XXX高速公路政府和社会资本合作项目实施方案.docx

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1、XX至XX高速公路政府和社会资本合作项目实施方案二O一七年十月目录一、项目基本情况11.1 项目名称11.2 所属领域11.3 建设地点11.4 项目类型11.5 实施背景11.6 建设和运营内容21.6.1 建设内容21.6.2 运营内容31.7 技术指标31.8 投资规模41.9 项目实施进度51.9.1 前期工作完成及批复情况51.9.2 实施安排61.10 采用PPP模式的必要性和可行性分析71.10.1 必要性分析71.10.2 可行性分析81.10.3 政府现有支持安排10二、风险分配框架102.1 风险识别102.2 风险分配11三、项目运作方式133.1 实施机构133.2 运

2、作方式13四、项目交易结构154.1 投融资结构154.1.1 股权结构154.1.2 融资结构164.2 回报机制164.2.1 回报机制164.2.2 成本收入测算174.2.3 付费机制1743政府配套安排174.4 价格机制174.4.1 定价机制174.4.2 可行性缺口补助184.4.3 调价机制184.4.4 超额收益共享机制194.5 绩效机制194.5.1 绩效指标体系204.5.2 绩效考核结果的运用214.6 主要产出说明23五、合同体系235.1 权利义务245.1.1 政府方的权利245.1.2 政府方的义务255.1.3 社会资本方的权利265.1.4 社会资本方的

3、义务265.2 调整衔接295.2.1 违约305.2.2 提前终止315.2.3 终止后的处理机制325.3 合同变更345.4 非竞争性承诺345.5 运营期满后的资产处置345.5.1 移交范围及要求355.5.2 移交标准355.5.3 移交后绩效评价355.6 履约保障365.6.1 强制保险365.6.2 履约保函体系36六、监管架构376.1 授权关系376.2 监管方式386.2.1 行政监管386.2.2 履约管理396.2.3 公众监督40七、社会资本采购方式407.1 采购方式407.2 资质资格条件41八、财务测算438.1 项目总投资438.2 投融资方案438.3

4、基本参数及假设条件438.3.3合理利润率448.4 收入测算448.4.1 交通流量448.4.2 收费标准468.4.3 运营收入468.5 成本测算478.5.1 经营成本478.5.2 税费488.5.3 资产摊销488.5.4 偿还金融机构贷款本息498.6 可行性缺口补助498.7 政府收益50九、项目前景50附件：财务测算附表50XX至XX高速公路政府和社会资本合作项目实施方案一、项目基本情况1.1 项目名称XX至XX高速公路政府和社会资本合作项目（以下简称“本项目”或“XX高速公路”）O1.2 所属领域本项目属于交通运输领域公路行业。1.3 建设地点本项目是XX至XX高速公路（

5、G5615）的末端路段，线路起点位于XX中和XX镇南侧，与已建保腾高速公路相接。线路起点DKO+000为保腾高速K59+560,于DK1+080设置混合十字型中和立交与拟建腾陇高速相接，止于国家一类口岸XX,止点位于黑泥塘既有边检站南侧。1.4 项目类型本项目为新建项目。1.5 实施背景目前，XX至XX已实现全程高速化，XX至XX的出境压力不断加大,现有公路已不能满足经济发展和出境大通道的需求。本项目建成后，将与已升级为二级公路的XX至缅甸密支那公路相接，进一步提高与缅甸的交通联系，加快密支那至班哨公路升级改造步伐，为早日打通中孟印缅国际大通道创造条件。XX至XX高速公路为国家高速公路网杭州至

6、瑞丽高速公路联络线(G5615),路线起于云南省文山州国家一类口岸XX,经文山、蒙自、新平、临沧、云县、保山、XX,止于云南省保山市国家一类口岸XX。其横向串联G8013砚山至文山、G80U开远至河口、G8511XX至磨憨、G5612大理至临沧、G56杭州至瑞丽、G5613保山至泸水等6条国家高速公路，并直接连通XX和XX两个国家一类口岸。本项目为XX至XX高速公路的末端，在区域路网结构中，具有特殊地位，有利于优化完善国家干线公路网布局，同时也较好地利用了云南省高速公路网规划通道。1.6 建设和运营内容1.6.1 建设内容本项目采用双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽25.5

7、0米，路线全长53.02607公里，其中：起点DK0+000CK50+450段长51.47607公里，采用高速公路标准建设；CK50+450-CK52+000段长1.55公里，采用一级公路标准建设，将高速公路与边检站连接。板桥、XX立交连接线共3.197公里，采用二级公路标准建设。全线共设桥梁21274米/87座(桥长以双幅计，含立交区主线桥，下同)，其中特大桥2080米/2座，大桥17350米/59座，中桥1754米/23座，小桥90米/3座；全线共设置隧道14405米/30座，其中长隧道5620米/3座，中隧道3770米/6座，短隧道5015米/21座。桥隧总长35.679公里，占路线全长

8、67.29%。全线共设置3处互通式立交，即中和立交、板桥立交、XX立交，其中中和立交为十字型立交，其余均为单喇叭型。本项目全线设置服务区1处（K28+450附近）、停车区1处（K4+200附近）、养护工区1处、监控分中心1处、收费站4处（包含3处匝道收费站和1处主线收费站，主线收费站设置于K32+900附近）、隧道管理所1处、隧道变电所8处，设置交巡警、路政管理用房1处。1.6.2 运营内容本项目的运营内容主要为全路段道路及附属设施运营、维护，主要包括收费管理站、服务区、监控分中心、养护工区、隧道变电所、隧道泵房、沿线广告、加油站等内容。1.7 技术指标按照本项目在路网中的地位和功能，结合沿线

9、地形、地质条件，综合考虑与本项目相接道路采用的技术标准、公路建设资金状况及本项目起止点衔接情况等因素，本项目起点DK0+000CK50+450段长51.47607公里，采用高速公路标准建设，设计速度80公里卜时，路基宽度为25.5米；CK50+450CK52+000段长1.55公里，主要考虑预留远期出境方案及连接腾密二级公路设置平交的需要，采用一级公路标准建设，设计速度80公里J、时，路基宽度为25.5米。主要技术指标如下表所示：主要技术经济指标指标名称单位DK0+000（起点）CK50+450段CK50+450-CK52+000（止点）段公路等级级高速公路一级公路设计速度公里/小时8080行

10、车道宽米4X3.754X3.75路基宽米25.525.5中间带（分离带）米33硬路肩米2X3.02X3.0土路肩宽米2X0.752X0.75停车视距米110110圆曲线最小半径最大超高10%米220220最大超高8%米250250最大超高6%米270270最大超高4%米300300竖曲线最小半径凸型米30003000凹型米20002000设计洪水频率路基1/1001/100特大桥1/3001/300其他桥涵1/1001/100最大纵坡%55最小坡长If1200200汽车荷载等级级公路-I级公路-I级1.8 投资规模本项目可研批复估算投资为774732.96万元。初步设计概算审定总投资为7196

11、14.78万元。考虑概算投资与施工图预算的差异，以及市场竞争、设计优化等因素，为保证测算数据更接近实际，根据类似项目经验，财务分析暂按概算建安工程费下浮（降造）5%测算，降造后项目动态投资为681984.79万元。最终投资通过政府采购确定的定价及投资控制原则，以政府或政府委托的第三方机构审计结果为准。建设期贷款利息按中国人民银行(以下简称“央行”)公布的现行五年期以上贷款基准利率4.9%测算。具体投资构成详见下表：项目投资测算表金额：万元工程或费用名称初步设计概算投资降造率方案测算投资占比第一部分建筑安装工程费574630.005%545898.50第二部分设备及工器具购置费8741.1587

12、41.15第三部分工程建设其他费用103952.0095053.54土地征用及拆迁补偿费34565.4234565.42建设期贷款利息41491.1532592.69其他27895.4327895.43第四部分预备费32291.6032291.60合计719614.75681984.79100.00%1.9 项目实施进度1.9.1 前期工作完成及批复情况(1) 2016年9月，云南省发展和改革委员会以“云发改基础(2016)1395号”对本项目的可行性研究报告进行了批复。(2) 2016年9月，云南省环境保护厅以“云环审(2016)88号”对本项目的环境影响报告书进行了批复。(3) 2016年

13、8月，云南省水利厅以“云水保许(2016)150号”对本项目的水土保持方案进行了批复。(4) 2016年8月，云南省发展和改革委员会以“云发改资环(2016)1362号”对本项目的节能评估报告进行了批复。(5) 2016年8月，保山市国土资源局以“保国土资矿压备字(2016)25号”对本项目的压覆矿产资源调查评估报告进行了备案。1.9.2 实施安排本项目是XX市“十三五”期间的重点工程。云南省边境线漫长，具有得天独厚的地理优势。根据国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见(国发(2011)11号)，云南要统筹对内对外开放，尽快发展成为我国面向西南开放的重要桥头堡。“桥头堡建设主

14、要是通过“建设大通道、大前沿、大基地，来促进大提升、大开放、大发展这一发展战略，突出了云南在我国向西南开放中的前沿性、重要性、带动性和辐射性作用，彰显了云南在中国向西南开放中的枢纽、基地和高地作用，是云南从我国改革开放的后方和末梢变为对外开放前沿和窗口的大手笔，是实现新时期云南经济社会快速、协调、可持续发展的重要机遇。根据国家发改委云南向西南开放的重要桥头堡专项规划，全省通往越南、缅甸的交通条件，是中国与越南、缅甸连接的运输大动脉。因此，本项目的建设，是完善中国与越南、缅甸、孟加拉和印度等南亚国家公路通道、形成运输大动脉的需要。为切实推动项目落地实施进程，项目实施计划如下：工作时序安排表序号工作内容完成时间责任单位状态1初步方案2016年9月中旬XX市人民政府/咨询机构完成2市场测试2016年10月上旬XX市人民政府/咨询机构完成3实施方案2016年10月中旬XX市人民政府/咨询机构4评估论证2016年