北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划.docx

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1、北京兴昌达博房地产开辟有限公司重整计划目录第一部份债务人的经营方案一、债务人的资产状况二、股权结构和法人管理结构的重新安排三、资金筹措及使用计划（一）项目资金流入分析（二）项目资金流出分析（三）兴昌达博公司重整资金筹措及使用第二部份债权分类第三部份债权调整方案第四部份债权受偿方案第五部份购房债权人解决方案一、购房债权人的分类与处理（一）拟交付房屋的购房债权人（二）以售房形式作为还款保障的购房债权人（三）以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人（四）退房债权人二、296人购房债权人房屋交付的解决方案（-）296人购房债权人房屋交付的基本原则（二）296人购房债权人房屋交付方案第六部份拆迁安置方

2、案一、拆迁基本情况（一）拆迁情况（二）回迁楼建设情况二、拆迁安置计划三、拆迁安置的资金使用第七部份施工方案一、麓鸣花园项目的开辟及发展情况二、麓鸣花园项目存在的问题三、解决方案（一）关于协调相关部门解决项目建设手续问题（二）施工企业解决方案（三）中介公司的礼聘方案三、施工计划第八部份重整计划的执行期限第九部份重整计划执行的监督一、重整计划执行的监督（一）公章的管理与监督（二）人事任免与监督（三）资金的使用与监督（四）重大事项的报告与审批（五）定期汇报与监督二、重整计划执行的监督期限第十部份重整的必要条件一、债权人的支持与配合二、政府的指导与协调三、管理人的监督与协调四、重整执行人认真执行本重整

3、计划第一部份债务人的经营方案一、债务人的资产状况根据北京德平资产评估有限公司2023年6月12日出具的资产评估报告结果显示：截至评估基准日2023年9月18日，北京兴昌限公司（以下简称兴昌达博公司）资产状况为：资产总额为42476.27万元，其中流动资产42424.80万元币,长期投资39万元，固定资债总额为45024.93万元：净资产为-2548.66万元。二、股权结构和法人管理结构的重新安排鉴于兴昌达博公司的净资产已为一2548.66万元，而根据管理人的测算启动兴昌达博公司开辟的麓鸣花园项目至少需要2亿元人投入。为保证兴昌达博公司重整计划的顺利实施，保障债权人及出资人的合法权益，并使兴昌达

4、博公司出资人权益得到公平、公人决定向兴昌达博公司的股东筹措上述项目启动资金，并按照各位股东在2023年7月7日前的实际出资额占此次总出资额的比例的股权结构。2023年6月29F1,管理人向兴昌达博公司的股东北京兴昌高科技发展总公司（以下简称“兴昌高科公司”）、北京东方达博置业以下简称“东方达博公司”）和黄师邮寄送达了关于北京兴昌达博房地产开辟有限公司破产重整筹资及股权调整的函。截止2，兴昌高科公司出资2亿元人民币、东方达博公司及自然人黄师未出资。为使兴昌达博公司的股权结构调整更加公平、公正，更好地维护泛博债权人的合法权益，保证重整计划的成功，管理人建议向出延长至本重整计划经债权人会议通过后60

5、日内，或者北京市昌平区人民法院裁定批准后30日内。届时，将按照各位出资人新的出公司股权结构。管理人向各位出资人发出的关于北京兴昌达博房地产开辟有限公司破产重整筹资及股权调整的函中设定的其变。同时，鉴于兴昌高科公司已经出资2亿元人民币，管理人建议暂由兴昌高科公司全面主导兴昌达博公司重整，并即将组建暂时经计划。筹资期限届满后兴昌达博公司的法人管理结构为：(1)公司设董事会，董事会成员5人，董事长为兴昌达博公司的法定代表人。(2)公司设监事会，监事会成员5人。(3)公司设总经理1名、副总经理2名，财务总监1名。公司章程将通过公司章程修改程序进行修改。管理团队的机构设置及职责范围由总经理提出方案，按照

6、公司章程规定的程序报董事会决定。兴昌达博公司的规章制度按照公司修订后的章程的规定重新制定。三、资金筹措及使用计划(一)项目资金流入分析麓鸣花园项目国有出让土地使用权面积为305,374.61mt,已批准规划开工建造面积80,016.66m20项目的规划总建造面积为202,8规划面积为191,161m(公寓49,742.72m联排别墅130,022.88m独栋别墅11,395.40m,),配套公建规划面积11,686.00m,o间，可能产生的资金流入共计120,796.08万元，具体包括：1、已售房屋296套尾款收入10,514.02万元。截至本重整计划编制之日，兴昌达博公司确认共销售房屋296

7、套。其中公寓119套、建造面积17,110.05m联排别里159套32,674.50m独栋别墅18套，建造面积6,238.38肝。销售合同价款20,637.76万元，已收10,123.75万元，未收10,514.02万整计划对上述销售均予以认可。2、销售新建商品房估计收入103,130.58万元。管理人通过对麓鸣花园项目周围北街8号、邑上、随园公寓、湾流汇、蓝郡及新新公寓等在售项目的销售情况进行调查，并结地理位置、配套设施、装修状况以及土地的剩余使用年限，本重整计划草案确定麓鸣花园项目建成后的商品房销售均价为公寓60别墅8000tyrn独栋别堂11,0007Em1.新建商品房销售收入：32,6

8、32.67X6000+97,34838X8000+515662X11000=103,130.58万元3、而外债权及投资款回收估计最高额约71,514,770.28元。截至本重整计划草案编制之日，在兴昌达博公司与东方达博公司及关联公司间的债权债务抵顶之后，可能通过各种途径收回的债71,514,770.28JCo（二）项目资金流出分析重整计划执行期间，兴昌达博公司估计支出1,513,721,814.31元。1、清偿政府垫资的破产费用6,500,000.00元；2、清偿有财产担保的债权70,649,908.00元（本金）：3、清偿职工债权300,094.85元；4、清偿税款6,855,619.39元

9、：5、清偿普通债权206,059,117.95元体金），其中：清偿以13套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款16,274,025.23元，具体广东嘉海建造工程有限公司10套（以下简称广东嘉海）7,758,800.00元桑开林1套772,450.00元马骏1套773,815。元胡建1套772,275.00元套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款6,196,685.23元（共涉及4套房屋）清偿66人退房债权人债权14,419,669.6元（3）清偿其他普通债权人债权175,365,423.12元6、拆迁安置费用34,404万元：7、村委会办公用房、老年活动

10、中心以及相关附属设施2500万元；8、建安成本68,320万元，具体包括：建设安装费用43,272万元人防工程费610万元管理费2,520万元勘察设计费436万元监理费406万元销售费用5,916万元工程预算费1,108万元财务费用5,498万元销售税金6,390万元不可预见费2,164万元9、荒山租赁及补偿费1,625万元：10、备用金154,867,074.12元：（1）鉴于中国普天信息产业集团公司诉兴昌达博公司侵权纠纷（以下简称普天案件）8000万元、兴昌达博公司破产管理人诉中市顺义区支行和北京科博智能仪表有限责任公司合同纠纷（以下简称顺义农行案件）3000万元、北京清尚建造装饰工程有限

11、公司承包合同纠纷（以下简称清尚建造公司案件）100万元、姜涛律师代理费500万，目前正在诉讼中，先预提1.16亿作为备用金。（2）中国人民解放军海军军事法院（以下简称“海军法院”）追缴执行款38,867,074.12元，目前尚未确定是否给付，先预提38,86作为备用金。（三）兴昌达博公司重整资金筹措及使用1、兴昌达博公司重整资金的筹措：（1）兴昌达博公司直接投入重整启动资金2亿元人民币，债务人将按照项目资金使用计划严格支出：（2）回收符合销售条件的房屋销售尾款，用于项目再投入；（3）对符合销售条件的房屋逐步进行销售，分期取得销售收入，用于项目再投入，以保证项目收支平衡。2、项目资金使用原则在保

12、证项目顺利建设及周转的前提下，在资金回笼过程中根据我国企业破产法的有关规定及本重整计划草案中债权清偿方案，安定顺序清偿。第二部份债权分类根据管理人债权审核确认情况，截至本市整计划草案编制之日，兴昌达博公司破产债权总额共计603,420,762.84元（含待定债权1元）（详见附件一兴昌达博公司债权分类总表）。1,有财产担保的债权97,100,869.25元，债权人3人；2、职工债权300,094.85元，债权人19人；兴昌达博公司应支付的职工工资、经济补偿金、社会保险共计300,094.85元。3、税款6,855,619.39元；兴昌达博公司拖欠北京市昌平区地方税务局税款本金4,316,646.

13、99元及滞纳金2,538,972.40元，共计6,855,619.39元。4、普通债权344,297,105.23元（本金+利息），债权人435人。其中：（1）以13套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款16,274,025.23元。（不合国际投资顾问有限公司、高新投资发展有限公司的债权）购房债权人债权147,847,015.61元。具体包括：296人购房债权人债权本金加利息共129,660,232.19元。66人退房债权人债权本金加利息共18,186,783.42元，具体包括：法院判决退房的36人；Id退还部份房款的13人；签订还款订房协议的3人：明显

14、以不合理价格购房的6人。(3)其他普通债权人债权180,176,064.39TCo5、待定债权154,867,074.12元：(1)普天案件8000万元;(2)顺义农行案件3000万元：(3)清尚建造公司案件100万元；(4)姜涛诉兴昌达博支付律师代理费500万元：(5)海军法院追缴执行款38,867,074.12元：6、政府垫资的破产费用650万元。第三部份债权调整方案1、有财产担保的债权本金不予调整，免除北京市昌平区人民法院裁定进入重整之日前的利息、罚息、违约金等。有财产担保的债权在重整计划执行期间暂停行使担保权，法院重整期间及重整计划执行期间的利息、罚息、违约金等予以免除。2、依法补缴拖

15、欠的职工工资、经济补偿金、社会保险。3、依法清偿税款，重整计划执行期间按章纳税。4、普通债权分为以下四种情况进行调整：(1)以13套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款，其债权本金不予调整，免违约金及其他损失。(2) 296人拟交付房屋的购房债权人的债权再也不现金清偿，免除利息、罚息、违约金及其他损失。(3) 66人退房债权人的债权本金不予调整，免除利息、罚息、违约金及其他损失。(4)其他普通债权本金不予调整，免除利息、罚息、违约金及其他损失。5、待定债权中：(1)普天案件所涉8000万元、顺义农行案件3000万元、清尚建造公司案件IOo万元及姜涛代理费500万视案在案件审理结果确定前，暂将其列入待定债权。(2)海军法院追缴执行款38,867,074.12元，目前尚未确定是否给付，暂将其列入第四部份债权受偿方案1、政府垫资的破产费用650万元，计划于2023年12月31日之前偿还。2、有财产担保的债权全部本金70,649,908.00元，在2023年9月30日之前偿还。3、职工债权和桎款在重整