三力士:三力士股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告修订稿.docx
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1、三力士股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)SAN1UX二。二三年五月一、本次募集资金使用计划公司本次发行募集资金总额不超过7.25亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:单位:万元序号项目名称项目总额(万元)拟使用募集资金投资额(万元)1年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目155,093.6770,000.002数字化智慧管理平台建设项目5,537.772,500.00合计160,631.4472,500.00本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在
2、符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况(一)年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目1、项目基本情况本项目拟投资约155,093.67万元,公司基于公司自身战略规划,结合当前政策环境、行业发展趋势及下游客户需求情况,拟在浙江省台州市天台县苍山产
3、业集聚区新建橡胶传动带智能化产业园。本项目新征土地273亩,建造厂房、仓库、车间及生产用配套设施,同时,使用公司自行研发设计的智能化生产设备,另购置行业先进生产设备,增加生产人员,全方位提升橡胶V带产能。本次募投项目的实施符合公司整体战略规划,满足公司业务发展的需求,可以大幅提升公司智能制造水平,增强公司核心竞争力,巩固公司行业地位,具有良好的社会效益、经济效益。2、项目实施主体本项目实施主体为浙江三力士智能传动科技有限公司,系三力土股份有限公司的全资子公司,建设地点为浙江省台州市天台县洪畴镇下林村8号。3、项目实施的必要性(1)落实公司战略布局,实现公司高质量发展自1984年创立以来,公司一
4、直深耕橡胶V带行业,始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观,为用户带来高品质的产品和服务,现已成为一家专注于橡胶V带行业的龙头企业。根据中国橡胶工业协会统计数据,公司连续多年全国V带产销量排名行业第一,已是行业内的标志性品牌。目前,公司积累了成熟的技术经验和生产工艺,不断优化、规范内部管理制度,形成了一套高效、可复制、可推广的生产经营模式。现阶段,公司确定了继续深耕橡胶V带行业的战略布局,并积极响应国家关于智能制造转型升级的号召,持续研发“符合市场需求、追求极致成本”为目的的橡胶V带新产品和以“自动、智能、节能、稳质”为核心的新技术装备。同时,根据不同产品定位,实现产品差异化生产及销售,覆盖V
5、带行业不同细分产业,进而提升公司盈利水平和整体抗风险能力。本项目将在台州市天台县建设年产5亿A米的橡胶传动带智能化产业园,依托领先的技术优势、人才优势及生产工艺,配备国内先进水平生产线,生产标准化橡胶V带产品。本项目的实施符合公司发展战略,有利于促进公司智能制造转型升级,提升生产自动化水平,实现数字化管理,具有良好的经济效益和社会效益,推动公司高层次发展,为我国制造业发展和地方经济创造更大贡献。(2)智能制造转型升级,巩固公司行业地位目前,世界经济正处于新一轮科技革命和产业变革中,我国制造业正处于由大变强、由高速发展转变为高质量发展的关键阶段,智能制造是我国实现制造大国转变成制造强国的关键点,
6、各省市、区域也将此作为经济发展的着力点,引导和扶持企业积极进行智能化升级改造。浙江省政府制定出台关于深化新一代信息技术与制造业融合发展推进新智造的实施意见,提出“以融合带创新、以创新促转型、以转型助发展,努力推动制造业迈向价值链中高端,增强制造业竞争优势。”台州市经信局编制完成台州市加快推进制造业高质量发展若干政策(新智造篇),推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展,增强制造业质量、效益和核心竞争力优势。公司作为橡胶传动领域的龙头企业,积极响应国家号召,加快信息化与生产融合,实现智能制造转型升级,进而引领橡胶传动行业朝智能化、规范化、绿色化发展。通过本次募投项目的实施,公司将在新建的橡胶传
7、动带智能化产业园中应用智能制造系统,提升生产自动化水平,减少废料消耗,实现公司由传统制造企业向智能制造企业转型升级的规划。(3)缓解产能不足瓶颈,提高公司订单承接能力自成立以来,公司业务一直稳健成长,橡胶V带系列产品销量不断扩大,产销率始终处于高位运行状态。2023年-2023年,橡胶V带产量分别为3.09亿A米、3.51亿A米和2.94亿A米,销量分别为3.24亿A米、3.53亿A米和2.88亿A米,产销率达104.92%、100.57%和97.92%0由于公司现有设备使用年限较长,橡胶V带实际产能逐渐萎缩,与规划产能差距逐步加大。目前生产排期较为紧张,现有生产线的饱和度不断提升,机器设备、
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