XX股份有限公司货物采购管理办法(含附件表格.docx

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1、XX股份有限公司货物采购管理办法第一章总则第一条为加强公司货物采购工作的内部控制，规范采购行为，防范采购风险，依照国家有关采购法律法规以及集团相关规章制度要求，按照XX股份有限公司招标与采购管理办法（试行）（以下简称招采管理办法），结合公司实际，制定本办法。第二条采购遵循透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第三条本办法所指货物采购，是指以合同或其他方式有偿取得各种形态及种类物品的行为。第四条公司货物采购支出纳入公司年度全面预算管理。第五条本办法适用于公司各部门，报云南旅游股份有限公司备案，本办法自颁布之日起施行第二章货物分类及采购方式第六条本办法所指货物，是公司在生产经营活动中所消

2、耗的原材料、燃料、设备、产品等各种生产材料，主要包括：计算机硬件设备、网络设备、监控设备；办公家具、办公自动化及附属配套设备、办公消耗用品及材料、实体印刷品；电器设备及附属配套设备、空调制冷设备；摄影、摄像器材；灯光设备；音响设备；餐饮、炊事用具；轿车、载客汽车、越野车、业务车辆及其它交通工具等。第七条采购包括招标采购与非招标采购两种。其中，招标采购分为公开招标、简易公开招标和邀请招标；非招标采购包括竞争性谈判、询价采购和单一来源采购。采购事项依照招采管理办法中招标与采购方式的适用范围，选择相应的采购方式。第三章请购审批第八条请购采购需求部门根据工作需求情况，编制相应的货物采购计划（附件1）,

3、内容包括但不限于采购品名、采购数量、预估计划价、技术规格、时间要求、采购方式、采购组织形式等内容。第九条审核采购需求部门负责人对采购需求的必要性、真实性进行审核；财务部门负责人对采购预算管理及款项支出合理性进行审核。第十条审批计划编制完成后，由采购需求部门提交进行分级审批:（一）预算内单项金额在5万元以下（不含），报公司财务总监、分管领导、总经理审批（附件1）。（二）预算内单项金额超过5万元及以上的货物采购,提交公司总经理办公会审批（附件2）。公司原则上不考虑预算外采购，特殊情况需要实施采购的，则应完成相应的审批手续。第四章采购实施第十一条采购审批完成后，由经营部同采购需求部门根据经批准的采购

4、计划及采购方式，按照公司招采购管理办法中具体操作程序和要求实施采购工作。公司经营部及招采小组是公司货物采购工作的统筹管理部门，负责指导及配合采购需求部门实施招标与采购工作。第十二条采购组织要求（一）预算内单项金额在10万元以下（不含）以内的货物采购（适用于非招标采购方式）。采购工作由经营部牵头，需求部门参与共同实施完成（附件3）。（二）预算内单项金额超过10万元及以上的货物采购（根据金额大小，选取适用的招标采购或非招标采购方式）。由采购需求部门负责人、招采小组，经营部分管领导和相关人员组成。采购工作由经营部负责组织实施，并填写货物类招标采购验收表（附件4）。第十三条如需订立货物采购合同，经营部

5、应按公司合同事务管理办法有关规定，办理合同审批及签订手续。第十四条供货完成后，经营部应按公司资产管理办法有关规定，组织进行验收登记（附件4）,确定物品完好程度、规格、数量，并办理入库入帐。第十五条验收及入库入账完成后，经营部应按公司资金审批程序及审批权限管理办法相关规定，根据采购合同条款或双方约定，履行款项支付手续。第十六条采购完成后，经营部将涉及的资料进行分类整理，归纳成册并制作目录，按公司档案管理办法规定进行归档。第五章监督检查第十七条公司加强货物采购的内部监督管理，建立健全监督机制，提高采购业务的透明度、规范性。第十八条采购的监督检查按公司招采管理办法中监督与管理的具体要求执行，涉及和参

6、与采购的人员应遵守有关廉洁工作纪律、回避制度及保密规定。第十九条公司招采监督小组负责或协同相关部门对招标与采购工作的合规性、有效性进行检查监督，有效防范招标与采购活动中的重大风险。第六章附则第二十条本办法在实施过程中，如与国家颁布的法律、法规或与公司董事会、总经理办公会通过的规章制度相抵触时，则应作相应修订。第二十一条本办法由公司经营部负责解释。第二十二条本办法自批准并发布之日起生效。附件：1XX股份有限公司申购单2. XX股份有限公司立项审批表3. XX股份有限公司物资采购入库验收单4. XX股份有限公司货物类招标采购验收表XX股份有限公司Nqoooooooo申购单物品名称规格型号用途单位数

7、量需要日期计划价部门负责人请购理由：财务总监意见分管副总经理意见总经理意见制单日期：年月日请购部门：第一联存根联XX股份有限公司立项审批表申请部门日期采购项目名称招标采购方式是否提供竞争性谈判文件或询价文件或单一来源采购文件控制价（万元）采购项目简述投标人资质条件申请部门意见招采小组意见综合办公室意见财务部门意见分管领导意见财务总监意见总经理意见经办人签字:日期:年月日XX股份有限公司物资采购入库验收单入库日期：年月日NoOOOOOOO供应单位：申购单编号：提货单号：品名规格单位单价应收数量实收数量退货数量净入库数量净入库总金额备注合计金额（大写）：万仟佰拾元角分：元供货商代表签字：仓库负责人：仓库记账员：库管员：采购员:笫一联采购主管联XX股份有限公司货物类招标采购验收表采购部门采购总价采购项目验收日期验收阶段序号验收项目清单（可另附页）完成日期123验收情况 服务结果及资料已逐项审核，符合要求，通过。 服务结果及资料不符合要求，不通过。 其他验收意见或建议：业务部门负责人确认签字仓库验收人员签字招采人员签字确认监督人员签字确认