铺底流动资金估算一览表.docx

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铺底流动资金估算一览表单位：万元序号项目名称周转天数周转次数投产期达产期合计12101流动资产71.986.587.0854.41.1应收账款301218.121.521.5211.61.2存货49.360.561.0597.81.2.1外购原材料60625.732.132.1314.61.2.2燃料动力4580.91.11.110.81.2.3在产品201811.213.513.5132.71.2.4产成品201811.513.814.3139.71.3现金4584.54.54.545.02流动负债20.225.225.2247.02.1应付账款45820.225.225.2247.03流动资金16.84.221.0189.04流资本年增加16.84.20.021.05流动资金借款0.00.00.00.06流资借款合计0.00.00.00.07利息0.00.00.00.0