报销管理制度.docx

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报销管理制度1、报销人应持真实、合法、有效的原始凭证（购货发票），经经办人标明用途并签字、验收人签字、本部门领导及总经理审批签字后经会计审核准确无误，方可报销。2、对不合法、不按财务规章制度履行手续的单据和未经有关领导批准和审核的原始凭证，财务人员应严格把关，坚决抵制，会计一律不准制票报销，出纳员理不允许先付款，严禁先报销付款后补办手续的现象。3、申请办事或物品采购借款应在借款后三日内到财务部报销，后者还需附材料明细单，部门负责人核准，总经理批准报销。4、差旅费报销，出差人员应于出差返回三日内，填好差旅费报销单,将原始凭证整洁地粘贴好,并经出差人签字及本部门领导和总经理批准,报经财务部审核，财务部将其借款时填制的差旅费申请单找出核对无误方可报销。5、报帐后，结欠部分金额三天内未补交或三天内不办理报销手续且有欠款的，财务部门有权在当月工资中扣回。6、报销以公司制度规定的标准为依据，超过标准部分不予报销（总经理特批除外）。