煤矿融资计划书.docx

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1、煤业有限（责任）公司融资专题报告编制单位:编制时间:煤业有限（责任）公司融资可行性计划书一、公司简介公司名称：煤业有限（责任）公司；成立时间：年月日；公司住所：经营范围：煤炭开采与经营；法定代表人：注册资本：一万元人民币；统一社会信用代码：二、公司资产煤矿及附属设施，市值一亿元人民币左右，无债务纠纷。三、公司演变煤矿，始创于年，原社队企业小煤矿；年，小煤矿改造升级产能政策，经改制出让产权由私人购买；年整合为煤业有限公司。四、储量分布开采作业区分为南区和北区，北区位于内，储量40-60万吨；南区位于,为主储量区，储量300-320万吨。现技改扩能升级主要是南区,完成后再进行北区开采。五、资源优势

2、经省自然资源厅评审：该煤矿资源储量约360万吨，为低炭、低硫、高发热量煤，少量为特高发热量煤和中发热量煤，属于凝胶度高，精煤回收率高的动力型煤，热值6500大卡/公斤左右。该煤矿属低瓦斯煤矿，地质结构不复杂，开采条件良好，安全生产可靠性较高。煤层结构简单，开采较为容易。六、煤矿现状从2019年年底起停止开采经营，公司相继投入2.3亿元资金，按政策要求进行改扩建技改升级，经评审报批，已获得政府主管部门批准文件：1、发改委立项批复同意由9万吨/年改扩建为30万吨/年（发改能源号文）；2、生态环境厅审查通过煤炭矿区总体规划环境影响报告书（环建函号文）；3、矿山安全监察局局审核通过了煤业有限公司水沟漕

3、煤矿扩建项目安全审核意见（矿安函号文）；4、省应急管理厅关于同意煤业有限公司煤矿扩建工程项目核准的函（应急审批号文）；5、取得并与省国土资源厅签订了采矿权协议出让合同（合同编号为采矿协出号）并办理了采矿许可证。目前，省应急管理厅正在复审煤矿改扩建设计方案，只需交齐相关费用,方案通过即可进行技改扩能升级打造。七、煤矿前景国家政策层面：国家高度重视煤炭产能，保障能源供应形势平稳，要求全力以赴增产保供，加快推进停产停建煤矿复工复产（国家能源局国能发煤炭号文件）。在市，更是适应国家能源发展新要求，由国家投资修建了储煤量达80万吨的河市储煤库和200万吨的万源青花储煤库，这两个储煤库由市境内的合法煤矿按

4、计划交储，我公司优质煤计划优先。从煤矿自身层面上看，水沟漕煤炭属优质动力型煤，历来供不应求，煤价高，前景好。/1、成本分析综合历年销售单价，结合当今市场和能源发展趋势，综合评估：市场价为1100.00元/吨计算，每吨利润可达380.00元左右。单位：吨/元市场价开采价增值税所得税管理费其它支出利润1100.00400.00120.0070.0080.0050.00380.00按设计年产30万吨/年计，每年预计可实现利润1亿元以上。九、融资概算单位：万元序号投入资金项目金额备注1公司债务（已用于矿山建设）4800.002升级维护1500.003技改费用5700.004技术方案评审报批200.00

5、5产能置换费（交政府）1700.006资源占用费（交政府）500.007场地设施改造升级300.008技改办公费用300.00合计15000.00十、效益分析按设计年产30万吨/年计，技改融资1.5亿元年半可收回融资成本。十一、融资担保融资担保：煤矿市值2.3亿元人民币左右，用公司股权和采矿权益质押担保。十二、融资管理为确保融资正确使用，资方派专业人员进行融资管理，闭环管理、封闭式运行，资金使用须经资方管理人员审核同意，方可动用资金，资方管理人员工资及补贴由煤矿承担。煤业有限（责任）公司联系人：电话：年月日融资前景情况介绍一、我公司和煤矿概况（一）公司概况我司煤业有限公司（生产优质主焦煤）位于

6、境内，由等2人共同出资设立。营业执照名称：煤业有限公司。类型：有限责任公司（自然人投资）住所：法定代表人：注册资本：壹佰万元成立日期：年月日主营业务：矿产品；矿山机戒设备销售等。目前股权结构：（二）煤矿概况1、矿权采矿权证号：,采矿权人：煤业有限公司，开采矿种:煤，开采方式：地下开采，矿山名称：煤业有限公司煤矿，生产规模：9万吨/年，矿区面积：3.1972平方公里，有效期限：壹年，自年_月日至年_月_日，矿区范围：由10个拐点坐标控制（略），开采深度：由55Om至Om标高。2、煤矿（矿权）整合（兼并重组）和备案、批复情况水沟槽煤矿以原水沟槽煤矿为主体。2、生产规模：年产30万吨。采矿权范围由2

7、1个拐点坐标所圈定，矿区面积3.1972m,开采深度55OmOm;3、有效期限：年_月日至年月日。可延续_年。4、经省自然资源厅评审：该煤矿资源储量约360万吨，为低炭、低硫、高发热量煤，少量为特高发热量煤和中发热量煤，属于凝胶度高，精煤回收率高的优质精煤，热值6500大卡/公斤左右。5、该煤矿属低瓦斯煤矿（不大于0.3）低硫（不大于0.2）粘接指数82,属于优质炼焦煤。地质结构不复杂，开采条件良好，安全生产可靠性较高。煤层结构简单，开采较为容易。6、煤矿目前基本情况7、从年年底起停止开采经营，公司相继投入5000余万元资金，按政，要求进行改扩建技改升级，经评审报批，已获得政府主管部门批准文件

8、：8、省发改委立项批复同意由9万吨/年改扩建为30万吨/年（发改能源号文）；9、省生态环境厅审查通过煤炭矿区总体规划环境影响报告书号文）；10、国家矿山安全监察局局审核通过了煤业有限公司水沟漕煤矿扩建项目安全审核意见（矿安函号文）；11、省应急管理厅关于同意煤业有限公司煤矿扩建工程项目核准的函（应急审批号文）；12、取得并与省国土资源厅签订了采矿权协议出让合同（合同编号为采矿协出号）并办理了采矿许可证。13、目前，省应急管理厅正在复审煤矿改扩建设计方案，只需交齐相关费用，方案通过即可进行技改扩能升级打造。二、煤矿前景14、国家政策层面：国家高度重视煤炭产能，保障能源供应形势平稳，要求全力以赴增

9、产保供，加快推进停产停建煤矿复工复产（国家能源局国能发煤炭一号文件）。在市，更是适应国家能源发展新要求，由国家投资修建了储煤量达80万吨的河市储煤库和200万吨的万源青花储煤库，这两个储煤库由市境内的合法煤矿按计划交储，我公司优质煤计划优先。15、从煤矿自身层面上看，水沟漕煤炭属优质动力型煤，历来供不应求，煤价高，前景好。成本分析综合历年销售单价，结合当今市场和能源发展趋势，综合评估：市场价为1100.00元/吨计算，每吨利润可达380.00元左右。单位：吨/元市场价开采价增值税所得税管理费其它支出利润1100.00400.00120.0070.0080.0050.00380.0016、按设计

10、年产30万吨/年计，每年预计可实现利润1亿元以上。三、融资概算单位：万元序号投入资金项目金额备注1公司债务（已用于矿山建设）4800.002升级维护1500.003技改费用5700.004技术方案评审报批200.005产能置换费（交政府）1700.006资源占用费（交政府）500.007场地设施改造升级300.008技改办公费用300.00合计三、效益分析按设计年产30万吨/年计，技改融资1.5亿元年半可收回融资成本。四、融资担保融资担保：煤矿市值2.3亿元人民币左右，用公司股权和采矿权益质押担保。五、融资管理为确保融资正确使用，资方派专业人员进行融资管理，闭环管理、封闭式运行，资金使用须经资方管理人员审核同意，方可动用资金，资方管理人员工资及补贴由煤矿承担。