额尔古纳诚诚矿业有限公司股东全部权益价值分析测算报告.docx
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1、额尔古纳诚诚矿业有限公司股东全部权益价值分析测算报告天源咨报字2022第20115号TIANYUAN天源资产评估有限公司二二二年十二月十九日额尔古纳诚诚矿业有限公司股东全部权益价值分析测算报告目录一、标的公司概况 1二、价值内涵 2三、基准日 2四、参考资料 2五、假设前提 4六、测算方法及过程 5七、需要说明的其他事项 42附件 48天源资产评估有限公司额尔古纳诚诚矿业有限公司股东全部权益价值分析测算报告额尔古纳诚诚矿业有限公司股东全部权益价值分析测算报告天源咨报字2022第20115号额尔古纳诚诚矿业有限公司:因贵公司了解资产价值的需要,委托本公司对了解资产价值所涉及的贵公司 基于额尔古纳
2、市东琚矿区采矿权和额尔古纳市东琚矿区(外围)探矿权合二为一 后整体开发的假设前提下的股东全部权益在2022年9月30日的市场价值进行了分析测算。现将相关情况说明如下:一、标的公司概况1.企 业 名 称:额尔古纳诚诚矿业有限公司(以下简称:诚诚矿业或标的公司)2.企 业 住 所:额尔古纳市额尔古纳大街287号3.注 册 资 本:伍亿柒仟壹佰伍拾捌万(人民币元) 4.法 定 代 表 人 : 罗 立 超5. 企 业 性 质:其他有限责任公司6. 统一社会信用代码:91150784664057800Q7. 历 史 沿 革;诚诚矿业前身为额尔古纳市诚诚矿业有限责任公司,成立于2007年7月5日, 由呼伦
3、贝尔大地矿冶有限责任公司、朱建军共同出资设立,诚诚矿业成立时注册 资本为人民币1,000 万元,其中:呼伦贝尔大地矿冶有限责任公司出资人民币250万元,占注册资本的25%;朱建军出资人民币750万元,占注册资本的75%。上述出资业经额尔古纳华诚联合会计师事务所审验,并出具额华诚验字(2007)29号验资报告。经过多次股权变更及增资,截至基准日,诚诚矿业的股权结构如下: 1天源资产评估有限公司额尔古纳诚诚矿业有限公司股东全部权益价值分析测算报告金额单位:人民币万元股东名称认缴出资实缴金额出资比例(%)宝金矿业集团有限公司29,750.0029,750.0052.05兴证投资管理有限公司27,40
4、8.0027,408.0047.95合计57,158.0057,158.00100.008.经营业务范围:有色金属矿、非金属矿勘查、采选、加工、销售;机械设备、电机、电气设 备、五金交电及其建筑材料销售;进出口贸易;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)9.近一年一期基准日诚诚矿业的资产、财务及经营状况:金额单位:人民币元项目名称2021年度2022年1-9月营业收入253.314,839.94507,239,693.42营业成本138,160,694.65223,147.069.51利润总额67,109,866.08228,418,658.10净利润49,984,
5、028.11186,843.018.73项目名称2021年12月31日2022年9月30日总资产3,139,112.354.043,201,535.386.35总负债338,428.724.01266,489,615.41净资产2,800.683.630.032,935,045,770.94上述会计数据业经注册会计师审计,其中:2021 年数据摘自企业提供的财务 报表;2022年1-9月数据摘自安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2022)专字第61775221 A01 号无保留意见审计报告。二、 价值内涵根据估值目的、市场条件及估值对象自身条件等因素,本估值项目选用的价 值内
6、涵为市场价值。市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下,估值对象在基准日进行正常公平交易的价值估计数额。三、基准日根据贵公司委托,基准日为2022年9月30日。四、 参考资料1.诚诚矿业提供的申报明细表及相关财务资料;2天源资产评估有限公司额尔古纳诚诚矿业有限公司股东全部权益价值分析测算报告2.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2022)专字第61775221 A01 号无保留意见审计报告;3.浙江之源资产评估有限责任公司出具的浙之咨字202298 号矿业权评估咨询报告书;4. 内蒙古自治区额尔古纳市东琚矿区锌铅银勘探报告(辽宁省冶金地质勘查研究院2
7、017年4月);5. 额尔古纳诚诚矿业有限公司东琚矿区锌铅银矿2021 年储量年度报告(内蒙古第六地质矿产勘查开发有限责任公司 2022年3月20日);6.额尔古纳诚诚矿业有限公司东瑞矿区2022年1-9 月份动用矿石资源量统计表;7. 额尔古纳市东琚矿区锌铅银矿矿产资源开发利用方案(长沙有色冶金设计研究院有限公司 2018年5月);8. 额尔古纳诚诚矿业有限公司东瑞矿区锌铅银矿75 万吨/年采矿工程初步设计(金建工程设计有限公司 2019年9月);9. 额尔古纳诚诚矿业有限公司东琚矿区铅锌银矿矿山地质环境保护与土地复垦方案;10. 内蒙古自治区额尔古纳市东琚矿区(外围)铅锌矿勘探报告(内蒙古
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