全办公差旅费控制：关键点控制方案报销单.docx

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1、办公差旅费控制：关键点、控制方案、报销单一、差旅费控制关键点差旅费是企业员工因公出差期间产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费控制的关键点见图5-2o图5-2差控制关键点示意图二、差旅费用综合控制方案一目的为了有效控制差旅费，规范员工出差时期的补助和工资的发放，特制定本方案。二.制定差旅费用的支出标准1 .出差交通费用标准(1)选择出差交通工具具体见下表所示。出差工具的选择出差类型出差情况出差工具短途出单程距离在300公里以内公务车、自用车差前往长途出同行超过两人公务车差需要速去速达单程距离300公公司没有为其配有公务车的员长途客车、火车里以上工长途出差客船、飞机及公务车已经配有公务、

2、自用车的员工长途出差公务车、自用车运行时间在火车出差在当日晚6时至次日硬卧6小时以上早8时经理级及公司聘任的高级专业人员副总经理级以上（含）人软卧因故未能乘坐卧铺的，又逢当日晚6时至次日早8时的（2沅紧急任务的情况下,坐乘机场巴士作为往来机场的交通工具。(3)员工在国内旅行时,公司提倡员工使用低成本的市内交通工具,但公司也允许员工使用当地出租车。员工在申请出租车费报销时，必须提供详细的乘车地点、时间、原因和金额等信息。(4)出差员工使用公司统一发放的公司卡。2 .住宿标准(1)出差过程中住宿标准的具体内容见以下两表所示。出差住宿标准单位：人民币S类别出差地区一级二级三级四级五级六级经理级以上人

3、员(包含经理)150012001000300250200主管级人员250200150其他员工200150100注：总经理级(含)以上的干部和薪级为十级以上(含)的专业人员的住宿费用实报实销。地区等级划分一览表地区范围等级一级日本、香港、北美、西欧、北欧及澳洲等国家和地区二级东南亚、西亚、东欧、南欧、前苏联等地区三级非洲、中美洲、南亚、南美洲等其他国家和地区四级上海市、北京市、广州市、深圳市、珠海市、厦门市、东莞市五级天津市、重庆市、广东省、浙江省、海南省、苏州市、常州市、无锡市和部分沿海开放城市及省会级城市六级国内除四级、五级所列示地区以外的地区注：部分沿海开放城市是指不在四级地区以内的沿海开

4、放城市。包括大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、福州、湛江、北海及国家新开放的沿海城市。(2)差旅中各个员工的住宿费用应依据而企业员工出差业务情况和层级的情况选择。(3)差旅中员工出差日期及离开城市的日期会有所差异，公司应该依据出差日期与工作日的关系，选择不同的倒休和补助标准。(4)公司员工在不同类地区其补助也会有差异。3 .补助标准出差的具体补助标准见下表所示。出差人员补助标准出差人员职务和情况住宿费用补助标准既有行政职务又有聘任专业职级的员最高标准最高标准工有行政职务无聘任专业职级的员工一般员工标准一般员工标准出差期间无须住宿或获得免费住宿的员工无无两人出差中，有一人为异性的较高级别人

5、员的标准较高级别人员的标准级别不相同的两人出差较高级别人员的标准较高级别人员的标准同行出差的两人或超过两人时各自标准执行无外出培训或会议人员，费用已包含食宿费用的无无出差在本市区且无住所的不超过本市区住宿标准无出差在所属企业的，工作期间免费就餐的无餐费减半全天对外有招待业务的无核减当日全部餐费补助出差当天往返的，且时间大于6小时的无补助减半执行对外有招待业务的且超过24小时无实际出差天数计发补助实习期、试用期人员出差，工作期间免费就餐的无无不报销手机话费的人员出差无通讯费10元/天出差目的地为本公司成员企业无无通讯费补助驾驶员及已享受业绩提成的人员同档标准执行餐费按标准减半执行4 .其他差旅费

6、用的报销标准其他差旅费用的报销标准见下表所示。其他差旅费用的报销标准费用明细报销条件新员工路费、行李托运费人力资源主管签字办理出差期间因业务发生的传真费、邮寄费票据背面填写清楚事由据实报销项目组前期未设食堂享受餐费补助项目所在地和回总部后的考勤记录出国考察期间产生的费用考察报告，由行政部签字的提交考察报告记录员工发生的误机、误车费用个人承担60%的费用出差发生的订票费、往返机场、火车站的交通费用人力资源主管签字办理未经许可逾期返回的产生的费用扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。未按照出差登记表中拟定路线产生的费用相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助三、强化差旅费用的审批，杜绝违规费用支出1

7、 .填写出差登记表出差登记表出差人员姓名随行人员姓名预计费用借款金额（大写）出差地点出差时间交通工具出发目的出发时到达时火车汽车卧飞轮地地间间铺机船事由：申请人：审核：审批:2 .上级主管签署意见，方可预支相应费用。四、规范差旅费报销流程1 .凭核准的出差申请单向财务部申请合理金额的借款，返差后一周内填具差旅费报销单。结清暂支款项。差旅费报销单姓名职务所属部门出差时间出发时间回公司时间费用项目金额（单位：元）备注交通费餐费住宿费通信费业务支出其他费用合计2 .未于一周内报销者，财务部应通知人力资源部门从其薪资中先行扣回，待报销时再进行核付。3 .员工不能使用以下方式结算费用。(1)费用先由公司下属的一家公司代付后再通过内部进行往来结算。(2)差旅费用账单直接开给公司并要求公司直接支付方式。4财务部定期核对差旅费用报销的情况。三、员工差旅费用报销单编号：填报日期：_年_月旧姓职务出差附名事由件部起年月.日.年月.日，共计天备注止B期B起交住餐其金额合计期讫通宿费他地费费补费十万千百十点助用*w金合额计(大写元角分报销人财部财务复核部门审核经办人务门审主批管审批