2023年建筑企业年终出纳工作总结模板参考.docx

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1、2023建筑企业年终出纳工作总结2023建筑企业年终出纳工作总结精品篇2023年是财务公司理J1I页核算机制，更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。一、财务指标完成情况1上交管理费情况。各单位按收入应上交集团公司综合管理费一万元，实际上交一万元,尚欠一万元未交。2 .收入情况。截止年末，集团公司共实现收入_

2、万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入一万元。3 .集团公司管理费开支情况。本年度集团公司共开支管理费用约_万元。其中：工资约一万元,折旧约_万元。4 .固定资产变化情况。本年度新增固定资产一万元，减少一万元，净新增固定资产_万元。5 .上交税金情况。本年度集团公司共计向国家上缴各种税金_万元。6 .与总公司资金往来情况。截止本年度末，各单位应付款合计为一万元，应收款合计为：一万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：一万元，各单位应付集团公司净额为二万元。二、主要财务工作完成情况2023年度,财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质,理JII页核算流程，建立完整的核算体系

3、，为2023年的财务精细化核算打下了坚实的基础。1 .完成2023年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2023年财务报表工作，顺利完成了2023年度财务决算报表编报工作，为2023年财务工作的全面开展打下了良好基础。2 .重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。3

4、 .组织财务检查针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于

5、筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。1 .向金融机构借款本年度共完成贷款转贷一笔,累计金额为一万元。新增贷款一笔，累计金额为一万元。年初贷款余额为5元,年末贷款金额为一万元,增加一万元，减少一万元，净增加一万元。2 .向村镇借款本年度年初余额为一万元，年末余额为一万元，归还_万元。3 .公司内部借款本年度年初余额为一万元，年末余额为一万元。其原因是：本年新增集资款一万元，减少原集资款一万元，净新增加一万元。4 .利息支出本年度共支付金融机构借款利息一万元，支付村镇借款利息一

6、万元,支付集资款利息一万元，合计支付利息：一万元。资金的邮运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统&1dqu。;资信企业&rdqu。;的良好形象。四、妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到

7、防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经

8、营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。六、202x年工作思路202年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：1 .强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行

9、归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。2 .理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。3 .强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加

10、快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源;实行&1dqu。;先批后支，计划先行&rdqu。;的报账程序,全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。4 .做好202x年年决算工作为202x年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在202x年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。5 .做好202x年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为202x年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在202x年3月底前完成。6 .完成202x年度所得税汇算、清缴工作合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在202x年4月初完成。7 根据集团预算管理

11、指标，跟踪预算的执行t青况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。8 .配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。9 .为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的主工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。10 酒己合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费

12、用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。11 .加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。12 .继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。13 .加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。14 .加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。上述9至14项工作贯穿全年。财务公司将在2019年结合全年的工作需要,随时调整工作计划

13、,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。以上这些工作，都是202x年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，与公司共同成长建筑公司出纳终工作总结（二）_月份我依旧负责五公司的会计核算，除了和以往月份的每月日常核算之外，新增了年末项目材料盘点和年终结算：1 .年末盘点，在月末时我协助一组长去了五公司的悦峰、盐田和江南时代三个项目进行盘点，主要统计钢筋、加气块的规

14、格和数量，并对半成品的数量进行合适估计，期间不但对各种材料有了更为清楚的了解，也了解到了一些土建施工的常识，感觉收获的同时也发觉自己工作经验的不足，需要在以后多加提炼和总结。2 .年终结算,这是第一次参与年终结算,提醒自己抓住学习的机会,在正在努力完成分配的各项彳壬务,来使自己能够快速成长回顾4个月的_公司的会计业务处理工作锻炼下来，我掌握了公司的会计科目及会计处理，同时对会计的工作也有了具体的了解。我努力将自己在校所学的知识向实践方面转化，能够认真完成领导交办的工作。通过对原始凭证的审核、记账凭证的编制、登账到会计报表的填制，熟练掌握了正当而标准的施工企业会计流程,细致的了解了企业单位会计工

15、作的全过程,认真学习了各类日常经济业务的会计处理。一、完成的工作期间，我具体完成以下几项工作：1 .每月日常各类业务的会计处理及相应凭证的填写及审核其中完成凭证编制一笔，审核一笔。2 .附件包括发票的处理审核及各公司费用报销的处理其中完成费用报销审核一笔。3 .工程结算的会计处理及流程，分包结算完成5笔。4 .完成一月末的会计处理，包括计提折旧，两费计提，后勤间接费分摊,工程项目保修金、税金的计提及收入成本确认和最后损益结转。5 .完成一月会计档案资料的整理装订及保管。做到及时审核整理原始凭证,制作记账凭证。并对所出凭证进行检查、复核，对于不正确的记账凭证，找到原因并及时改正。6 .大致掌握了

16、月财务报表报及季度财务报表的编制方法编制报表8张，不过这点还要继续加强学习。7 .安全文明措施费资料打EIJ,独立完成_、_、_和_电路的发票复印。8 .协助一组长完成.公司_、和的面膜材料盘点。二、目前存在的问题学会了知识值得高兴，但是存在的问题也不能回避，在工作中也确实感觉到自己的不足：1 .对eas的使用，特别是查账的能力还有待提高。2 .在工作中还是不够细心，经验和工作能力也有待加强。3 .对会计核算的思考不够深，又是不能系统的考虑问题，对事情的理解看法不够深刻。三、将来的工作计划1全力做好本职工作争取尽早胜任一个分公司的全盘会计核算。4 提升工作能力，多与同事领导交流沟通，听取前辈的经验看法。5 .要加强专业相关知识的积累，利用空余时间学习专业书籍，考取会计职称。