中职《企业财务会计》案例4 石城公司.docx

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石城公司石城公司近期准备从浙江购进一批商品，业务部门杨部长向财务部长询问资金情况。财务部长说目前还不能给你一个准确的数字，因为负责银行往来账目的马会计正在与银行对账，稍后再给你淮确的答复。马会计对账时发现，银行存款日记账月末余额为177600元，银行对账单月末余额比企业账面余额多7250元，经逐笔核对，发现有下列末达账项及错误记录：（1）企业已入账，银行尚未入账的企业存入转帐支票16OOO元；（2）企业购材料开出转账支票13OOO元，银行尚未入账；（3）企业将销售收入存入银行的转联支票1000元错记为100元；（4）银行已入账；企业未入账的银行代收贷款9OoO元；（5）银行已入账，企业未入账的银行存款利息350元。请问：1 .根据所给资料回答企业银行存款日记联与对账单不一致的原因可能有哪些?在与银行对账时，应该按照什么顺序进行？2 .“银行存款余额调节表”的重要作用是什么？

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