SPV公司经营计划的编制与执行.docx
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1、SPV公司经营计划的编制与执行1经营计划包括的内容经营计划包括主要内容:PPP项目整体工作计划、SPV公司资金平衡测算。2经营计划的编制与执行2.1 SPV中心是SPV公司经营目标管理的专责部门,全面牵头组织SPV公司经营计划的制订、执行监督和考核。2.2 投资建设合同签订后30天内,SPV公司根据项目前期进展情况编制SPV公司整体工作计划,报SPV中心和相关部门审核后执行并做为SPV公司考核依据。2.3 根据审核批准的SPV公司整体工作计划,由SPV公司总经理组织,经营负责人和财务负责人协助编制资金平衡测算,并报SPV中心和集团金融/财务中心审核批准后执行。2.4 SPV公司每季度初10日前
2、对资金平衡测算进行修编,并报SPV中心、集团金融/财务中心核准,如投资项目调整或其他原因造成资金平衡测算发生较大变动,应经集团相关部门会审后报分管总裁批准。2.5 资金平衡测算的调整原则:融资合同签订前编制完成的资金平衡测算,应在融资合同签订后调整一次,以后每季度调整一次。3附件3.1 附件1:SPV公司整体工作计划3.2 附件2:资金平衡测算会签单3.3 附件3:资金平衡测算填写说明SPV公司整体工作计划序号工作内容预计开始时间预计结束时间实际完成时间负责人协助人备注阶段一、投资建设合同签订前1项目前期手续9项(首批项目)拓展1.1项目建议书及可行性研究报告及批复拓展1.2环境影响评价报告及
3、批复拓展13规划许可证拓展1.4土地使用证拓展1.5立项批复拓展1.6实施方案及批复拓展1.7物有所值评价及批复拓展1.8财政承受能力论证及批复拓展1.9人大决议纳入财政预算拓展2项目入库(财政库)拓展3投资建设合同(含股东协议、章程)签订拓展SPV中心审核工程名称项目公司名称编制时间:年月曰序号工作内容预计开始时间预计结束时间实际完成时间负责人协助人备注阶段二、投资建设合同签订至SPV公司组建1营销、投标与SPV公司交底会拓展SPV中心2董监高人员确定SPV中心财务、风控3SPV公司注册成立SPV公司SPV中心4首期资本金注入SPV公司金融、财务5SPV公司架构、管理制度等确定SPV公司SP
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