1)完善

4、产业链布局及满足生产需求本项目规划产品具有材料要求高、尺寸规格大、加工精度高、热处理要求高的特点，生产工序特殊，产品结构复杂，公司现有产能仅能满足小批量生产需求，目前生产能力尚不足以满足相关配套生产及客户需要。(2)提高生产效率和产品质量通过实施本项目，公司将借助于智能化终端使产品在生产中的各环节可视化，提升工序衔接效率，提升资源利用率，降低生产成本，提高生产效率，促进工艺优化，保证产品质量。3、项目可行性(1)公司在重大装备及配套生产方面具有丰富经验中信重工多年来致力于技术创新，在特种装备、大型结构件、重大装备的研发与实践上取得了显著的成果。公司在多年的重大装备及配套生产过程中，对产品的加工

5、工艺、生产组织、质检体系等方面拥有丰富的积累和经验。(2)中信重工拥有良好的人员及技术储备公司下设铸锻工程技术及材料研究院，承担着关键或核心零部件的材料及热加工工艺研究以及新产品、新材料、新工艺的研发工作，现有科研、工程技术及管理人员120余人，形成了涵盖冶炼、铸造、锻造和热处理等专业的首席技术专家、技术领军人才、优秀技术人才的创新科研团队，具有较强的工艺研究、科研开发和技术攻关能力，本项目具备良好的实施基础。4、投资概算及效益(1)项目投资概算单位：万元项目实施主体投资总额募集资金投入总额设备购置及安装费中信重工31059.7831,059.78软件购置及调试费中信重工1,960.001,9

6、60.00建筑工程费中信重工2,322.222,322.22工程建设其他费用中信重工2,033.102,033.10预备费中信重工1,121.25-铺底流动资金中信重工3,540.00-合计42,036.3537,375.10（2）项目经济效益本项目内部收益率（税后）为14.28%,具有良好的经济效益。5、募投项目土地情况本项目在中信重工现有厂房内实施，不涉及新获取土地。6、涉及的报批事项截至本预案公告日，本项目已取得河南省企业投资项目备案证明（项目代码2102410354-04-02405950）和洛阳市生态环境局下发的中信重工机械股份有限公司中信重工面板盒体关键装备生产线建设项目环境影响报

7、告表的批复（洛环审2023U号）。（二）高端耐磨件制造产线智能化改造项目1、项目基本情况项目总投资额18,003.38万元，拟投入募集资金不超过15,559.30万元，实施主体为铁业公司。本项目建设内容为高端耐磨件制造产线智能化改造，项目建成后主要产品为矿山耐磨衬板等高端耐磨件。2、项目必要性（1）响应国家政策及行业发展趋势中国制造2025提出“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，要坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平，促进产

8、业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。在此发展趋势下，将加速推进信息化技术与传统铸造行业的深度融合，智能化铸造装备、3D打印等快速成型设备和机器人应用、数字化智能化铸锻件生产工厂建设将会加速行业转型升级。高端耐磨件产品制造也急需加强与信息化技术的深度融合，不断提高制造装备的数字化与智能化水平，促使产品制造技术水平及生产能力的大幅提升。（2）耐磨衬板市场需求稳定耐磨衬板属于矿用磨机备件，直接承受研磨体及物料的冲击和摩擦，主要用于保护磨机筒体、端盖等以保障磨机的稳定运行及工作效率。由于磨矿作业损耗较大，耐磨衬板的使用寿命及更换周期通常在36个月。作为矿用磨机备件，其更换周期较为稳定且具有持续性

9、。公司在矿山破碎、粉磨领域提供主机装备，形成了相对稳定的客户群，设备产品遍布国内外。随着矿产资源需求量增加，新的矿山将不断被开发、投建，耐磨衬板是矿山破磨装备的关键磨损件，伴随主机装备市场的持续发展，耐磨件需求量也将持续增长。基于耐磨衬板的批量化生产的特点，通过对高端耐磨件生产全流程实施智能化改造升级，借助智能化终端实现产品生产中各环节的可视化，提升工序衔接效率和资源利用率，降低生产成本、促进工艺优化、保证质量稳定。推动实现离散型制造的连续化精益管理模式。(3)现有生产及管控流程存在升级需求铁业公司现有高端耐磨件生产制造由于产品规格多、工序繁杂，现有生产方式自动化程度相对较低，同时在产品质量保

10、证、技术数据追溯、工艺分析优化等管控流程上存在优化空间，影响了公司整体高端耐磨件制造能力提升及整体产业布局和发展。3、项目可行性(1)人才及技术储备中信重工作为矿山重型装备的行业龙头企业，自成立以来一直深耕矿山装备及相关产业，公司主要管理人员、核心技术人员拥有多年的制造管理经验，公司拥有国家级技术中心、拥有矿山重型装备国家重点实验室、博士后工作站、院士工作站、企业双创示范基地、国家先进矿山装备专业化众创空间等研发平台，为铁业公司及矿山耐磨相关领域储备了大量人才和技术。同时，公司通过自主创新，开发了适用于不同工况条件、不同规格矿山装备的四种耐磨衬板材料体系，广泛应用于大型破碎机、自/半自磨、水泥

11、立磨、大型球磨机、立式搅拌磨等核心产品，整体耐磨材料研发制造能力国内领先，国际先进，技术力量雄厚，研发创新经验丰富。(2)市场及品牌优势矿山高端耐磨件作为矿山装备中的易耗件，更换周期性强，受矿业市场整体影响相对较小，备件存量市场需求平稳，同时随着矿山行业对耐磨件的需求不断增加，大型高端耐磨产品的市场需求预计将不断扩大。作为主机设备供应商，公司在矿山耐磨备件领域经过10余年的技术创新及设计制造经验积累，矿山耐磨产品现已逐步覆盖国内国外大型重点矿山客户，大型矿山用户群体稳定。凭借技术优势、高性价比、低故障率、优质售后服务，中信重工的矿用磨机产品市场占有率排名行业前列。铁业公司生产的耐磨衬板作为配套

12、原厂配件，受到国内外客户的广泛青睐。4、投资概算及效益（1）项目投资概算单位：万元项目实施主体投资总额募集资金投入总额设备购置及安装费铁业公司11,840.9211,840.92软件购置及调试费铁业公司1,692.361,692.36建筑工程费铁业公司1,126.721,126.72工程建设其他费用铁业公司899.30899.30预备费铁业公司466.78-铺底流动资金铁业公司1,977.30-合计18,003.3815,559.30（2）项目经济效益本项目内部收益率（税后）为10.39%,具有良好的经济效益。5、募投项目土地情况本项目在铁业公司现有厂房内实施，不涉及新获取土地。6、涉及的报批

13、事项截至本预案公告日，木项目已取得河南省企业投资项目备案证明（项目代码2102-410327-04-02-237549）,宜阳县环境保护局关于中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司高端耐磨件制造生产线智能化改造项目环境影响报告表的审批意见（宜环审202325号）。（三）重型装备智能制造提升工程建设项目1、项目基本情况项目总投资额18,508.00万元，拟投入募集资金不超过5,058.00万元，实施主体为中信重工。本项目围绕数字化协同设计平台、离散型重型装备制造智能工厂两个子项目开展，通过实施本项目有助于提高公司的智能化、数字化制造水平，降低能耗、差错率，提升效率、设备利用率，本项目不产生直接经济效益

14、。2、项目必要性(1)项目符合国家政策导向中国制造2025明确提出：要以创新驱动发展为主题，以新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，实现制造业由大变强的历史跨越。在国家政策的积极引导下，各级政府都制定了智能制造发展专项规划，以智能制造为抓手，利用信息技术，实现自动化、网络化、协同化制造，以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征，有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗，实现制造业的高质量发展。(2)中信重工数字化转型发展的需要装备制造业正在面临生产过程复杂化、产业协作多元化、市场需求多样化的趋势。中信重工迫切需要开展数字化转

15、型，实现数字经济的发展，将信息技术与经营业务的高度融合，开展智能制造提升工程，提升企业经营效率，优化经营资源，通过加速企业的数字化、网络化、智能化升级，以价值效益模式为驱动，充分利用新一代信息技术，完成高效化、智能化、绿色化新型制造转型，解决业务痛点，提升协同管理效率和业务分析能力实现企业的可持续发展，加快推动中信重工的数字化转型。3、项目可行性(1)公司拥有成功实施智能化改造的经验中信重工深入贯彻落实国家两化融合发展政策，落实中信集团“互联网+”战略，依托工信部“特种机器人智能化工厂”项目，开展了特种机器人制造过程的数字化物流、数字化仓储、数字化生产线和信息化等系统的建设，实现伊滨特种机器人数字化总装产线的建设，提升中信重工在特种机器人产品设计、工艺、制造、检测、物流等全生命周期各环节的智能化水平，形成满足“多品种、小批量、定制化”特点，打造了可复制的、以订单驱动的、精益柔性特种机器人智能生产新模式。通过建设特种机器人智能工厂，公司积攒了实施智能化改造的技术和经验，培养和锻炼了公司智能化改造