工程款收支管理办法.docx

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1、工程款收支管理办法为加强资金管理，提高资金使用效率，保证资金安全，经总公司研究决定:各分公司的财务实行收支两条线管理，具体方法如下：1、由分公司出纳和分公司经理本人到各分公司附近的建设银行开立收款专用存折，同时办理上银行业务（要一个U盾），存折户名使用分公司总经理姓名，初始密码由分公司经理暂设，此存折、卡、U盾、初始密码四件由分公司经理亲自带某某交给总公司财务，收款专用存折由总公司财务保管使用，分公司出纳可从上银行查询收款明细。2、分公司所有收入，出纳必须当天全部存入收款专用存折。3、各分公司开设一本支付专用存折，存折户名使用分公司总经理姓名，支付专用存折由分公司出纳负责使用，密码出纳设置，分

2、公司经理可随时上查询支付专用存折明细及余额。4、总公司财务根据分公司业务量，确定各分公司备用金额度，额度每半年调整一次。5、分公司现金存量大于备用金额度的，将差额存入收款专用存折，小于备用金额度的，总公司将差额补入支付专用存折。6、分公司出纳在每周报账日前将所有收入，支出填入XX分公司收支报表及临时用款申请表，总公司财务在复核XX分公司收支报表及临时用款申请表后，于各分公司报表日的次日上午将表内填列的临时用款申请数及本周支付金额存入分公司支付专用存折。7、如发现分公司出纳未于当天将收入款存入收款专用存折的，每天处罚200元（有分公司经理书面证明，有充分理由不能当天存入银行，并于次日上午补存的除

3、外）。8、各公司财务必须根据工程款到账额公装提留20%以上、家装提留30%以上作为预提利润后发放材料款和人工资，不得超额支付，特殊的超支工程用低于规定点位的在建工地再付款申请报告，报请工程管理中心书面签字认可后方可操作。9、对需要垫资进行施工的工程和利润点位少于25%的工程，各公司应根据总公司不承接、不签订合同为原则，如出现以上情况的工程，收进的工程款（公装80%、家装70%）不够支付材料款和人工资款造成工程无法施工或停止施工时，由签订施工合同人以私人身份解决资金问题，不得动用公司资金。10、本办法即日起开始执行。附：低于规定点位的在建工地再付款申请报告施工现场安全施工注意事项：1、施工人员进

4、入施工现场前，必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作，对考核不合格的职工，禁止进入施工现场参加施工。2、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品.3、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。4、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火，严禁酒后操作。5、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。6、穿硬底鞋不得进行登高作业。7、在高空、钢筋、结构上作业时，一定要穿防滑鞋.8、现场用电,一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度,尤其杜绝违章作业，防止人身

5、、线路，设备事故的发生。9、电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线，所有电动机具和线缆必须定期检查,保证绝缘良好，使用电动机具时应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。10、工地施工照明用电，必须使用36伏以下安全电压,所有电器机具在不使用时,必须随时切断电源,防止烧坏设备.11、在用喷灯、电焊机以及必要生火的地方，要填写用火申请登记和设专人看管，随带消防器材等，保证消防措施的落实。施焊时，特别注意检查下方有无易燃物，并做好相应的防护，用完后要检查，确认无火后再离开.12、未经安全教育培训合格不得上岗，非操作者严禁进入危险区域；特种作业必须持特种作业资格证上岗。13、凡2m以上的高处作业无安全设施,必须系好安全带；安全带必须先挂牢后再作业。14、高处作业材料和工具等物件不得上抛下掷.15、从事高空作业人员要定期体验。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的人员，不得从事高空作业。