政府财报操作手册.docx

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1、政府财报操作手册一、基础设置1、单位信息维护业务描述本功能用于单位信息的维护界面展示图1-1功能描述地方政府财政报告系统中的是从基础信息系统中所提取，如有特殊情况，则使用管理员账号进行新增、删除、修改单位信息（如图1.Do1. 1单位新增、修改、删除点击基础信息一一单位信息维护一一增加（增加下级、修改、删除）（如图1-2）三三=三=三黑黑篮篮篮器黑器篮.然黑累黑器器器三11MMMMMMM三三三MM=-21图12数据初始化点击基础信息一一单位信息维护一一选择单位一一数据初始化输入帐号密码（如图1-3）。1曰修理一体化系统（2.0未授权版）*wfc*二、报表编制2、政府部门财务报表编制（基层单位）

2、业务描述本功能用于基层单位填报界面展示图2-1功能描述由基层单位填报账号填写本单位上一年财报，上报本单位财务状况，实现简单快速填报本单位数据。（如图2-1）由基层单位审核账号进行审核数据。（如图2T6）业务流程填写工车值朦录入！作底R5写昭表送M生成会计市旗上报导入鼻财努报否生成财务报普对聚2.1填写单位基本信息点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一填写单位信息一一开始填报（如图2-3）图2-3注：会计制度要填写正确，填写后无法修改。是否团体为是，单位性质填写其他2.2录入工作底表原有金额点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一录入工作底表原有金额一一保存（如图2-4

3、）注：如果该单位在2023年时使用了单位会计核算系统，可以点击“提取会计账簿数据”按钮，从单位会计核算系统中提取数据放置工作底表中。如果未使用单位会计核算系统，可以手动录入。2. 3填写会计报表及附表点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一录入会计报表、附表数据一一保存（如图2-5）图2-5注：会计报表、附表中的固定报表的年初数（上年数）可以通过“提取年初数（上年数）”功能进行提取。目前系统只支持提取固定报表的上年数提取。（去年使用了财报系统上报了财报数据可使用该功能）2. 4运算生成会计报表点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一运算保存（如图2-6）点击“运算”按钮

4、，此时系统会将工作底表的金额填列到会计报表年末数列对应的项目行。2.5校验点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一校验（如图2-7）注：系统内置了，财政部下发的验证规则。验证规则分为两种：1、强制性。2、警告性。如果是强制性的填报的数据必须满足要求，警告性的需要填写情况说明。2.6对账点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一对账（如图2-8、图2-9、图2-10）图2-8图2-9注：针对我方的报表数据，需要逐条进行关联。目前系统只支持1对1,或者1对多模式。图2-102.7生成政府报告点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一财务报告【生成财务报告】（如图2-

5、11）2.8导入政府报告点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一财务报告【导入财务报告】（如图2T2）注：把编辑好的（文字部分）政府财务报告，通过【导入财务报告】功能，导入到系统中。2.9确认点击政府部门财务报表编制（基层单位）一一选择单位一一确认（如图2-13）IHB9”图2-13,覆算理一体化系跳（2.0未授权版）图2-15注：当对账成功并且导入政府财务报告后，【确认】按钮会亮起。已确认的报表，不可以编辑。单位填报岗确认以后，单位审核岗才能进行审核上报操作。2. 10审核上报登录审核岗账号，点击政府部门财务报表编制（基层单位）选择单位一一审核上报（如图2-16）图2-16注：当

6、单位填报岗确认之后，【审核上报】按钮会亮起。在审核岗审核数据后，点击【审核上报】按钮。3、政府部门财务报表编制（主管部门）业务描述本功能用于主管部门填报界面展示功能描述由主管部门填报账号接收单位上报的单位数据，上报本部门财务状况，实现简单快速填报本部门数据。（如图3-1）由主管部门审核账号进行审核数据。（如图3-15）业务流程点击政府部门财务报表编制（主管部门）一一填写部门信息开始填报（如图3-3）3. 图3-34. 2接收单位上报报表点击政府部门财务报表编制（主管部门）一一接收报表一一已上报未接收接收（如图3-4）注：点击【报表汇总】按钮，系统将自动生成合并后会计报表，附表,抵销分录。3.4

7、自动生成抵销分录欧航I1M&图3-6:点击政府部门财务报表编制（主管部门）一一运算一一保存（如图3-7)图3-7注：运算主要是以抵消工作底表数据为依据，实现部门内部抵消，并更新会计报表以及附表数据。3.6校验点击政府部门财务报表编制（主管部门）一一校验（如图3-8）图3-8注：系统内置了，财政部下发的验证规则。验证规则分为两种：1、强制性。2、警告性。如果是强制性的填报的数据必须满足要求，警告性的需要填写情况说明。3.7对账点击政府部门财务报表编制（主管部门）一一对账一一确认（如图3-9)图3-93.8生成政府报告点击政府部门财务报表编制（主管部门）一一财务报告【生成财务报告】（如图3-10）

8、图3-103.9导入政府报告点击政府部门财务报表编制（主管部门）一一财务报告【导入财务报告】（如图3-11）图3-11注：把编辑好的（文字部分）政府财务报告，通过【导入财务报告】功能，导入到系统中。3.10确认点击政府部门财务报表编制（主管部门）确认（如图3-12）Ji侬管理一体化不统（2.0未授权版）*GHH*M一广7*A,-mn*Tftc1*Z*MMW*M:*IyFMMr.a*iK-图3-12图3-13注：当对账成功并且导入政府财务报告后，【确认】按钮会亮起。已确认的报表，不可以编辑。部门填报岗确认以后，部门审核岗才能进行审核上报操作。（需所有单位全部上报接收后部门才能进行确认）。3. 1

9、1审核上报登录审核岗账号，点击政府部门财务报表编制（主管部门）审核上报（如图3-15）,益Jin管理一体化系统（2.0未授权版）a*weMFI图3-15注：当部门填报岗确认之后，【审核上报】按钮会亮起。在审核岗审核数据后，点击【审核上报】按钮。4、政府综合财务报表编制（本级财政）业务描述本功能用于本级财政填报界面展示图4-1功能描述由本级财政账号接收部门上报的部门数据，上报本级财政的财务状况，实现简单快速填报本级财政数据。（如图4-1）由本级财政审核账号进行审核数据。（如图4-15）业务流程埃吁财政本信总接收部门上来校验境与用建导入“S的财务报目填写衽制Msr*生成财务报吉图4-24.1填写财

10、政基本信息点击政府综合财务报表编制（本级财政）填写部门信息开始填报（如图4-3）图4-34. 2接收部门上报报表点击政府综合财务报表编制（本级财政）一一接收部门报表已上报未接收接收（如图4-4）用叱M1VtrC9ATBa1SQAMIBEf1，习K1B15吊三XH总二W二二”：1二三Rb-图4-44. 3报表汇总点击政府综合财务报表编制（本级财政）一一报表汇总（如图4-5)图4-5注：点击【报表汇总】按钮，系统将自动生成合并后会计报表，附表,抵销分录。4.4财政总预算会计填写图4-6注：手动填写“财政总预算会计”、“土地储备资金财务”歹h“物资储备资金会计”。4. 5核对以及调整抵消调整分录点击

11、政府综合财务报表编制（本级财政）一一汇总工作底表抵消调整分录（如图4-7）系统己兼反哈【河北8?防】侯用图4-7注：可编辑的单元格，需要手工填写，不可编辑的单元格，可以通过报表汇总功能，自动计算并填写到报表中。4.6运算点击政府综合财务报表编制（本级财政）运算（如图4-8）图4-8运算功能主要实现：1、以【工作汇总表】中“包括抵消调整后合计”列数据为依据，更新会计报表年末数。2、以【抵消调整分录表】数据为依据，实现数据抵消，并更新会计报表以及附表数据。4.7审核点击政府综合财务报表编制（本级财政）审核（如图4-9）图4-9注：系统内置了，财政部下发的验证规则。验证规则分为两种：1、强制性。2、

12、警告性。如果是强制性的填报的数据必须满足要求，警告性的需要填写情况说明。4.8生成政府报告点击政府综合财务报表编制（本级财政）一一财务报告【生成财务报告】（如图4-10）-B-7图4-104.9导入政府报告点击政府综合财务报表编制（本级财政）一一财务报告【导入财务报告】（如图4-11）图4-11注：把编辑好的（文字部分）政府财务报告，通过【导入财务报告】功能，导入到系统中。4.10确认点击政府综合财务报表编制（本级财政）确认（如图4-12）图4-12图4-13图4-14注：当导入政府财务报告后，【确认】按钮会亮起。已确认的报表，不可以编辑。财政填报岗确认以后，财政审核岗才能进行审核上报操作。（

13、需所有部门全部上报接收后财政才能进行确认）。4. 11审核上报登录审核岗账号，点击政府综合财务报表编制（本级财政）审核上报（如图4-15）图4-15注：当财政填报岗确认之后，【审核上报】按钮会亮起。在审核岗审核数据后，点击【审核上报】按钮。5、政府综合财务报表编制（区域汇总）业务描述本功能用于财报区域汇总图5-1界面展示功能描述由区域汇总填报账号接收本级财政上报的数据，上报本区域财务状况，实现简单快速填报本级区域数据。（如图5-1）由区域汇总审核账号进行审核数据。（如图5-13）业务流程播收应方捱表校蛤埃写区Q东慎总生S测务报侑填写部门信息5. 1填写区域基本信息点击政府综合财务报表编制（区域汇总）开始填报（如图5-3）m：WKs.ceeCe*Kt*646个SS俨R制阳洲Hb图5-35.2接收地方上报报表点击政府综合财务报表编制（区域汇总）一一接收地方报表已上报未接收一一接收（如图5-4）5.3报表汇总点击政府综合财务报表编制（区域汇总）一一报表汇总（如图5-5)图5-5注：点击【报表汇总】按钮，系统将数据汇总填充工作汇总表、抵消调整分录