酒吧KTV可用财务表格.docx

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1、缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金支票口支票号码：借款用途及理由借款金额（大写）还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用

2、人备注月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号:年月日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。盘点人员编组表月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审

3、核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。固定资产盘点表使用部门：年月日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额吏用部门负责人：会点人：盘点人：制单:注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人：制单:注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，

4、第三联交使用部门,总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险另IJ购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月B使用部门用途保管员年月B使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险另IJ购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率附属设备名称保险费规格备注数

5、量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项：(I)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。(2)本卡编号由保管卡片单位自编(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量。(明折旧提列情况栏的填写：a日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行康写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。c资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。固定资产移转单中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格

6、型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务部门移入rI管同移入移入移出部门部门移出移出财产编号:年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。固定资产减损单财产编号：年月日名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用途己使用年数购置日期粕曷取得数量价值己提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库理法处办保险单号码月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物资管理员：使用人或保管人:注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。固定资产出售比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录商已使用年限原价己提折旧单价净值总价备注有关要求