中建分公司（事业部）季度成本管理报告提纲.docx

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1、中建四局华南建设有限公司分公司/事业部年季度成本管理报告编制:审核：审批：编制时间：目录一、分公司/事业部本季度在建项目成本管控情况3（一）在建项目31 .产值收入及确权情况32 .项目利润情况33 .成本管控指标情况44 .税务情况75 .现金流及资金占用情况76 .效益流失情况87 .策划创效实施情况9（二）本季度在建项目成本管控行之有效措施及存在主要问题9（三）下季度工作安排9二、分公司/事业部本季度竣工项目成本管控情况9（一）已竣未结项目91 .维保情况92 .资金成本情况103 .结算推进情况10（二）已竣已结项目104 .维保情况105 .资金成本情况11（三）本季度竣工项目成本管

2、控存在主要问题11（四）下季度工作安排11一、分公司/事业部本季度在建项目成本管控情况(一)在建项目1 .产值收入及确权情况本季度末共有一个在建项目，其中已完未竣项目个；(1)开累实际完成产值一亿元、累计确权亿元，产值确权率%;(2)开累实际成本一亿元，在建项目实际成本确权率%;成本确权率指标110%,指标完成率%o(3)开累目标成本亿元，实际目标成本节余率%,是否大于1%,2023年新开项目目标成本节约率1%的项目个数占比%;(4)本季度与上期数据对比：(5)对异常项目分析：如确权不足100%,目标成本节余率VK等，解决措施，责任部门，责任人。(6)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际

3、情况。2 .项目利润情况(1)按在建报表开累实际完成产值亿元，实际成本亿元、利润亿元、利润率%O(2)按项目月度经济活动分析附表开累实际完成产值亿元，实际成本亿元、利润亿元、利润率%o(3)本季度与上期数据对比；(4)对异常项目分析：如实际利润率未达到目标效益A,潜亏项目扭亏情况(含局、公司及分公司重点关注的亏损及潜亏项目减亏工作推动情况；季度累计潜亏金额、减亏目标和具体措施等)等，解决措施，责任部门，责任人。(5)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。3.成本管控指标情况(1)材料消耗量控制指标钢筋：开累收入量t,施工图预算量t,实际消耗量t,节余率实际损耗量t,损耗率本季度与上期

4、数据对比、实际节余率和实际损耗率与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 於：开累收入量m3,施工图预算量m3,实际消耗量m3,节余率%o上期数据对比等，实际节余率与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 木模板：开累采购木模板m2,实际混凝土与模板接触面积m2,周转次数一次。本季度与上期数据对比,如有周转次数目标值，应进行实际周转次数与目标周转次数对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。零星材料：开累钢筋和於主材费用一万元，开累零星材料万元，占比%o本季度与上期数据对比等、实际零星材料占比与目标值0.5%对比，异常项目问题分析，解决措

5、施，责任部门，责任人。(2)机械费控制指标 大型机械：开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元，占比%o本季度与上期数据对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 零星机械：开累大型机械总费用一万元，开累零星机械总费用一万元，占比%o本季度与上期数据对比、实际零星机械占比与目标值1%对比，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。泵送费：开累泵送混凝土万m3,开累泵送费万元，泵送费元/m3。本季度与上期数据对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(3)安全文明施工费控制指标临时设施费：开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元，占比%o本季度与上期数据对

6、比、实际临时设施费占比与目标值对比，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。安全文明及环境保护费用：开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元，建筑面积单方元/m2。其中垃圾外运开累总费用一万元，建筑面积单方元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。CI费用：开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元，建筑面积单方元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等,异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(4)现场管理费控制指标职工薪酬：开累实际完成自施合同额一万元、开累

7、总费用一万元，占比%o本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。现场办公费、差旅费、车辆使用费：开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元，占比%o本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。检测实验费：开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元，建筑面积单方元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。水电费：开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元，建筑面积单方元

8、/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(5)其他费用控制情况钢筋季度采购均价：本季度钢筋采购单价一元t,本季度与上期数据对比。於季度采购均价：本季度於采购单价一元/m3,本季度与上期数据对比。 劳务单价：元/m2。(范围：不包括桩基工程、土方大开挖，仅包括凿桩头、基坑清底、垫层及以上基础工程、钢筋工程、混凝土工程、包工包料模板工程、包工包料脚手架工程、砌筑工程、安全文明、管理费、利润) 零星用工：开累实际完成自施合同额一万元、开累零星用工万元，占比%o本季度与上期数据对比、目标值为一%,与目标值对比等。(6)上

9、季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。4 .税务情况(1)项目开累销项税万元、进项税万元，应交增值税一万元，开累已缴纳增值税万元，税负%O(2)本季度与上期数据对比。(3)对异常项目分析：税负超标准的项目、进项税收取不足、存在问题、解决措施、责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。5 .现金流及资金占用情况(1)正现金流项目：累计现金流入一万元、现金流出万元、资金节余万元，累计资金占用一万元；(2)负现金流项目：累计现金流入万元、现金流出万元、资金节余万元，累计资金占用万元；(3)所有在建项目：累计现金流入一万元、现金流出一万元、资金节余万元，累计资金占用一万元；

10、(4)超两个月未按约收款项目：(5)本季度与上期数据对比；(6)对异常项目分析：负流项目负流成因、存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(7)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。6.效益流失情况(1)工期延误造成效益流失：因工期延长(合同工期与实际工期对比)造成增加固定成本、管理费用、分包索赔、扣罚款等增加的开累成本万元，占产值比%,从甲方算回的工期延长、费用索赔等，对异常项目需做具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(2)质量问题造成效益流失：因质量问题造成防治渗漏、质量维修、返工、扣罚款等增加的开累成本万元，占产值比%O异常项目的具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(3)安全

11、文明环保问题造成效益流失：因安全文明环保不达标造成人员受伤赔偿、扣罚款等增加的开累成本万元，占产值比%O异常项目的具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。7.策划创效实施情况(1)策划创效转化率：策划金额一万元，实现金额一万元，金额完成率策划数量一条，实现数量一条，完成率%;(2)开累实现金额占自施产值比平均值为%；(3)创效已立项项，未立项项，已验收项，各线条的创效立项情况。(4)创效奖励情况。(5)项目预计创效策划少于50条，预计创效额少于4.5%,解决措施，责任部门，责任人。(6)实际实施完成少于4.5%项目，解决措施，责任部门，责任人

12、。(7)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。(二)本季度在建项目成本管控行之有效措施及存在主要问题(1)行之有效措施(2)存在主要问题(三)下季度工作安排二、分公司/事业部本季度竣工项目成本管控情况(一)已故未结项目1 .维保情况(1)已竣未结项目开累工程造价万元，竣工验收后产生维保费用累计一万元，占比%。是否控制在目标指标范围内。(2)本季度与上期数据对比。(3)对异常项目分析：如超指标范围项目分析，解决措施，责任部门，责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。2 .资金成本情况(1)累计现金流入一万元、现金流出一万元、资金节余万元，累计资金占用一万元。(2)

13、本季度与上期数据对比；(3)对异常项目分析：负流项目负流成因，存在问题，解决措施，责任部门，责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。3.结算推进情况(1)总包结算进展(签证、变更、索赔、竣工图纸等等内容)。(2)分包结算进展(3)存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。(二)已被已结项目1维保情况(1)已竣已结项目开累工程造价一万元，竣工验收后2年内产生维保费用累计一万元，占比%;竣工验收后5年内产生维保费用累计一万元，占比维保已到期，但现场维保未办理终结手续，维保到期后产生维保费用累计万元，占比%o是否控制在目标指标范围内。(2)本季度与上期数据对比；(3)对异常项目分析：如超指标范围项目分析，解决措施，责任部门，责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。2.资金成本情况(1)资金成本：累计现金流入万元、现金流出万元、资金节余万元，累计资金占用一万元。(2)本季度与上期数据对比；(3)对异常项目分析：负流项目负流成因、存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。(三)本季度竣工项目成本管控存在主要问题(1)存在主要问题(四)下季度工作安排中建四局华南建设分公司.年月日