XX公司20XX年XX月份经营分析报告专业完整模板.docx
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1、XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司蚌XXXXXX(20XX)XXX号XX公司20XX年XX月份经营分析报告一、主要财务指标完成情况(一)20XX年XX月主要财务指标完成情况:1本月份营业收入为805万元,本年累计5280万元,较去年同期9130万元减少了3850万元,同比下降了42.17%,完成全年预算2.1亿元的25.14%o2 .本月份营业成本为801万元,本年累计5002万元,较去年同期8463万元减少了3461万元,同比下降了40.90%,完成全年预算20,261.86万元的24.69%。3 .本月份毛利为4万元,本年累计278万元,较去年同期667万元减少了388万元,同比下
2、降了58.32%o4 .本月份综合毛利率为0.5%;本年综合毛利率5.27%,较去年同期7.31%同比下降了27.91%o5 .本月份三项费用合计72万元,本年累计611万元,较去年同期553万元增加了57万元,同比上升了10.49%。6 .本月份实现净利润55万元,本年累计实现净利润-156万元,较去年同期226万元减少了382万元,同比下降了169.03%,未能按进度完成考核净利润。(二)各单位主要财务指标完成情况:1XXXX本部:本月营业收入803万元,本年累计收入4946万元,较去年同期9113万元减少4167万元,同比下降45.73%;本月综合毛利额2万元,本年累计221万元,较去年
3、653万元减少了432万元,同比下降66.16%;本月净利润-34万元,本年累计-223万元,较去年同期302万元减少了525万元,同比下降173.84%。各项指标下降原因:主要化工原材料上涨,己二酸的报价开始回调等原因,导致当期销售量下降,以及发放后勤部门2017年度绩效奖金。7 .CCCC公司:截至20XX年本月底,营业收入累计13万元,投资收益累计74万元,净利润累计45万元,较去年同期47万元减少了2万元。净利润减少的主要原因:发放员工2017年度绩效奖金。8 .BBBB公司:截至20XX年本月底,营业收入累计306万元,较去年同期11万元增加295万元;净利润累计44万元,较去年同期
4、-89万元减亏133万元。减亏的主要原因:资产减值损失减少T94万元是将BBBB公司的商铺使用权转让给了物流公司。二、6月经营工作中的主要措施和取得的成效(一)今年我司业务经营方针是以稳为主,稳中求进,但我们看好的项目也可以大胆出击,二季度是己二酸销售的淡季,也可能是我们进货的好时机,如果我们看好己二酸的后势,这两个月可以多购进点货。另外,可以扩大MD1自营进口,目前利润不错,但一定要把握好风险。(二)加强应收货款、预收货款、库存的日常管理工作,对逾期应收货款要高度重视,不能掉以轻心,加大力度追收,而且前款未清不能再发货。(三)趁着目前对我司有利的时机,法务部要做好KKKK水泥案、深圳PPPP
5、棉纱案诉讼工作,争取最后的结果能达到我司的目的。(四)继续做好云浮市云城区教育现代化项目收尾工作。现该项目全部已经安装、调试完毕,待验收合格后开票结算。三、核心工作和重点项目的进展情况(一)通过法律诉讼,加大逾期债权追收力度。(二)继续做好云浮市云城区教育现代化项目收尾工作。四、逾期债权追收和重要诉讼案件的处理情况20XX年XX月份,XXXX诉讼案件工作以追收水泥货款的欠款为主要任务,其他诉讼案件跟踪法院的执行情况。同时,认真排查企业存在的隐患,积极采取诉讼方式维护企业合法权益。具体诉讼案件情况如下:(一)“KKKK案”被告向广州中院提起上诉20XX年10月12日,XX区法院判令被告KKKK公
6、司向我司支付货款14182044.64元及违约金从20XX年13月1日起按中国人民银行同期同类人民币基准利率的四倍计算至本判决限定还款之日(计算约830万元)。被告不服一审关于违约金的判决提起上诉。20XX年5月22日,“KKKK案”二审开庭,KKKK公司在庭上表态愿意和解。6月中旬,我司约KKKK公司来商谈和解事宜,KKKK公司提出的和解方案的主要内容如下:1 .KKKK公司确认拖欠我司货款本金14,182,044.64元,同时愿意向我司支付按照中国人民银行贷款利率计算的利息,直至还清之日止。从双方签订和解协议之日起分36个月,采取先本后息的方式按月偿还我司欠款。2 .在我司收到KKKK公司
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