-顺风轮胎有限公司项目可行性分析报告.docx

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1、目录一、背景2二、实施意义2三、市场分析2四、投资估算与资金筹措3五、财务评价9六、不确定性分析M七、名吉论15参考文献17顺风轮胎有限公司项目可行性分析报告一、背景我国加入世界贸易组织(WTO)10年来，汽车行业发展迅猛：2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车、摩托车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势，首次成为世界汽车产销第一大国。汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3%和46.15%o2010年，我国汽车全年销量为1806万辆，继续稳坐全球第一宝座，同比增长32.37%。产量为1826.47万辆，同比

2、增长32.44%。2011年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年汽车销售超过1850万辆，再次刷新全球历史纪录。2012年前11个月，我国汽车产销1748.29万辆和1749.32万辆，比上年同期分别增长4.5%和4.0%o预计全年销量将达到1980万辆左右。随着汽车市场需求旺盛，汽车消费的兴起，对各种零件的需求也不断增加，对质量的要求越来越高，而轮胎就是最重要的零件之一。顺风轮胎有限公司工程是一新建项目，位于洛阳市高新技术开发区，是一家集设计、研发、生产、销售轮胎为一体的股份公司。二、实施意义顺风轮胎有限公司项目建成正式投产后，年可生产轮

3、胎10万只。可满足人们对高品质轮胎的需求。可新创造就业600人,提高公司职工的收入和生活水平。年创造税收475.75万元，增加地方政府财政收入。企业是市场经济活动的主要参加者，顺风轮胎有限公司的成立，有利于促进当地汽车行业的发展。企业是社会经济技术进步的主要力量。企业在经济活动中通过生产和经营活动，在竞争中不仅创造和实现社会财富，而且也是先进技术和先进生产工具的积极采用者和制造者，这在客观上推动了整个社会经济技术的进步。因此，顺风轮胎有限公司的成立有助于推动轮胎产品方面的技术进步和发展，从而为消费者提供更加安全和舒适的轮胎产品和服务。三、市场分析公司的产品定位中高端轿车市场，为客户创造高端价值

4、，主要向客户提供单价为6000元和Io(Xx)元两个层次的产品和服务。据国家统计局的数据显示，自2(X)5年以来，我国轮胎市场增长很快，除了2008年因金融危机的影响略降2.2%以外，06年、07年、09年三年的增长率均达到2-3成，2009年增长19.9%,年产量已达6.55亿条。轮胎市场特点分析：1 .消费者对轮胎关注度较高消费者对轮胎的关注度较高，87%的被访者很清楚地知道自己爱车的轮胎品牌。其中又以米其林、固特异、韩泰最为知名，三大品牌均有超过15%的被访者认可。2 .中国市场上轮胎品牌可分为三大阵营知名度最高的三大品牌均为以外资为主的合资品牌，也就是说合资品牌占据着中国轮胎市场的主导

5、地位。相对来说，普利斯通、横滨和大陆马牌的知名度随着车型级别的升高而增加，市场重点在高端市场;而三角、佳通轮胎刚好相反，市场重点在低端市场;其余品牌知名度基本呈正态分布，即中间级别高，两段级别低。3 .消费者轮胎养护认识消费者对轮胎养护的重视程度排在第三位，但是比例不高，仅为8.3%0占比较高的前两项分别是“保养发动机及冷却系统”、“更换各种油液”。4 .全球轮胎品牌十强中国圈地，市场竞争激烈近年来，外资轮胎公司在华发展战略的重心就是扩张，这一点即使是在金融危机和轮胎特保案之后也没有发生任何改变。目前世界排名前10位的跨国轮胎公司，已纷纷落户中国。本土国有重点轮胎企业，己有50%被外资并购。国

6、内子午胎市场80%以上的份额，也已被外资轮胎厂商侵蚀。2010年，中国轮胎行业继续保持良好发展态势，产品产量快速增长，对外贸易逐步放大，投资规模快速增长。2010年10月，国家工信部公布了轮胎产业政策，大幅提高轮胎产业的进入门槛。同时要求到2015年，乘用车胎子午化率达到100%,加快推进整个轮胎产业的产品结构调整。我国已经是汽车第一大生产国和新车消费国，从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面，我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快速增长态势，工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业保持稳健增长趋势。四、投资

7、估算与资金筹措生产规模设计年生产轮胎10万只。项目实施进度与计算期项目建设期2年,本项目第3年投产，当年生产负荷达设计生产能力的70%,第4年达到设计生产能力的90%,以后各年均达到设计生产能力。根据行业和本项目实际情况，运营期8年，整个计算期为10年。总投资估算及资金筹措1 .总投资估算总投资估算分为建设投资估算和流动资金估算。建设投资估算表1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用项目估算价值/万元建投比%占设资例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1建设投资静态部分1326.55794.26206.31731.783058.901.1第一部分工程直接费用1326.55794.26206.3

8、102317.3570.91.1.1场内工程费用1286.55794.26206.312287.121.1.1.1总图70701.1.1.2土方平衡1001001.1.1.3厂房806.55357.2699.311263.121.1.1.4附属建筑物30080244041.1.1.5绿化10101.1.1.6工器具6410741.1.1.7电器设备、仪表293733661.1.2厂外施工40401.2第二部分工程其他费用463.47463.4714.21.2.1征地拆迁费2451.2.2建设单位管理费16.11.2.3生产职工培训费24.371.2.4工程设计费69.51.2.5预算编制费7.

9、31.2.6工程勘察费34.61.2.7工程招标费4.01.2.8监理质量监督费62.61.3基本预备费284.08284.088.62建设投资动态部分2052052.1建设期利息2052056.33建设投资1326.55794.26206.31936.783263.9100.0建设投资分为工程费用（包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费）、工程建设其他费用、预备费、和建设期利息，其中：工程费用采用分项详细估算法进行估算，估算总额为2317.35万元；工程建设其他费用按国家和地方的有关标准进行估算，估计总额为463.47万元；预备篁用按工程费用、工程建设其他费用之和的10%计算，估计总

10、额为284.08万元；建设期贷款利息为205万元。建设投资总额=2317.35+463.47+284.08+205=3263.9万元流动资金估算流动资W用分项详细估算法进行估算，估算总额为631.67万元。项目总投资=2317.35+463.47+284.08+205+631.67=3895.57万元。2 .投资使用计划与资金筹措建设期2年内，自有资金均衡投入；贷款总额为2000万元，在建设期内每年贷入1000万元，贷款年利率为10%,贷款合同规定还款方式为：投产期得前四年等额还本付息。流动资金分别在第三年、第三年、第五年初按生产负荷投入。流动资金全部为自有资金。本项目的资金来源：自有资金16

11、90.57万元，银行贷款2205万元。各年的用款额及资金来源详见表2。表2投资计划与资金筹措表单位：万元序号份项目合计建设期运营期123451总投资3895.571579.451684.45442.17126.3363.171.1建设投资3263.91579.451684.451.1.1建设投资（不含建设期利息）3058.91529.451529.451.1.2建设期利息205501551.2流动资金631.67442.17126.3363.172资金筹措3895.571579.451684.45442.17126.3363.172.1资本金1690.57529.45529.45442.171

12、26.3363.17其中：铺底流动资金631.67442.17126.3363.172.2借款2205105011550002.2.1长期借款220510001000其中：本金2000I(XM)1000利息205501552.2.2流动资金借款0000项目的资金投入、收益、成本费用1 .建设项目的资金投入、收益、成本费用表3项目的资金投入、收益、成本费用表单位：万元序号项目12345678-101建设投资其中：资本金贷款（不含利息）1529.45529.4510001529.45529.4510002营业额3500450050005000500050003销售税金及附加210270300300

13、3003004年经营成本2490.843202.513558.343558.343558.343558.345流动资产5326847607607607606流动负债89.83115.50128.33128.33128.33128.337流动资金442.17568.50631.67631.67631.67631.672 .固定资产折旧估算本项目形成的固定资产估算总额为5263.90万元（其中包括无形资产600万元），固定资产残值300万元，按直线法折旧，折旧年限为12年。表4固定资产折旧估算表单位：万元序号/份目年项合计折10年限残值率折旧率%运营期34567891014363.9127%7.80%4363.94000.243636.583272.922909.262545.62181.94181