公司财务情况说明书模板.docx

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1、公司财务情况说明书模板某某XXX市政工程有限公司20XX年财务情况说明书20XX年，受市场大环境及政府基础建设投资的减少，对于以市政设施建设为主要的我司生产经营产生情况，产生了较大的不利影响。今年，根据集团的战略调整，我司整体并入市直属公司*集团有限公司，成为其全资控股子公司，这是我司发展的机遇，在集团领导的正确领导和统筹安排下,全司上下一心，进一步解放思想，积极对外开拓，克服各种不利影响，全面完成了集团公司对我司下达的各项经济指标。一、企业基本情况我司属市政施工企业，主要经营项目为：市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面

2、工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、公路工程施工总承包一级、预应力工程专业承包二级、隧道工程专业承包二级、机械设备租赁、建筑工程实验室等。二、生产经营情况1、20XX年公司共完成营业收入48089万元，同比减少11481万元，增长率为-23.87%o其中主营业务收入45210万元，同比减少9040万元,增长率为-20.00%o我司营业收入同比减少，主要原因是受国际国内外大环境的影响，很多基建项目停建或暂缓建设，或未按合同要求按时开工，受此影响，我司的营业收入同比有一定幅度的下降。2、20XX年公司共实现利润总额739万元，同比减少559万元，增长率为-43.07%o3、2013年公司所有者

3、权益总额为6588万元，同比减少685万元，扣除客观因素的影响，国有资本保值增值率为100.14%,实现了国有资本的保值增值。三、企业经济效益分析1、20XX年我司共实现营业利润312万元，营业利润率0.65%0其中主营业务利润1025万元，主营业务利润率为2.13%o横向比较偏低，主要原因是市场竞争激烈，为了维持公司的正常运转，很多项目都是低价竞标。另一因素是前期潜亏项目在本期消化。2、20XX年我司营业成本为万元，其中主营业务成本43650万元、营业税金及附1835万元、期间费用1579万元。成本费用利润率为2.18%,该项指标较去年有所增大，但依然在合理范围，在我司的经济效益不好的情况下

4、,更应该加强成本控制。3、净资产收益率3.06%不及去年同期的一半左右，主要是由于净利润大幅下降所所致。总资产报酬率0.73%,表明我司利用全部资产获取收益的水平较低，投入和产出的比例较低。四、现金流量分析1、20XX年经营活动产生的现金流量净额为-3356万元，上年同期为185万元，主要原因是我司支付的大额投标保证金未到期退回。2、20XX年投资活动产生的现金流量净额为-173万元，上年同期为-89万元，全是当年购置固定资产所支付的现金。3、20XX年筹资活动产生的现金流量净额为8644万元，较上年同期的-1048万元大幅增加。主要原因是本期取得中行*支行贷款14亿，浦发银行*支行2500万元，招行*支行2000万元。近年来，银行信贷愈发紧张，本期取得大额银行贷款，为2023年公司经营发展打下了坚实的基础。五、所有者权益分析20XX年公司所有者权益总额为10588万元，同比减少485万元，其中经营积累增加59万元，按规定上交利润402万元。扣除客观因素的影响，国有资本保值增值率为100.07%,基本实现了国有资本的保值增值。