公交公司2018年上半年经营分析.docx
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1、*公交公司2018年上半年经营分析报告*公司现有公交线路*条,线路车辆*台,日运营*万公里。*台通勤车辆服务于*个用户。在主营业务收入中,零售票和通勤两大业务板块的构成比为*。截止6月30日,在册员工*人。按用工形式分,其中职工*人,家属*人、再就业*人、外雇*人。按工作岗位分,管理及技术岗位*人,驾驶员*人,乘务员*人,修理工*人,调度站务*人,票务*人,其他生产保障岗位*人。分公司固定资产原值*万元,净值*万元。现有在册车辆*台,其中运营车辆*台,停驶*台(待报废*台),报废未减册*台,公务用车*台。车辆新度系数*。一、经营管理指标完成情况上半年账面收入*万元(部分通勤运费未结账);账面成
2、本*万元(不含外部修理费、多经资产折旧费,部分材料费未结账)。上半年实际总收入*万元,发生成本费用*万元,实现利润*万元(见下表)。单位:万元项目上年同期本年实际本年预算比上年同期完成年预算总收入*总支出*盈余*(-)主营业务收入单位:万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算零售票收入*通勤收入*合计*1、零售票收入分析。上半年共运行*万公里,零售票*万元,百公里收入*元;2017年同期运行*万公里,零售票*万元,百公里收入*元,同比收入减少*万元,百公里收入减少*元。减少原因:(1)因车辆老旧、客流减少,目标经营线路再发包采取两项措施:下调日定额标准,*;减少车辆台数,*。(2)私
3、家车大量增加,市民出行多样化,城市人口外流,导致客流明显减少。2、通勤收入分析。上半年通勤收入*万元,完成年预算的*%,同比增加*万元,百公里收入同比减少*元。未完成预算原因:*上半年减车1台,损失*万元;各结算单位零用外派年底统一结算,账面收入未能体现实际收入。同比增收原因:2017年下半年新增*个通勤任务(*、*各1台车)。(二)其他收入上半年完成*万元,同比减少*万元。此项收入含:违章罚没*万元、废旧材料回收*万元、违约金收入*万元。(三)成本指标上半年成本支出*万元,完成年预算*%,同比减少*万单位:万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算人工费*材料费*4*燃料费*修理费*
4、折旧、租赁费*4*其他*合计*1、人工成本:上半年共发生直接人工费用*万元,完成年预算的46.34%,同比增加*万元。其中,工资*万、五项保险*万、住房公积金*万、年金*万、发放辞退福利及提取的其他人工费*万元。同比增加的原因:(1)上半年发放了绩效奖、各项表彰及品牌奖励等;(2)虽在册职工同比减少*人,实际工资同比减少*万元,但各项提取的金额大于去年同期。详见下表:单位:万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成演界工资*工资附加费*住房公积金*五项保险*年金*其他*合计*2、材料费:上半年发生材料费*万元,完成年预算的*%,同比增加*万元。车辆、运行公里减少本应使材料支出减少,但为确保
5、车辆安全运行及保障厂区维修,分公司采取了相应措施致使费用有所上涨:(1)新上线*台*车,导致需添加可燃素的车辆由*台增至*台,每月用量约*吨,价格*元/吨,上半年只此一项费用*万元,比去年同期增加约*万元;(2)升级专线监控主机与内存卡,费用*万元;(3)*车队*基建工程及各车队车库线路维修,费用约*万元;(4)办公楼搬迁入住配备附属设施(窗帘、窗帘杆),费用预计*万元,尚未结账。3、修理费:上半年实际发生修理费*万元,完成预算的*%,与上年同比增力口*万元。比预算、上年同期增加的原因:(1)近年来,由于外围厂区投产使用年久,各项设施需维修,上半年厂区修理费用*万元(仅*车队厂区维修工时费就*
6、万);(2)因车辆老化,车辆校泵与喷油嘴维修的数量增加,费用预计*万元,尚未结账。4、燃料费:上半年共发生燃料费*万元,完成预算的*%,同比增加*万元。主要原因是:(1)燃油价格上涨,虽然运营公里同比减少*万公里,但汽油单价比去年同期平均增加了*元/升,柴油单价比去年同期平均增加了*元/升,仅价格因素就比去年同期增加支出近*万元;(2)车用天然气用量比去年减少*立,减少支出*万元,但今年起逐渐用柴油车替换燃气车,至6月末更换*路*台燃气车辆为柴油车,柴油用量增加*升,增加支出*万;(3)取暖锅炉用天然气上半年消耗*万元,结余*万元,转入下半年采暖期使用。5、折旧、租赁费:上半年共发生*万元,完
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