地铁工程项目资金管理制度.docx

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1、铁工程项目资金管理制度1、资金计划管理公司推行“集中管理、按时划款、统筹安排、有偿调剂、统一筹资”的资金管理原则，实行资金计划管理。要求项目部各有关部门和单位，在每月25日前将本单位下月资金使用计划按用途、数额、使用时间报项目经理审批后送交财务部，以便安排资金、统筹使用。同时根据XX地铁项目部、业主、银行三方监管协议的具体要求，项目财务部除上报公司财务部资金使用计划之外，还应在每月初将本月资金使用的具体明细按照金额，用途及资金流向等上报地铁公司及银行。2、资金动态管理为保证资金安全，各部门、各单位必须指定专人办理资金使用手续，支款必须写明用途和具体数额，由部门主管签字同意后报项目经理审批，并严

2、格按批复使用，不得随意挪作他用。财务部每周按期将本周发生的资金收支情况，分类汇总上报公司财务部和项目经理，以加强资金的动态管理。3、备用金管理备用金是项目支付给非独立核算的内部单位（包括职能部门、食堂等）或个人，备作零星采购、开支、差旅费等使用的款项。根据公司资金管理办法，本项目备用金总额不得超过15万元。备用金的管理实行定额备用金和一次性预付备用金两种制度。前账不清，不得续借，对一次性预支的备用金，事情办完回单位后，应在5天内办理审批报销手续，并将余款立即交回财务部门。对不按规定报销或不按时交回余款的，财物部门在发放工资时扣回，待实际报销时再据实付款。项目职工调转时，应先清理备用金，再开具工资关系转移单，项目上的任何人无权将生产经营资金借支给个人。