某某水务公司差旅费报销办法范本.docx

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1、某某水务公司差旅费报销办法（试行）第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，参照某某公司差旅费报销办法，结合我公司实际，制定如下办法。第二条差旅费开支包括交通费、住宿费、伙食补助费等费用。第三条差旅费报销流程1公司所有人员出差需由综合科签发“出差派遣单”，“出差派遣单”作为出差人员借款或报销依据。2 .出差人员借款应按某某公司借支管理办法执行。3 .借款出差人员回公司后，应在一个月内按规定到财务部报账，报账后结清借款。如一个月内不办理报销手续的欠款部分，财务部有权在其当月工资中扣回。其中出现以下情况之一，员工不得再借款：（1）前次借支在出差返回时间超过一个月天无故而未报销者，不得再

2、借款。（2）借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借款。第四条出差人员住宿费限额标准标准（元/人天）职务（级别）省外省内一线城市其他省外城市执行董事、总经理700.00500.00400.00副总经理600.00400.00300.00部门负责人550.00380.00280.00部门副职500.00350.00250.00其余人员400.00300.00200.00注：（一线城市包括：北京、上海、广州、深圳、天津）1 .出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2 .副总经理以上人员出差，可单独住宿；其余人员原则上两人住一个标准间，如出现单数（含异性人员），单数人员

3、可以单人住宿一个标准间，按实际情况在规定限额以内凭据报销。第五条出差人员交通费按照乘坐规定的交通工具，凭据由总经理签字后进行报销。其中：1 .公司派车不报销交通费。2 .市内短途办公外出交通费用经综合科审核后报公司领导（报销审批流程详见某某公司资金管理办法）审批，凭票据报销。3 .车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准后，给予报销。4 .公司班子成员出差可乘坐飞机（经济舱）、高铁，其他人员出差人员如需乘坐飞机、高铁，则必须由公司总经理或执行董事批准。第六条出差人员的伙食补助费按自然天数实行定额包干。一线城市出差每人每天150元，省外其他城市出差每人每天120元，省内出差每人每天80元。若报销出差途中餐饮发票，则不再享受此伙食补助费。第七条出差费用因特殊情况超出限额标准的，视具体情况凭据经公司总经理签字批准后进行报销。第八条本办法自下文之日起执行，由水务公司授权财务科进行解释。