关于付款失败后重新支付的业务规范.docx
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1、中铁十七局集团有限公司报账业务规范关于付款失败后重新支付的业务规范发文机构:中铁十七局财务共享服务中心公文编号:SSC-YWGF-2013001版本编写人操作修改人审批人生效日期VI.O李文琼白佳丽编写郭宇柱李治明2013-11-101 .目的为了规范付款失败后需要重新支付的业务,保证各单位的资金安全,特发布此规范。2 .使用范围本规范适用于纳入财务共享服务中心进行集中核算的单位。3 .业务流程3.1 支付失败 定义支付失败指某些单据如因户名、开户银行、账号信息错误,导致银行无法正常支付,此时项目出纳需要弃审此单据。此类情况无银行退款回单,银行也不会产生交易流水。 重新支付流程重新支付的流程是
2、由项目出纳弃审至公司出纳,公司出纳驳回至共享中心复核会计,共享中心复核会计驳回至共享中心审核会计,共享中心审核会计驳回至提单人,提单人收到驳回的单据以后,填写SSC-BG-2013001-收款方信息更正申请表(见附件1),经相关领导审批以后,再将报账系统收款方修改为正确的信息,并重新提交该报账单。审核会计收到该报账单后,发出重扫的指令,由项目部补扫SSC-BG-2013001-收款方信息更正申请表,审核会计审核时必须看见此影像才能予以审核通过。项目出纳公司出纳第核会计审核会计提单人项目扫描员弃审驳回至复核会计驳回至审核会计驳回至提单人修改并重新提交扫描附件 图3-1重新支付流程图 重新提单界面
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