金陵药业：金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告修订稿.docx

《金陵药业：金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告修订稿.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金陵药业：金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告修订稿.docx（11页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、证券代码：000919证券简称：金陵药业G全区技叱s有%金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订篇）一、本次募集资金使用计划公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1合肥金陵天颐智慧养老项目66,827.2060,000.002核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目14,427.5310,000.003补充流动资金5,000.005,000.0086,254.7375,000.00本次发行募集资金到位之后，如

2、果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投资项目的具体情况（一）合肥金陵天颐智慧养老项目1、基本情况本项目将由全资子公司合肥金陵天颐智慧养老有限公司实施，建设地点位于合肥市蜀山区，总投资66,827.20万元，项目建设期3年。本项目将建设养老生活照料中心、医养护理中心和康复专科治疗中心，计划采用智慧健康养老模式为客户提供智能化适老居住、智能健康管理、智能化休闲体验等养老和康复服务

3、。2、项目实施的必要性（1）实现“十四五”战略规划的需要“十四五”时期是实现新发展的关键时期。当前中国进入新常态发展阶段，公司作为与社会民生和人民健康息息相关的医药健康类企业，一方面可能会随着“健康中国”上升为国家战略获得更多发展机遇，另一方面高质量发展要求和行业政策调整也会带来诸多不确定因素。公司的“十四五”战略规划明确了企业发展方向和战略定位。医药工业板块，公司将以创新驱动发展，以技术夯实基础，以规模提升效益。“十四五”期间，公司将进一步强化协同思维，对工业产业链各环节资源进行整合，聚焦原有优势领域，找准未来产业定位，谋求差异化发展。医疗板块，公司将以医改向纵深发展、国家鼓励社会资本进入医

4、康养护领域为契机，提高市场占位；加大基础投入，提升医疗水平；强化学科建设，拓展医疗业务思路；加强临床科研，释放创新力；努力把握先机，实现新发展。紧扣产业融合和高质量发展两个关键词，抓好重点工作，构建医药和医康养护双产业平台，形成具有“金陵文化特色”的医康养护品牌。本项目的实施是金陵药业落实“十四五”战略规划，构建医康养护平台的重要一步，将为后续医康养护平台发展提供借鉴和指导，通过多点连线、点线面综合布局的方式逐步深化落实“十四五”战略规划。在实施项目的同时，公司将拥有更多的客户群体用于品牌声誉输出，可以在拓宽合作范围的基础上充分拓宽产品的生产范围，进而实现“产品内容企业声誉经营范围营收水平”的

5、同步提升。本项目的建设将为“十四五”战略规划提供落实载体，对实现“十四五”战略目标有着重要意义。(2)完善康复医疗三级服务体系，改善当地医院康复床位紧张现状我国以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础，构建了三级康复医疗体系。三级医院康复科，在资源配置上床位紧张，且部分经济不发达地区更为短缺；在功能定位上以疾病急性期患者为主，立足开展早期康复治疗，及时下转患者；服务对象为疾病、损伤急需治疗的患者，康复周期34周。二级医院康复科、康复专科医院、康养机构，在资源配置上康复医学科严重不足；在功能定位上以疾病稳定期患者为主，提供专科化、专业化康复服务；服务对象为经过

6、治疗且后续需住院恢复的患者，康复周期约3个月。社区康复中心、居家康复，在资源配置上硬件短缺且人才匮乏，在功能定位上以疾病恢复期患者为主，为患者提供陪伴式康复服务，服务对象为经过治疗且后续无需住院恢复的患者，康复周期为长期。本项目拟按二级康复医院标准建设护理康复医疗中心，规划康复床位250张，项目建成后将有效缓解当地三级医院康复床位紧张的现状，符合国家加速发展康复医疗分级诊疗的政策。(3)满足合肥地区中高端收入老年人群养老需求伴随着合肥市人口老龄化以及人口年龄结构的转变，当地养老服务需求正在不断提升。合肥市第七次全国人口普查公报显示：截至2023年11月，合肥市60岁及以上人口约为143.0万人

7、，占总人口的15.26%,其中65岁及以上人口为112.3万人，占总人口的11.99%。2023年合肥市拥有福利机构床位数为6.3万张，每千人老年人口养老床位数约44.1张，合肥市“十三五”养老服务业发展规划要求，到2023年每千人养老床位数45张以上，目前尚未达到相关要求。随着“十四五”规划的推进，合肥市养老床位仍存在着较大的缺口数。受益于改革开放和合肥市的快速发展，当地较大数量年龄介于50岁至65岁之间老人具有改善退休后生活的经济能力，但面临空巢老人、子女赡养难等问题。本项目定位为智能化的中高端医养项目，以周边医疗机构为医疗技术支持，向老人提供专业的医疗服务，项目建设将在一定程度上满足中高

8、端收入人群的社会养老需求。3、项目实施的可行性(1)康复和养老产业得到国家政策大力支持近年来，国家不断重视养老产业的发展，“健康中国2030”规划纲要国家积极应对人口老龄化中长期规划关于加强新时代老龄工作的意见“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划和关于加快推进康复医疗工作发展的意见等产业政策和发展规划的相继出台，为康复和养老产业的发展提供了良好的政策环境。国务院印发的“健康中国2030”规划纲要明确提出，要加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设。2023年6月卫健委会同有关部门研究制定了关于加快推进康复医疗工作发展的意见明确提出要健全完善康复医疗服务体系，

9、包括增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量，加强康复医院和综合医院康复医学科建设，加强县级医院和基层医疗机构康复医疗能力建设，完善康复医疗服务网络。2023年2月出台的“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划构建了老龄事业及养老服务体系的政策框架，明确提出“十四五”时期“覆盖城乡、惠及全民、均衡合理、优质高效的养老服务供给进一步扩大，家庭养老照护能力有效增强，兜底养老服务更加健全，普惠养老服务资源持续扩大，多层次多样化养老服务优质规范发展”，并提出到2025年养老服务床位总量计划达到900万张以上。在国家产业政策的大力支持下，康复和养老产业有望得到快速发展，市场规模不断扩大。因此，本项目

10、属于国家鼓励发展的产业，具备实施的可行性。(2)公司拥有丰富的医疗、康复护理项目运营经验公司深耕医疗大健康行业多年，具有丰富的医疗和康养护服务经验。公司目前控股三家综合性医院和一处医养结合机构。公司近年来通过引入优质诊疗体系及治疗手段，提供专业化医疗服务，并通过医疗资源、管理经验的积累，已构建了集医、教、研为一体的医疗服务平台。公司的康养护服务以运营医养结合机构，为老人提供从医疗服务、康复护理、健康管理、养老照护等一体化、系统化服务，并培养了大量养老护理专业人才，已形成医康养护一体化服务平台。公司拟通过新建本项目继续推动医康养护业务模式的发展。公司在医疗、康复、护理及养老行业成熟的运行经验为本

11、项目提供了坚实保障，具有可行性。4、项目投资概算本项目预计总投资66,827.20万元，拟使用募集资金60,000.00万元，具体如下：立：万元序号项目投资金额拟投入募集资金1工程费用56,029.8956,029.89序号项目投资金额拟投入募集资金2工程建设其他费用5,219.443,970.113预备费4,899.95-4铺底流动资金677.92-合计66,827.2060,000.005、项目预期收益经测算，项目投资内部收益率（税后）为7.53%,税后回收期（含建设期）为13.50年，预期效益良好。6、项目涉及报批事项情况本项目己在合肥市蜀山区发展和改革委员会完成备案，备案号为2203-

12、340104-04-01-348798。本项目已取得合肥市生态环境局下发的关于合肥金陵天颐智慧养老项目环境影响报告表的批复（环建审【2023】9036号）。（二）核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目1、基本情况本项目拟由公司控股子公司池州东升药业有限公司实施，拟通过购置反应釜、离心机等设备在安徽池州建设先进的符合GMP标准的现代化学原料药生产车间，有效提升公司在化学原料药领域自动化、智能化生产能力。本项目建设完成后，一方面将助力公司实现“中间体+原料药+制剂”一体化产业链布局，推动公司医药工业平台竞争力的持续提升；另一方面，公司的产品结构将进一步丰富，将助力公司发掘新市场，推动公司业

13、务规模持续扩大增长，为公司未来发展增加新的利润增长点，进一步提高公司整体盈利能力和抗风险能力。2、项目实施的必要性（1）实现“中间体+原料药+制剂”一体化布局，支撑医药平台“十四五”发展公司经过多年的发展，已建立起集医药、医疗器械制造和医康养护服务为一体的系统化产业体系，在医药制造领域的技术、产品、市场等方面拥有深厚的积累。制药行业关系到国计民生，近年来随着我国医疗改革进程的逐步推进和人口老龄化的加深，我国医疗支出持续上升，且随着我国经济的稳步上升和人们医疗保健意识的提升，制药市场未来的市场发展前景广阔。在当前的医药集采大背景下，拥有“中间体+原料药+制剂”一体化产业链布局的企业在成本和产能等

14、多方面具有更强的竞争优势，提升一体化能力已成为制药企业发展趋势。为进一步提升医药平台市场竞争力，为实施“十四五”战略规划提供支撑，公司顺应行业发展趋势，提出了“中间体+原料药+制剂”一体化布局。本项目将由控股子公司东升药业实施，东升药业深耕中间体、原料药多年，是公司业务布局向上游延伸拓展的关键。本项目的实施将进一步扩大公司原料药供应能力和供应规模，一方面满足公司自身药品制剂的生产需求，另一方面也将紧抓市场需求，进一步拓宽公司产品线，丰富公司产品矩阵，提升公司盈利能力。本项目的实施是公司贯彻落实“十四五”规划，持续拓展制药价值链，提升公司抗风险能力及整体盈利水平的关键举措。(2)响应国家产业政策

15、，推动制药业务高质量发展国家近年来出台了包括医药工业发展规划指南“十四五”医药工业发展规划国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见推动原料药产业绿色发展的指导意见和关于推动原料药产业高质量发展的实施方案等多项产业政策推动我国制药行业的高质量发展。为积极响应国家对制药产业高质量发展要求，本项目拟通过购进先进的原料药生产设备，建设绿色环保、高效、高质量的原料药生产线，优化产品生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，同时强化和完善药品生产质量管理体系，有效保证药品质量安全，推动公司原料药业务不断向高品质、绿色环保方向发展，为未来公司业务规模的进一步扩大奠定良好的基础。(3)满足市场需求，丰富公司产品体系随着世界经济发展、人口老龄化程度提高以及居民保健意识增强，全球医药市场规模持续增长。弗若斯特沙利文提供的数据显示，全球化学制剂市场规模从2016年的9,059亿美元增长至2023的9,652亿美元，市场空间较大。同时随着国内医药市场需求及出口量的增加，国内原料药市场规模也在持续提升。经过多年的发展，公司目前已具备多种中间体、原料药、制剂等产品的生产能力，拥有经验丰富的研发技术人员团队。随着下游市场的不断扩大，公司计划进一步发挥公司原料药的产业技术能力，紧跟行业市场需求，增加