能源中心仿真测试委托结算业务说明.docx

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1、能源中心仿真测试委托结算业务说明为进行委托结算相关业务场景测试,我们为期货公司会员开设了一家委托结算的虚拟境外经纪机构，相关事宜说明如下：一、业务简介委托结算是指不具有结算权的境外特参按规定委托一家境内期货公司会员代为结算。期货公司会员需要使用委托结算专用的会服账户登录能源中心会员服务系统，并获得用于风控的交易席位，为委托其结算的境外经纪机构提交出入金申请、取得结算数据，并进行风控管理。相关测试的具体参数请见技术说明文档。二、委托结算业务办理能源中心已为期货公司会员开设一家委托结算的虚拟境外特参机构（代号：5*）,为之设立资金账号，并与期货公司会员的测试银行账号相关联。1,出入金管理期货公司会

2、员需使用委托结算专用会服账户登录会服系统，为境外经纪机构提交出入金申请。操作步骤如下：1 ）登录：期货公司会员使用委托结算专用会服账户（M5*.A）登陆会员服务系统2 ）出入金申请：点击“电子出入金-出入金申请-出入金申请制单1选择“新建”，进入”出入金申请制单”页面（如下图）填写II1务击口，电子出入全-SffSfJ境外中介统计信息i+fS8(*)会员旅旗系筑管理电子出入金出入金喻出入全申请*岸0B页烧烛码。银本111：退出-SJ写申清单申请上海圆窗M牌交勿甲心为牡公可会员加房系生藏尸性畴疗方Ifi行名林W方惊行藤号殊户名怀Jt方赛户名林市林至我提交方式援交方式手工根交，JHB报交。定8推交

3、主幽转殊冬敷设式允许空命格口本会员已向读并峻通壬出A金便里是W13）出入金复核：使用委托结算专用复核账户（M5*.AFH）登陆会员服务系统，复核制单申请并提交上谙国瞥恢诵女中心胸为和艮化可*-TrW108s0wa0tm0出4）出入金查询：提交出入金申请后，可以点击“电子出入金业务查询-出入金申请查询”（如下图）,查询出入金申请结果*5o-*-i-r*9w()56iNm出入金-ftw-mtM2.结算数据期货公司会员需使用委托结算专用会服账户登录会服系统，获取境外经纪机构的结算数据。操作步骤如下：1）登录：期货公司会员使用委托结算专用会服账户（M5*.A）登陆会员服务系统2）获取数据：点击“业务窗

4、口-每日报表-最新业务数据文件查看或打包下载业务数据北务击口，电子出入全老保专利-河外中介疑注信息一线计信息单边会员反馈.系统笆悝二结算蛆：000001资金相号70060101而种CNT申报2O1业务查询-账户查询”,查询关联的银行账户列表（如下图）no上讳囱儆出/女5中心J酬”M*Mtiae1CiwrfyUchMft,腿冬运件的J201f*3f13BM-M7A五G服夯系/IS员停始码OIm11型业务窗口，电子出入金ftitft-sm,电子出入金，鱼夯直询E号宣询f1(OaD-任务会员代码：73片：；资金便4I费金W户市聆Ptt，行，W领行猿户币A.a212345678CNYePI合员反JS奉依雪理电子出入金业务的专用资金依河脚蚪