2023年整理北京银行号基金宝投资分析报告某某第一季度.docx
《2023年整理北京银行号基金宝投资分析报告某某第一季度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年整理北京银行号基金宝投资分析报告某某第一季度.docx(6页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、北京银行7184号“基金宝”理财产品(延期后产品代码7184YQ)投资分析报告报告截止日期:2010年3月31日一、理财产品简介(一)基本资料名称:“心喜”系列7184号人民币2年期“基金宝”理财产品(延期后产品代码7184YQ)投资标的:理财资金将投资于专项信托产品,该产品主要投资于国内发行的开放式证券投资基金、封闭式证券投资基金、新股申购、交易所债券市场和银行间债券市场和银行存款等。成立日:2007年10月11日期末产品总份额:56,307,000元报告期末产品总净值:50,222,270.00元报告期末产品单位净值:0.8919元存续期:四年受托人:国投信托有限公司投资顾问:嘉实基金管理
2、有限公司(二)受托人国投信托有限公司住所:北京市西城区阜外大街7号11层法定代表人:施洪祥联系电话:(O1O)68096699传真:(O1O)68096622(三)投资顾问嘉实基金管理有限公司住所:北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人:王忠民联系电话:(O1O)65188866传真:(O1O)65180017(四)投资顾问简介:胡文照先生,金融学硕士,八年证券从业经验,2001年1月-2006年5月任职于中信银行总行资金资本市场部,先后担任资本市场部有价证券处交易员、资产组合经理,负责证券投资和资产组合管理,取得了良好的管理业绩。2006年6月加入嘉实,现任机构投资部基金经理,管理社保
3、、年金组合及担任银行理财产品投资顾问,投资风格稳健,管理业绩优良。于津凯先生,管理学硕士,五年从业经验。负责本组合权益类资产投资。加入嘉实基金之前,于津凯先生就职于中国国际金融有限公司,任资产管理部副总经理及量化投资组主管,负责专户投资管理工作,曾先后管理社保410/710组合、中金短期债券集合理财计划、建行财富二号系列产品及其他委托资产的投资运营工作。二、主要财务指标(一)王要财务指标序号主要财务指标截止20103-311期末资产总值(元)50,682,731.962期末资产净值(元)50,222,270.003期末单位资产净值(元)0.89194期末净值增长率-10.81%(二)财务指标计
4、算公式1、期末单位资产净值二期末资产净值本产品总份额2、期末净值增长率=(期末单位资产净值T)100%(三)产品净值与市场基准比较国投嘉年证券投资资金信托本期末净值为08919元,亏损10.81%,而同期沪深300指数下跌41.69%。本产品净值收益率高于沪深300指数30.88%。20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%gooo-83001W0二6003Szsfi6-6zQ8060020906003Zo卜0621:二;一二g-g063506003RO600Z063BKO6C9二0629N1SOOZZK-90039a-9z-S292Oeeosooc9-60900
5、36Z80900Z909z*总息709001卜Om3102092NZ183SO1o83卜N-JX3备;0039Z1z9一二卜息SSZ97。口目一;数据来源:嘉实基金三、投资顾问报告(一)宏观环境三月市场宏观面的焦点仍集中在升值和通胀,两者对市场影响好坏参半,交叠作用使市场整体表现为盘整格局。当月召开的两会基调已定,其政策方向仍以调结构为主,缓解了投资者对紧缩预期的担忧;但两会期间的讲话和政策基本没有超出市场预期。在这种情况下,盘整格局很难被打破,市场表现出热点散乱、持续性短、挣钱效应下降等特征。楼市销量和价格的小幅回落的趋势有所显现,但同时对升值的预期不断加强,部分转移了对房地产和金融板块的担
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 整理 北京 银行 基金 投资 分析 报告 某某 第一 季度