08_FI_资金管理操作手册_20150911_V10_SAP管理信息化项目.docx

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1、世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册财务组2015年9月文档修改记录版本修改日期修改人修改内容VI.0创建目录1银行账户管理31I银行账户管理31.2 银行账户创建51.3 银行账户统计表查看102资金日记账维护112.1 资金日记账维护112.2 凭证审核153资金报表查询173.1 资金账户日报表查询173.2 资金账户日报表查询183.3 资金账户实时余额表查询194资金调拨214.1 非项目内资金调入214.2 项目内/非项目内资金调出245资金流量预测265.1 资金流量预测汇总表输出配置（项目265.2 资金流量预测表编制（公司）275.3 资金流量预测表编制（项目）315.4

2、 资金流量预测表编制（区域）355.5 资金流量预测表编制（集团）385.6 资金流量预测与实际对比表（项目）425.7 资金流量预测与实际对比表（区域）455.8 资金流量预测与实际对比表（集团476内部利息486.1 内部利息计算486.2 内部利息报表查询501银行账户管理1.1银行账户申请业务说明(1)目的:申请创建银行账户开户申请、变更和注销(2)业务操作人员：总部、区域、项目财务人员(3)业务概要：申请银行开户、变更和账户注销业务前提：银行账户需要申请、变更或注销主要功能：银行账户开户申请、变更和注销操作结果：完成申请注意点：无夜逑困璃E撼型M)勰OM操作步骤1：输入事务代码ZWF

3、CM1o10,回车步骤关键点：无说明范例：无,JMSCoM帆!)操作步骤2：30口Mie一口0E.点击“银行主数据维护申请”按钮锻行率户设立、注的审徽海程r占土ItM沓询历史单据QnH悔IW5史掳：查看历史申请单据宣IW釜田豕纶发乜孑麻中壬枇召寿回做砸不百布决2JIBIBtaa90BjaRBJfttt明帖用不均皿不唯眄2m2O1588或立ErHRW1P步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：KifiX.StfUSIiTwch1w=J*选择员工岗位、申请类型、银行账户对应总帐科目、公司代码、账户性质、货币、设立原因、资金性质以及账户信息维护完成后点击“提交审批”提交到K2审批点击“是”步骤关键点：

4、无t*窝工心Iss除,F5ftriUtMtsh-sfIa师5：net:国H!七F百1tWJHW3同XZW:配型产酢J-静EZtataJBB口OiSii1肥掰逆免口tM就HMtM:n一y/亚利g上gZWMF2i阿：-：-?二iiWii?IJicWfii3gmss二五1TM3喳蚪3jR 业务前提：银行账户开户成功 主要功能：创建银行账户 操作结果：银行账户创建完成 注意点：无新闻Mi1EaHt1Dff1ttB)SAPii松谛河一0A晶噫Ma-。继舵审1C00SMMSts3E岛0困,日WjM1,脂繇,CIMBSs，5tRWO全赫金,Ji幄”，Oim(Cims 049,m 白人力殍(hws，Cjm C

5、jWss,wm Oa&iiwfi1i5gai1操作步骤1：输入事务代码FI12,回车选择公司代码，回车步骤关键点：创建账户前需要设立申请审批通过说明范例：无但IeiI整日会但谶I测地J；抽。例“居ty醐”*哪）?*地操作步骤2：点击新条目，输入开户行、银行国家代码、银行代码，双击左侧“银行账户”步骤关键点：开户行为5为编码银行代码为总行编码说明范例：I1O11操作步骤3：点击新条目输入账户标识、资金类别、账户描述(账户名称+银行账号)、账户性质、账户状态、开户日期、账户编码、总帐科目、货币、开户行简称等信息，点击保存步骤关键点：银行账户编码位数不能输全的，将剩余位数填写在“备选科目编码”处说明

6、范例：IOOO1r*Wff1(I)娘将电转到(G送界(S)实用程序(M)系统OOe 业务前提：银行账户创建成功 主要功能：查看银行账户 操作结果：查看到银行账户统计表 注意点：无操作步骤1：但第(H)疑(E)嫩(BH(A)B(H)Gz*10。自3曲胁S1UR输入事务代码ZCM1OI8,回车选择查看的公司，点击执行SAP蹦丽一曹大皿无B0&NB说明范例:g网，口9曼领Om,口觥KQ腌8,(*S11W黔叵繇(E)编S)獭嬲。匚Z3JSe；：-像徒号魁表eMn”血由e-VqeoqmkccoesSAP0i%tM .1资金日记账维护业务说明(1)目的：在SAP系统中登记自己日记账(2)业务操作人员：总部

7、、项目、区域银行会计。(3)业务概要：从银行查询到账户有资金减少，需在银行口记账中录入。业务前提：有银行资金业务发生主要功能：创建银行日记账操作结果：完成银行日记账的录入操作步骤1：输入事务代码ZFBCJ,回车步骤关键点：无说明范例：无注意点：无菜单(M)瑞辑(E)收藏夹(E)附加(A)系&zfbF1OOB0电1SAP轻松访河E区一宁波滨江府-宁S0品其它菜单国园，口收藏夹asap菜单口办公宝口交叉应用组件,口后勤口会计核算口人力资源,口信息系统,口工具1WahCSnt田白更而后29操作步骤2：选择公司代码、年度，点击执行输入开始日期、终止日期、款项类型，点击“刷新”按钮，可显示对应条件下已维

8、户的日记账点击左边的开户行，右面可以看到在所选期间内该账户的明细步骤关键点：内部调入、分红(入)、管理咨询费(入)不允许手动添加，只能从调出方发起状态：黄色灯表示新增未审核的凭证，绿色为审核通过的凭证说明范例:无ne.,-,一zi481,C.:克91操作步骤3：选中左边银行账户,点击“新增”按钮,金台账步骤关键点：无说明范例：无点击“修改”按钮可在该账户下创建资HitBFttf2mj88MPmttufBItcrec2saavtftSir：oh储“J.：4.-5,.“Ss5ii1!tE-IRWamX3zUUu山ksju,枭*DKttKU)eUeemm2站铝和国囱除金a率sff*分”心网4余.S)SV.WF013上副指5世入确1i*3E1当e9AO09SPnTftH1fffp*fi*e1,Int11行76