2023年整理北京银行相关资料.docx

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5、理有限公司三、本补充协议合适的内容仅针对本基金签订，但与主协议具有同等法律效力。就本基金而言，主协议与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。四、本补充协议可根据业务发展和监管部门的要求，经双方协商后进行修订。本补充协议签订后，如因新颁布或新修改的法律、法规或监管机关的要求导致协议中任何条款违反有关规定，该条款自动失效，双方应就该条款另行协商。协商期间，上述相关条款应中止履行。如果该等条款的合适的内容不影响双方签订本补充协议的目的及本补充协议其他条款的履行，双方应继续履行其他条款的约定。五、本补充协议所涉及的其他专用名词的释义以基金合同和招募说明书为准。第二章费率标准及分成比例二、如今后本基金费

6、率标准发生调整，应以更新的招募说明书和基金公告上的费率标准为准,双方不再就此事项另行签署补充协议；双方费用分成比例，除双方另有约定外，以木补充协议所定比例为准。如确有必要更改费率标准、收费方式等，甲方应至少提前5工作F1书面通知乙方，以便乙方配合做好相关系统调整及其他相关工作。三、上述费用的支付时间和方式为下述第壹种：（壹）认购费由甲方在募集期结束后计算乙方分成部分,经双方核对无误后，于基金合同生效后胆个工作日内划入乙方指定账户：上述其他费用，除申购费实行净额交收外，其余均由甲方每月初计算上月乙方分成部分，经双方核对无误后，于每月初些个工作日内划入乙方指定账户。（贰）上述费用，由中国证券登记结

7、算公司自动清算至乙方指定账户。第三章客户维护费一、本基金基金合同生效之次日起，甲方将以乙方所代销本基金的每日保有金额为基数，按以下年费率向乙方支付客户维护费。甲方管理费率（年费率）乙方客户维护费率（年费率）0J%0.245%二、客户维护费具体计算方式方法为：T日应得客户维护费二本基金T-I日份额净值XT-I日乙方保有本基金份额的余额X客户维护年费率/当年日历天数三、非工作日（双休日、节假日或者封闭期）客户维护费以非工作日前最后一个交易日的乙方所代销本基金基金份额余额及基金份额净值根据上述公式予以计算。四、计提方式与支付方式：客户维护费按日计提，按季支付，由甲方计算，经双方核对无误后，于每季结束

8、后1。5个工作日内将上季费用划入乙方指定账户（如有变化，双方另行协商确定划款时间），乙方收到款项后应向甲方提供合法发票。第四章资金结算甲乙双方应严格按照证券投资基金销售结算资金管理暂行规定的要求进行基金销售结算资金划转，QDII类基金及货币市场类基金仍按现有的结算规则及行业惯例执行，如将来相关法律、法规及规章对基金销售结算资金划转流程另有规定的，甲乙双方应按最新的相关法律、法规及规章执行。第五章信息交换一、甲方（或其委托的注册登记机构）需在交易确认数据中提供包括认购、申购、赎回（含强行赎回）、定期定额、基金转换、后端收费、转托管等全部交易的汇总确认金额。二、甲乙双方间数据交换规定如下：甲方或其

9、委托的注册登记机构与乙方间就本基金的基金数据交换按双方协商确定的业务规则进行。甲方或其委托的注册登记机构与乙方应保证数据交换准确及时，因数据不准确或延误导致的损失，由过错方承担责任。三、甲乙双方若变更业务规则或推出新业务，提出变更的一方应提前书面通知另一方，以便进行相关系统调整测试。变更本次项目包括基金费率调整、基金分红、开通定期定额、后端收费、基金转换等。第六章其它规定一、保密条款：甲、乙双方为本补充协议之目的相互提供的信息、以及本补充协议本身均属保密信息，未经对方事先书面同意，该等信息不得向第三方披露，但法律、法规另有规定或有权机关、监管部门或方上市的证券交易所另有要求的除外。二、甲乙双方本着积极、互助、互利的原则联合推进本基金的销售工作，落实执行营销工作规划、解决方案等，以期达到良好的销售效果。三、与本补充协议有关的争议解决适用主协议中有关争议解决的规定。四、自乙方代理销售本基金之日起一年后，双方如对费用分成及相关费率等未提出书面异议，则自动续约一年，以此类推；如有不同意见，则双方可协商另立协议约定。但无论如何，如果主协议终止，则本补充协议随之终止。五、本补充协议于年月F1订立，自双方签署后生效。本补充协议式伍份，双方各执贰份，报相关监管部门毒粉1每份均具存同等法律效力1