制度规范准则章程-生产型企事业单位-采购管理办.docx

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1、受控号:文件编号:采购管理办法编制：审核：批准：XXXX有限公司采购部采购管理办法1、目的和范围为了规范公司物料采购，降低企业经营成本，特制定本办法；2、采购管理原则采购业务实行“竞标准入”和“比价采购”的原则；2.1 “竞标准入”是指通过招标方式确定供应商的供货资格；2.2 “比价采购”是指采购员在数家供应商中通过对采购总成本（价格、支付条件及运费等）比较择优确定供应商订单的采购；2.3 所有涉及供应商管理与采购业务操作的人员，必须按公司规定的流程执行,否则将被视为有自利倾向，并由当事人自我举证，不能举证或举证不足以证明无自利行为的，公司视其职业行为不洁，按照公司制度予以严肃处理。3、供应商

2、管理3.1 供应商的定义3.1.1 合格供应商：指通过合格供应商资质评审，且已编入公司合格供应商名录的供应商；3.1.2 潜在供应商：可为公司产品制造提供所需物料，其技术、质量均达到公司要求，具有相关资质的生产制造或渠道供应商，经自行申请或他人推荐，完成登记注册及通过资质评审后均可列入潜在供应商，潜在供应商经评审可转化为合格供应商；3.1.3 特批供应商：因公司经营急需，且在合格供应商中无法采购相同产品，而从公司合格供应商名录外进行采购的供应商；一年中采购超过三次的特批供应商，经评审可将其转化为合格供应商；3.1.4 供应商资质审核，需首先对供应商的相关信息通过全国信用信息公示系统及相关企业征

3、信查询系统进行稽核，并形成供应商工商注册信息审查表，对信息有重大出入的供应商，经核实应终止其资质审核，工商注册信息审查表应每年检查更新一次；3.1.5 所有供应商必须签订诚信承诺函，未签订诚信承诺函且发生采购业务的（零星采购业务除外），公司有权对采购负责人进行调岗及相应处罚；3.2 合格供应商的认证3.2.1 竞争型供应商指按“竞标准入、比价采购”的原则，经过资质评审合格旦通过供应资格招标方式确定的合格供应商；3.2.2 非竞争型（如独家生产经营、单一渠道、专利产品、客户指定等）供应商由公司采购部组织技术、质量、生产等部门进行资质评审，由总经理审批，按合格供应商执行；3.2.3 合格供应商的认

4、定均须通过相关资质评审，填写合格供应商资格审核表;3.2.4 合格供应商应签订年度采购（物料）供应资格协议，协议中要求约定垫底资金或25%合同额的质保金。3.2.5 供应资格招标3.251供应资格招标应遵循公开、公平、公正和择优、择近、择廉定标的原则，采用公开招标或邀请招标的方式进行；3.2.5.2按物料种类及年采购量确定该类物料合格供应商数量，要求单品多批量采购的物料合格供应商数量应控制不超过3家，一家为主采、一家应急、一家备选；单品小批量采购的物料合格供应商数量应控制在2家，一家主采，一家应急备选。3.3 合格供应商的考核3.3.1 季度考评：以质量、交货期、采购总成本、服务四个维度由核算

5、单位对合格供应商的每季供货量及服务性进行评价；未供货的供应商当季不进行考核：3.3.2 年度考评：依据年采购合同额占比、季度考评平均分两个维度由采购部对合格供应商进行年度考评，即年度考评分值=采购金额占比得分*40%+季度考核平均值 *60%；3.3.3 合格供应商季度、年度考评过程资料由采购部负责整理归档，形成供应商管理台账；3.4 供应商的优化更新3.4.1 考评为取消供应资格的合格供应商，须从合格供应商名录中淘汰；3.4.2 为保证供应商在质量、采购总成本、服务等方面的不断优化，持续降低采购成本，公司支持采购部门或其他个人积极推荐潜在供应商。4、采购业务实施4.1 采购依据4.1.1 依

6、据采购计划下达的采购申请；4.1.2 由于计划变更或取消采购申请，应在变更或取消的同时通知相关人员；4.2 常规采购业务实施4.2.1 采购业务采用单次闭循环的作业方式（即每一笔采购业务均须按流程执行一次），采购业务按采购作业指导书要求执行，具体包括：采购申请、采购询比价、采购订单（合同）、采购物料催收、采购送检、采购入库、采购发票勾稽、采购货款支付等业务环节；4.2.2 采购合同条款应等于或优于供应资格协议条款约定条件；4.3 非常规采购业务实施若采购申请规定的物料在现有合格供应商名录及供货范围中未包含或采购价格远高于供应资格协议价按非常规采购、k务实施;4.3.1 零星采购定义：年采购次数

7、大于3次，且单次采购金额5000元以内的材料采购。4.4 采购过程资料管理4.4.1 采购员应根据采购业务，建立和维护个人采购业务台账，对应台账进行每笔业务的过程文档资料（含采购询比价记录、采购合同、采购业务表单等）的归集整理；4.4.2 采购合同一般需采用公司采购合同标准模版签订，且必须经过评审，评审表格式按采购合同签订审核表执行。5、货款支付与核销5.1 货款支付限定在经批准的由采购商务制定的月度采购资金预算范围内：5.2 货款支付采用银行结算方式；金额较小（一般2000元以内）可用现金支付；5.3 货款支付由承办人以采购合同、入库单及购货发票作为附件，凭经过批准的申请付款单支付货款；购货

8、发票、入库单缺少的货款支付一律视同预付货款，该款项视同个人借款，凭购货发票及入库单方可核销。5.4 质保金支付规定5.4.1 采购金额为5万元以下的合同，不作要求；5.4.2 采购金额为5-100万元的合同，一般要求留10%质保金，质保期满后付清；5.4.3 采购金额为10（）万元以上的部分，一般要求留510%质保金，质保期满后付清；6、物料分级及供应商分类6.1 物料分级为ABC三级，分级依据物料指标特性；A类物料为影响机组安全性、关键指标的物料，一般为动机及相关配件、图纸识别的关重件；B类物料为涉及机组专用物料、安装尺寸、外观显示等功能物料，一般为外协、外购的常规产品；C类物料为涉及机组包

9、装、装饰、备品备件、机物料消耗类别的物料，对机组影响小的物料，一般为辅料耗材、备品备件、包装材料等；6.2 供应商分级为I iini三类，分级依据供应商的供货物料的最高等级进行分级，I类供应商对应A类物料，H类供应商对应B类物料，III三类供应商对应C类物料。7、其它事项6.1 附件：6.1.1 附件一、采购管理流程指导及附表6.1.2 附件二、合格供应商管理附表附件一：采购管理流程指导及附表1.1采购业务流程流程开始采购需求非常规采购流程无订单或超出预算总经理审核采购申请非竞争性询价在合格供应供应商类别竞争性按协议执行填写询比价表是否常规采购常规合同评审“非常规合同评审确认供应商与价格*6生

10、产订单，签订合同,-卡,退换物料物料进货检验YN物料入库%物料催收I接收采购发票，申请付款付款审核结束1. 2下单业务流程操作说明及要求：采购员每天最少两次从供应链系统中查看并接受采购计划（采购申请）；正常情况下在收到采购申请三个工作日内，完成采购询比价作业，并在完成审核采购订单的作业；通过供应链系统打印采购合同，传递给供方确认。回传的合同应在半个工作口内交主管审核后，交采购商务编号存档； 采购计划中采购信息描述不详，应在半个工作日内与计划员、项目经理或技术人员沟通，并向相关人员索要图纸或技术说明书;L4结算业务流程L3催货业务流程操作说明及要求 采购员根据审核后的采购合同及时登记采购合同台账

11、； 根据采购合同与生产或工程项目进度计划的要求及时与供应商保持联系，落实询问到货时间； 如特殊原因不能按期交货，采购员应在收到信息半个工作日内以书面形式向采购主管以及相关部门报告，并及时采取补救措施； 根据到货时间，及时通知仓库或工程项目收货。操作说明及要求 采购员在收到采购发票的一个工作日内完成与采购合同的核对，要求及时在供应链系统中完成发票与入库单的勾稽； 采购部每月最后一个工作日按采购合同约定或下月采购计划编制月度采购资金预算表，； 采购员依据提交的月度采购资金预算表，填写申请付款单，并与采购合同一起交财务部办理付款； 采购员每月月底统计本月采购业务执行情况。L5附件及附表物料编码物料名

12、称规格型号计量单位数量报价（含税）合计（人民币，大写:）1 .报价须知：交货期限：订购后交清；交货地点：交货方式：付款方式：2 .报价期限：此报价于年月日前有效。注：报价有效期间务请保留至上列日期算起十天以上。询（介单位（请签字/盖章）联系人：地 址：电话（TEL）：传真（FAX）：报价单位（请签字/盖章）联系人：地 址：电话（TEL）：传真（FAX）：附表1. 5. 1询价单编号:询价人:口期:采购询价单1.5.2采嬲椭设裱、歌嬲雕息（采顺知）聘物榔蝌镭鸣就BIS123二概触4B （赖员明）服犍藕槛争性利g （口嬲生嚏管睥-蜘口例部口雕雅）蜀嫩辆1、跪力为：口需鞋口伽斓湖播定口辘（聊iWD2

13、、幅定胭：3、财龄眦生!嗨豳三棘威（魏施5）蹄股购过01 口百魏；（就比）近一年蝙蜥；即藕仇朋螭解和懒岫/麻搬哪阮）檄瓶递螂琳倾翻熊靓瞄肚翻qW1W2W3觥醐/靠旗聃tt/四、比储见（耦酹期）（翎蜒减,owl畿/咻械伸雌历嬲如猴猷髀/胧徜嬲；麒靴题人髀/藕够负猷份酸秋髀用机聊：麟耨螃,嬲翅应躺殿触硼姗桃（就涉行伽驯解艇）0多椭舸慨财醐鞠跚椭及献醇,辅嬲飕肚醐揩踵船息.（3）帷牺同情肝酰惭谨供赭，姬附册题蒯附被版触岫蛔酉臂躲糊艇辘赭踮航更粽件,螂雕,m,脚静懒毓也眦糊吊探性敕腓静睬触触粘就跳诵釉懒删健卿陈（5）m （采斯靴肝挑珊珊）厥腕务蜘朝岫负觎械。丰飙嬲（甜躺舞就偏M标/股例蜩郴机耦够僦人分救秋幡 鬻单蹑任履雕人审也附表1.5.4采购合同签订审核表合同编号供应商名称合同金额采购员评审日期合同类型口常规采购口非常规采购付款条件支付条件付款方式现金电汇承兑（期限：月）信用额度万元给算时间_O技术协议已签订：否口是技术协议编号标的情况（可附页）项目物料名称型号规格单位数量单价金额交货期采购部门审核1、供应资格与价格：