2023年整理北京某科技公司财务总帐系统设计说明书.docx

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3、网fit：编号：1引言1.1 编写目的作为软件产品的依据，本说明文档将从相关系统的功能要求、性能要求、运行硬件环境要求、运行软件环境要求及安全性等方面为财务总帐管理相关系统的软件设计作出详细规定。旨在确保本相关系统软件相关系统最终目标的实现。本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或相关需求测试）的依据。1.2 读者对象相关系统分析,编程及测试人员.具体人员包括：1.3 本次项目背景1.4 编写目标简要说明本相关系统设计说明书的编写目标。1.5 定义列出.本相关需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其他需要解释的合适的内容。一、会计科目会计科目是填制会计凭证、

4、登记会计帐簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体合适的内容分门别类进行核算所规定的本次项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水帐的标志，是复式记帐和分类核算的基础.会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。每个会计科目核算的经济合适的内容是不同的，据此会计科目可以分为五类：行政事业中分为：资产、负债、净资产、收入、支出。企业中分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。二、会计凭证会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是用于登记帐簿的重要依据。企业发生的各种经济业务，如现金的收付、物资的进出、往来款项的结算等等

5、，必须由经办经济业务的有关人员写明经济业务合适的内容，并在会计凭证上签名盖章，以示负责。会计凭证按其填制的程序和用途，分为原始凭证和记帐凭证两大类。原始凭证是随着经济业务发生或完成时所取得或填制的凭证。如：发货票、领料单等。记帐凭证是由会计人员根据审核后的原始凭证，按照经济业务的合适的内容加以归类，并据以确定会计编号：分录而填制的作为登记帐簿依据的凭证。三、总帐总分类帐是对企业的全部经济业务，按照规定的总帐科目进行分类登记的帐簿，也称总帐。它能够全面地、总括地反映经济活动情况，并为填制会计报表提供资料。总分类帐的格式通常采用借、贷、余三栏式订本帐。四、明细帐明细帐是分类登记企业某一种资产、资金

6、、费用或收入的详细变动情况的一种帐簿，它可以提供各类经济业务的详细资料，对于加强企业经营管理提供了详细的信息资料。明细帐根据核算的需要，可以分为三栏式、数量金额式、多栏式等。五、日记帐日记帐是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记的帐簿，常见的有现金日记帐、银行存款日记帐等，用来序时反映现金和银行存款的收付变化情况和结存金额，以便加强货币资金管理。六、多栏帐它不是按照有关的明细科目分设帐页，而是根据经济业务的特点和经营管理的需要，在一张帐页内按有关明细科目或明细本次项目分类设若干个专栏，这样，边可以在同一张帐页上集中反映各有关明细科目的核算资料。适用于有关费用、收入科目，如管理费用等。

7、七 .现金指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款八 .现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。九 .现金流量指企业现金和现金等价物的流入和流出。十.现金流量的分类现金流量应分为三类：经营活动产生的现金流量，投资活动产生的现金流量，筹资活动产生的现金流量。另有因汇率变动而产生的对现金的影响额。1.6 参考资料用友UFERP_8.01999.IO用友软件集团金算盘5.21999.07金算盘软件有限公司金碟3.2工业版1998.01金蝶软件新世纪Erp3.02000.7华夏新达1.7 变更历史序号人员日期变更详情1张建忠2000.07初稿2魏永生20

8、01/9/3二稿1.2.3.编号：2相关系统处理流程设计2.1 总体处理流程设计2.1.1 业务流程设计总账相关系统包括凭证处理、账簿查询、辅助核算、报表查询等各种操作。2.1.2 数据流程设计基本设置（-）凭证管理（二）账簿管理（H）辅助核算2.2 子流程或分支处理流程设计2.2.1基本本次项目设置在维护窗口单击相关系统资料维护按钮，进入相关系统资料的维护，在该功能中您可以进行会计科目、币别、核算本次项目、凭证字、计量单位、结算方式1 .2.1会计科目在会计科目设置窗口中可以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、科目禁用、管理科目禁用、预算数据输入、科目计息的定义和全部科目属性情况预览、打印

9、等操作。2 .2.2币别维护在币别的窗口中按新增按钮，相关系统可以新增外币的币别，新增外币及汇率的窗口3 .2.3本次项目类别和核算本次项目设置本次项目大类下设置许多分级管理的明细本次项目。4 .2.4结算方式相关系统提供了核算所需要的各种银行结算方式的维护，您可以新增、修改、删除结算方式2. 2.2凭证处理2.1.1 凭证录入2.1.2 凭证查询编号：2. 2.3账簿查询2.1.1 总分类账查询总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等本次项目总账数据。2.1.2 2.2明细账查询查询各科目的明

10、细分类账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细分类账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时相关系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。2.1.3 数金额总账数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发生”以及“期末结存”的数量及金额数据。2.1.4 多栏账查询为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，相关系统提供了多栏账查询、打印功能。2.1.5 科目余额表查询2. 2.4期末处理为了总结某一会计期间（如月度和年度）的经营活动情况，

11、必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。3相关技术解决方案设计2.1 相关系统总体相关技术解决方案设计财务总帐PrOjeCI,相关系统设计采用CIien1/server结构，数据集中在一个数据库的方式，采用AdO的数据环境来实现客户端与服务端和数据包交换。2.2 相关系统体系结构设计前台ViSUa1BaSiC6projec1财务总帐相关系统：编号：每个功能本次项目有一个窗体，查询功能中可共用

12、一个查询条件窗体。将打印功能做为一个整体来与业务功能交互。后台MsSq12000：创建视图，便于前台开发时读取数据。2.3 重点相关技术的分析、采用和设计功能摘要（-）凭证管理用户根据需要建立高效账务相关系统。科目级次和科目长度可任意设置，凭证检索条件自由确定实现从总帐到明细帐和凭证的追踪查询，通过窗口切换，实现了从凭证到明细账再到总账的快速查询。可实时显示科目的最新余额；相关系统根据用户输入外币数量、汇率自动计算本位币金额，无须另外计算。外币核算状态和本位币核算自由切换，操作界面简洁流畅。凭证查询条件可自由设置，查询解决方案可保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。凭证输入格式及打印格式简

13、单实用.月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。灵活的打印设置功能，字体自由设置。（二）账簿管理提供明细账、数量金额明细账、核算本次项目明细账的连续预览、打印功能，节纸打印功能提供总分类账、明细分类账、多栏账等账簿的套打功能提供总分类账查询，并实现从总账查询到明细账查询、凭证查询的一体化。提供各类明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算本次项目分类总账各种账簿查询。提任意设置多栏账栏目，提供核算本次项目的多栏账设置功能，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理相关需求,打印输出灵活设置，可自定义行高、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。（三

14、）月末处理自动完成月末计提、分摊、转账的过程。自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。自动结转损益。4相关系统功能结构设计4.1 相关系统总体功能结构设计本相关系统设计为企业的会计总帐业务处理过程，针对企业业务的需要分为基本设置、凭证处理、账簿查询、账务结转、辅助核算、月末处理、等各种操作。功能名称功能描述基础信息设置记帐凭证处理记帐银行对帐帐簿查询编号：时间：2023年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共88页部门管理单位往来个人往来本次项目统计月末处理自动转帐现金流量4.2 功能分配功能名称功能描述基础信息设置会计科目设置凭证类别设置常用摘要设置结算方式设置部门设置公司职员设置外币及汇率设置往来单位分类往来单位设置本次项目分类设置本次项目目录设置多栏帐栏目设置科目期初余额录入记帐凭证处理填制凭证查询凭证凭证汇总记帐记帐处理恢复记帐银行对帐银行对帐期初银行